Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА ЭКСПЕДИШН ДЕМАЙНИНГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА ЭКСПЕДИШН ДЕМАЙНИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 87 962 | 259 107 | 122 480 | 71 349 | 59 518 | 51 428 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 974 | 15 362 | 8 862 | 12 489 | 8 842 | 6 696 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 24 974 | 15 362 | 8 862 | 12 489 | 8 109 | 5 800 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 733 | 896 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 62 989 | 243 745 | 113 618 | 58 860 | 50 676 | 44 732 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 060 | 3 137 | 14 844 | 26 798 | 13 139 | 2 229 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 22 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 421 | 239 289 | 82 882 | 28 780 | 35 238 | 40 788 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 448 | 1 288 | 15 862 | 2 056 | 1 807 | 1 365 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 31 | 1 203 | 493 | 349 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 153 109 | 87 962 | 259 107 | 122 480 | 71 349 | 59 518 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 293 | 24 974 | 15 362 | 8 862 | 12 489 | 8 842 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 293 | 24 974 | 15 362 | 8 862 | 12 489 | 8 109 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 733 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 126 816 | 62 989 | 243 745 | 113 618 | 58 860 | 50 676 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 203 | 24 060 | 3 137 | 14 844 | 26 798 | 13 139 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 210 | 30 | 30 | 30 | 22 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 195 | 34 421 | 239 289 | 82 097 | 24 780 | 35 238 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 39 178 | 4 448 | 1 288 | 15 862 | 2 056 | 1 807 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 | 31 | 785 | 1 203 | 493 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 87 962 | 259 107 | 122 480 | 71 348 | 59 518 | 51 428 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 57 098 | 66 514 | 64 756 | 15 249 | 41 208 | 37 434 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 510 | 1 510 | 1 510 | 1 510 | 1 510 | 1 510 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 55 588 | 65 004 | 63 246 | 13 739 | 39 698 | 35 924 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 148 | 8 148 | 8 148 | 8 148 | 8 334 | 8 231 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 186 | 83 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 148 | 8 148 | 8 148 | 8 148 | 8 148 | 8 148 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 717 | 184 445 | 49 576 | 47 951 | 9 976 | 5 762 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 002 | 750 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 481 | 175 443 | 49 576 | 47 951 | 8 702 | 3 248 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 274 | 1 764 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 236 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 153 109 | 87 962 | 259 107 | 122 480 | 71 348 | 59 518 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 61 720 | 57 098 | 66 514 | 64 756 | 14 367 | 41 208 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 1 510 | 1 510 | 1 510 | 1 510 | 1 510 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 61 710 | 55 588 | 65 004 | 63 246 | 12 857 | 39 698 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 148 | 8 148 | 8 148 | 8 148 | 8 334 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 186 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 8 148 | 8 148 | 8 148 | 8 148 | 8 148 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 91 389 | 22 717 | 184 445 | 49 576 | 48 833 | 9 976 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 002 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 089 | 22 481 | 175 443 | 49 576 | 47 951 | 8 702 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 8 148 | 881 | 1 274 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 152 | 236 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 052 | 16 990 | 43 079 | 24 830 | 74 071 | 75 766 |
| Выручка за предыдущий год | 150 666 | 66 769 | 227 042 | 89 026 | 273 870 | 143 717 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 101 614 | 49 779 | 183 963 | 64 196 | 199 799 | 67 951 |
| Выручка за отчетный год | 66 769 | 227 042 | 89 026 | 273 870 | 143 717 | 85 632 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 990 | 43 079 | 24 830 | 74 071 | 75 766 | 44 088 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 966 | 832 | 45 540 | 43 890 | 16 410 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 866 | 27 113 | 23 998 | 28 531 | 31 876 | 27 678 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 49 779 | 183 963 | 64 196 | 199 799 | 67 951 | 41 544 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 861 | 15 966 | 832 | 45 540 | 43 890 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 191 | 20 866 | 27 113 | 23 998 | 28 531 | 31 876 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 654 | 1 495 | 42 001 | 33 004 | 26 729 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | 33 | 106 | 104 | 955 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 562 | 371 | 755 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 604 | 383 | 1 219 | 1 142 | 10 392 | 22 511 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 892 | 3 133 | 218 | 4 787 | 20 627 | 13 147 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 561 | 12 654 | 1 495 | 42 001 | 33 004 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 25 | 5 | 33 | 106 | 104 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 562 | 371 | 755 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 547 | 604 | 383 | 1 219 | 1 142 | 10 392 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 872 | 2 892 | 3 133 | 218 | 4 787 | 20 627 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 505 | 9 416 | 1 032 | 33 738 | 26 840 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 023 | 171 | 3 303 | 174 | 8 211 | 6 668 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 733 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 33 | 208 | 65 | 289 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 171 | 3 303 | 174 | 8 211 | 6 668 | 5 748 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 245 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 245 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 103 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 733 | 163 | ||||
| Прочее за отчетный год | 65 | 289 | 52 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 416 | 1 032 | 33 738 | 26 840 | 21 226 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 416 | 1 032 | 33 738 | 26 840 | 21 226 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 505 | 9 416 | 1 032 | 33 738 | 26 840 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 510 | 1 510 | 1 510 | 1 510 | 1 510 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 588 | 65 004 | 63 246 | 12 857 | 39 698 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 57 098 | 66 514 | 64 756 | 14 367 | 41 208 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 510 | 1 510 | 1 510 | 1 510 | 1 510 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 004 | 63 246 | 13 739 | 39 698 | 35 924 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 66 514 | 64 756 | 15 249 | 41 208 | 37 434 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 416 | 1 032 | 33 739 | 26 841 | 21 226 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 416 | 1 032 | 33 739 | 26 841 | 21 226 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 416 | 1 032 | 33 739 | 26 841 | 21 226 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 416 | 1 032 | 33 739 | 26 841 | 21 226 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 789 | 83 246 | 25 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 789 | 83 246 | 25 000 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 789 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 789 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 246 | 25 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 83 246 | 25 000 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 66 514 | 64 756 | 15 249 | 41 208 | 37 434 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 57 097 | 66 513 | 64 756 | 14 367 | 41 208 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 25 946 | 46 020 | 7 888 | 54 459 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 53 270 | 220 791 | 338 725 | 121 745 | 113 715 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 51 660 | 220 697 | 321 064 | 121 107 | 109 033 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 610 | 94 | 17 661 | 638 | 4 682 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 64 348 | 194 845 | 292 705 | 113 857 | 59 256 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 045 | 141 186 | 205 474 | 49 510 | 25 764 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 738 | 25 301 | 28 374 | 43 412 | 24 045 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 490 | 443 | 3 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 528 | 1 578 | 10 981 | 4 187 | 7 428 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 23 547 | 22 181 | 23 558 | 13 740 | 2 019 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 675 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 481 | 547 | 5 532 | 254 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 81 | 547 | 1 335 | 254 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 400 | 4 000 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 197 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 688 | 1 000 | 4 000 | 857 | 28 859 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 688 | 857 | 859 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 000 | 4 000 | 28 000 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 018 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 375 | 6 075 | 9 922 | 7 700 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 25 375 | 6 075 | 9 250 | 7 700 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 672 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 357 | 16 928 | 60 482 | 22 734 | 33 996 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 763 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 912 | 1 923 | 60 482 | 12 721 | 27 046 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 16 445 | 15 005 | 9 250 | 6 950 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 574 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 12 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -6,1 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | 21,2 млн ₽ |
| Активы | 88,0 млн ₽ | 259,1 млн ₽ | 59,5 млн ₽ | 51,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,77 | 1,32 | 5,08 | 7,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,71 | 1,30 | 3,71 | 7,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,01 | 0,18 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,0 % | 3,6 % | 45,1 % | 41,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 176 дн. | 6 дн. | 71 дн. | 20 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 165 дн. | 348 дн. | 47 дн. | 29 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.