Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЭЛЗ", Троицк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЭЛЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 199 637 | 199 299 | 217 299 | 192 940 | 279 541 | 302 706 | 330 447 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 553 | 713 | 232 | 131 | 108 | 109 | 472 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 553 | 713 | 232 | 131 | 108 | 109 | 472 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 198 084 | 198 586 | 217 067 | 192 809 | 279 433 | 302 597 | 329 975 |
| Запасы на конец отчетного года | 110 543 | 77 404 | 87 330 | 84 550 | 100 333 | 145 992 | 123 760 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 878 | 9 313 | 12 094 | 16 782 | 27 973 | 9 413 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 55 694 | 45 576 | 109 137 | 67 430 | 143 409 | 99 786 | 167 116 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 437 | 2 637 | 1 437 | 6 366 | 7 026 | 6 367 | 6 367 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 000 | 62 200 | 9 593 | 19 902 | 9 974 | 21 140 | 19 736 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 23 532 | 10 769 | 257 | 2 467 | 1 909 | 1 339 | 3 583 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 186 828 | 199 637 | 199 299 | 217 299 | 192 940 | 279 541 | 302 706 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 403 | 1 553 | 713 | 232 | 131 | 108 | 109 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 20 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 383 | 1 553 | 713 | 232 | 131 | 108 | 109 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 184 425 | 198 084 | 198 586 | 217 067 | 192 809 | 279 433 | 302 597 |
| Запасы на конец предыдущего года | 101 504 | 110 543 | 77 404 | 87 330 | 84 550 | 100 333 | 145 992 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 878 | 9 313 | 12 094 | 16 782 | 27 973 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 376 | 55 694 | 45 576 | 109 137 | 67 430 | 143 409 | 99 786 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 437 | 2 637 | 1 437 | 6 366 | 7 026 | 6 367 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 55 478 | 4 000 | 62 200 | 9 593 | 19 902 | 9 974 | 21 140 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 67 | 23 532 | 10 769 | 257 | 2 467 | 1 909 | 1 339 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 199 637 | 199 299 | 217 299 | 192 940 | 279 541 | 302 706 | 330 447 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 38 670 | 49 120 | 64 550 | 83 784 | 116 582 | 149 989 | 195 997 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 38 662 | 49 112 | 64 542 | 83 776 | 116 574 | 149 981 | 195 989 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 160 967 | 150 179 | 152 749 | 109 156 | 162 959 | 152 717 | 134 450 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 160 967 | 150 179 | 152 749 | 109 156 | 162 959 | 152 717 | 134 450 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 186 828 | 199 637 | 199 299 | 217 299 | 192 940 | 279 541 | 302 706 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 191 | 38 670 | 49 120 | 64 550 | 83 784 | 116 582 | 149 989 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 33 183 | 38 662 | 49 112 | 64 542 | 83 776 | 116 574 | 149 981 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 153 637 | 160 967 | 150 179 | 152 749 | 109 156 | 162 959 | 152 717 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 153 637 | 160 967 | 150 179 | 152 749 | 109 156 | 162 959 | 152 717 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 705 | 31 046 | 36 564 | 55 798 | 75 583 | 75 679 | 86 228 |
| Выручка за предыдущий год | 387 249 | 533 185 | 836 837 | 965 546 | 1 020 492 | 1 223 113 | 1 305 376 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 365 544 | 502 139 | 800 273 | 909 748 | 944 909 | 1 147 434 | 1 219 148 |
| Выручка за отчетный год | 533 185 | 836 837 | 965 546 | 1 020 492 | 1 223 113 | 1 305 376 | 1 477 481 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 046 | 36 564 | 55 798 | 75 583 | 75 679 | 86 228 | 128 074 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 019 | 4 628 | 13 378 | 19 640 | 12 126 | 15 771 | 34 031 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 900 | 9 937 | 13 815 | 17 494 | 23 393 | 27 064 | 29 687 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 127 | 21 999 | 28 605 | 38 449 | 40 160 | 43 393 | 64 356 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 502 139 | 800 273 | 909 748 | 944 909 | 1 147 434 | 1 219 148 | 1 349 407 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 365 | 6 019 | 4 628 | 13 378 | 19 640 | 12 126 | 15 771 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 863 | 7 900 | 9 937 | 13 815 | 17 494 | 23 393 | 27 064 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 477 | 17 127 | 21 999 | 28 605 | 38 449 | 40 160 | 43 393 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 871 | 13 184 | 19 310 | 25 748 | 41 093 | 41 797 | 61 314 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 581 | 8 982 | 7 642 | 11 752 | 32 031 | 29 008 | 45 113 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 729 | 426 | 1 710 | 5 644 | 3 064 | 2 982 | 17 830 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 485 | 7 871 | 13 184 | 19 310 | 25 748 | 41 093 | 41 797 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 638 | 4 581 | 8 982 | 7 642 | 11 752 | 32 031 | 29 008 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 518 | 2 729 | 426 | 1 710 | 5 644 | 3 064 | 2 982 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 544 | 5 477 | 10 451 | 15 430 | 19 234 | 32 798 | 33 408 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 941 | 2 022 | 2 733 | 3 880 | 5 657 | 8 295 | 8 389 |
| Прочее за предыдущий год | 372 | 857 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 022 | 2 733 | 3 880 | 5 657 | 8 295 | 8 389 | 15 306 |
| Прочее за отчетный год | 372 | 857 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 477 | 10 451 | 15 430 | 19 234 | 32 798 | 33 408 | 46 008 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 477 | 10 451 | 15 430 | 19 234 | 32 798 | 33 408 | 46 008 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 544 | 5 477 | 10 451 | 15 430 | 19 234 | 32 798 | 33 408 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 112 | 64 542 | 83 776 | 116 574 | 149 981 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 49 120 | 64 550 | 83 784 | 116 582 | 149 989 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 542 | 83 776 | 116 574 | 149 981 | 195 989 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 64 550 | 83 784 | 116 582 | 149 989 | 195 997 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 430 | 19 234 | 32 798 | 33 407 | 46 008 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 430 | 19 234 | 32 798 | 33 407 | 46 008 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 430 | 19 234 | 32 798 | 33 407 | 46 008 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 430 | 19 234 | 32 798 | 33 407 | 46 008 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 309 | 4 759 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 973 107 | 1 233 520 | 1 369 075 | 1 557 823 | 1 643 254 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 963 411 | 1 217 149 | 1 356 749 | 1 557 810 | 1 633 492 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 696 | 16 371 | 12 326 | 13 | 9 762 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 025 714 | 1 223 211 | 1 379 003 | 1 553 064 | 1 645 656 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 972 827 | 1 148 328 | 1 305 383 | 1 468 875 | 1 540 159 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 185 | 25 234 | 30 287 | 34 028 | 38 174 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 047 | 8 074 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 36 702 | 43 602 | 35 259 | 50 161 | 13 282 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 653 | 998 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 653 | 998 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 653 | 998 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 309 | 10 412 |