Финансы ООО "ОРДОС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРДОС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 134 346 | 111 985 | 127 898 | 169 651 | 176 969 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 | 27 | 7 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 47 | 27 | 7 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 134 298 | 111 957 | 127 891 | 169 650 | 176 968 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 | 11 | 37 | 38 | 37 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 134 284 | 111 946 | 127 854 | 169 612 | 176 931 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 116 074 | 132 895 | 111 985 | 127 898 | 169 651 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 67 | 47 | 27 | 7 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 67 | 47 | 27 | 7 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 116 007 | 132 847 | 111 957 | 127 891 | 169 650 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | 11 | 37 | 38 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 115 677 | 132 833 | 111 946 | 127 854 | 169 612 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 330 | 3 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 134 346 | 111 985 | 127 898 | 169 651 | 176 969 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 266 026 | 188 539 | 218 368 | 277 606 | 305 992 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 191 053 | 177 805 | 191 380 | 218 426 | 238 613 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 74 973 | 10 734 | 26 988 | 59 180 | 67 379 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 116 074 | 132 895 | 111 985 | 127 898 | 169 651 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 152 384 | 192 812 | 188 539 | 218 368 | 277 606 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 150 443 | 191 256 | 177 805 | 191 380 | 218 426 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 941 | 1 556 | 10 734 | 26 988 | 59 180 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 21 | 2 577 | 6 492 | 4 332 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 800 | 25 134 | 26 816 | 25 238 | 19 110 |
| Выручка за отчетный год | 2 577 | 6 492 | 4 332 | 2 802 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 134 | 26 816 | 25 238 | 19 110 | 15 985 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 75 194 | 5 594 | 4 551 | 6 828 | 8 775 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 110 | 9 061 | 11 446 | 6 419 | 5 903 |
| Прочие расходы за отчетный год | 142 | 3 030 | 2 064 | 2 298 | 9 768 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 322 | 3 452 | 5 594 | 4 551 | 6 828 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 882 | 5 131 | 9 061 | 11 446 | 6 419 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 212 | 142 | 3 030 | 2 064 | 11 715 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 82 | 10 | 48 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 48 | 943 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -95,4 млн ₽ | -23,9 млн ₽ | -13,9 млн ₽ | -17,5 млн ₽ | -26,8 млн ₽ |
| Активы | 134,3 млн ₽ | 112,0 млн ₽ | 127,9 млн ₽ | 169,7 млн ₽ | 177,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -131,7 млн ₽ | -76,6 млн ₽ | -90,5 млн ₽ | -108,0 млн ₽ | -129,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,50 | 0,59 | 0,59 | 0,61 | 0,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 0,59 | 0,59 | 0,61 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,98 | -0,68 | -0,71 | -0,64 | -0,73 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -71,0 % | -21,3 % | -10,9 % | -10,3 % | -15,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,58 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -73 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.