Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕНОВАЦИЯ", Ступино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕНОВАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 126 | 8 421 | 48 534 | 34 250 | 50 059 | 163 331 | 80 190 | 82 260 | 156 382 | 83 503 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 214 | 149 | 40 | 5 | 1 951 | 20 421 | 15 901 | 23 153 | 40 954 | 29 485 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 214 | 149 | 40 | 5 | 1 951 | 20 421 | 15 901 | 23 153 | 40 954 | 27 189 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 296 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 912 | 8 272 | 48 494 | 34 245 | 48 108 | 142 910 | 64 289 | 59 107 | 115 428 | 54 018 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 776 | 1 808 | 1 802 | 3 130 | 24 831 | 14 051 | 2 908 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 186 | 187 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 950 | 6 272 | 44 386 | 31 014 | 48 105 | 118 070 | 50 219 | 56 171 | 115 428 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 53 547 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 2 306 | 101 | 3 | 9 | 19 | 28 | 471 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 883 | 8 126 | 8 421 | 48 534 | 34 250 | 111 904 | 163 331 | 80 190 | 82 260 | 156 382 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 256 | 214 | 149 | 40 | 5 | 9 650 | 20 421 | 15 901 | 23 153 | 40 954 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 259 | 214 | 149 | 40 | 5 | 9 650 | 20 421 | 15 901 | 23 153 | 40 954 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 627 | 7 912 | 8 272 | 48 494 | 34 245 | 102 254 | 142 910 | 64 289 | 59 107 | 115 428 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 802 | 1 776 | 1 808 | 1 802 | 3 130 | 8 664 | 24 831 | 14 051 | 2 908 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 660 | 186 | 187 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 036 | 5 950 | 6 272 | 44 386 | 31 014 | 93 551 | 118 070 | 50 219 | 56 171 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 115 428 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 129 | 5 | 2 306 | 101 | 39 | 9 | 19 | 28 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 126 | 8 421 | 48 534 | 34 250 | 50 059 | 163 331 | 80 190 | 82 260 | 156 382 | 83 503 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 976 | 4 537 | 6 950 | 10 231 | 11 550 | 18 018 | 22 943 | 23 329 | 24 975 | 22 146 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 966 | 4 512 | 6 925 | 10 206 | 11 525 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 366 | 536 | 2 337 | 21 852 | 12 504 | 30 439 | 28 000 | 2 781 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 366 | 536 | 3 489 | 868 | 9 100 | 2 764 | 2 781 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 337 | 18 363 | 11 636 | 21 339 | 25 236 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 784 | 3 348 | 41 584 | 24 019 | 36 172 | 123 461 | 44 743 | 28 492 | 103 407 | 58 576 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 784 | 3 348 | 41 584 | 24 019 | 36 172 | 123 460 | 44 742 | 28 491 | 103 406 | 58 575 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 883 | 8 126 | 8 421 | 48 535 | 34 250 | 111 904 | 163 331 | 80 190 | 82 260 | 156 382 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 945 | 3 991 | 4 537 | 6 951 | 10 231 | 15 468 | 18 018 | 22 943 | 23 329 | 24 975 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 935 | 3 966 | 4 512 | 6 925 | 10 206 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 856 | 2 366 | 536 | 12 534 | 21 852 | 12 504 | 30 439 | 28 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 856 | 2 366 | 536 | 5 550 | 3 489 | 868 | 9 100 | 2 764 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 984 | 18 363 | 11 636 | 21 339 | 25 236 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 082 | 1 769 | 3 348 | 41 584 | 24 019 | 83 903 | 123 461 | 44 743 | 28 492 | 103 407 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 082 | 1 769 | 3 348 | 41 584 | 24 019 | 83 902 | 123 460 | 44 742 | 28 491 | 103 406 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 697 | 2 372 | 1 650 | 2 854 | 7 500 | 199 064 | 226 362 | 165 556 | 222 797 | 305 001 |
| Выручка за предыдущий год | 24 302 | 16 968 | 18 530 | 44 737 | 94 660 | 101 481 | 116 268 | 88 181 | 119 827 | 158 829 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 605 | 14 596 | 16 880 | 41 883 | 87 160 | 97 583 | 110 094 | 77 375 | 102 970 | 146 172 |
| Выручка за отчетный год | 16 968 | 18 530 | 44 737 | 94 660 | 73 987 | 116 268 | 88 181 | 119 827 | 158 829 | 223 180 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 372 | 1 650 | 2 854 | 7 500 | 569 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 372 | 1 650 | 2 854 | 7 500 | 569 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 596 | 16 880 | 41 883 | 87 160 | 73 418 | 110 094 | 77 375 | 102 970 | 146 172 | 197 572 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 697 | 2 372 | 1 650 | 2 854 | 7 500 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 478 | 831 | 3 017 | 6 600 | 1 649 | 292 311 | 111 051 | 286 367 | 367 220 | 19 267 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 217 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 467 | 10 459 | 9 749 | 144 438 | 52 823 | 137 238 | 178 197 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 895 | 819 | 304 | 11 359 | 8 669 | 147 873 | 58 228 | 149 129 | 188 806 | 19 267 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 487 | 478 | 831 | 3 017 | 6 600 | 261 503 | 292 311 | 111 051 | 286 367 | 367 220 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 217 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 369 | 1 | 467 | 10 459 | 129 837 | 144 438 | 52 823 | 137 238 | 178 197 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 579 | 1 895 | 819 | 304 | 11 359 | 131 666 | 147 873 | 58 228 | 149 129 | 188 806 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 610 | 85 | 547 | 2 414 | 5 280 | 1 634 | 2 391 | 5 127 | 4 826 | 1 609 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 877 | 393 | 284 | 603 | 1 320 | 435 | 348 | 274 | 140 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 393 | 284 | 603 | 1 320 | 330 | 348 | 274 | 140 | 222 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 85 | 547 | 2 414 | 5 280 | 1 319 | 2 391 | 5 127 | 4 826 | 1 609 | 4 146 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 | 547 | 2 414 | 5 280 | 1 319 | 2 391 | 5 127 | 4 826 | 1 609 | 4 146 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 610 | 85 | 547 | 2 414 | 5 280 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 537 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 991 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 116,3 млн ₽ | 88,2 млн ₽ | 119,8 млн ₽ | 158,8 млн ₽ | 223,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | ||
| Активы | 163,3 млн ₽ | 80,2 млн ₽ | 82,3 млн ₽ | 156,4 млн ₽ | 83,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 18,0 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -24,2 % | +35,9 % | +32,5 % | +40,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,44 | 2,07 | 1,12 | 0,92 | 1,42 ▼ | 1,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 1,12 | 1,97 | 1,12 | 0,92 | 0,96 ▼ | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,92 | 0,63 ▲ | 0,68 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,29 | 0,28 | 0,16 | 0,27 | 0,37 ▼ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 8,06 | 2,50 | 2,53 | 5,26 | 2,77 | 1,14 ▼ | 0,77 |
| Рентабельность продаж | 5,3 % | 12,3 % | 14,1 % | 8,0 % | 11,5 % | 3,9 % ▲ | 4,8 % |
| Чистая рентабельность | 2,1 % | 5,8 % | 4,0 % | 1,0 % | 1,9 % | 2,0 % ▼ | 2,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 6,4 % | 5,9 % | 1,0 % | 5,0 % | 2,0 % ▲ | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,3 % | 22,3 % | 20,7 % | 6,4 % | 18,7 % | 10,8 % ▲ | 12,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,71 | 1,10 | 1,46 | 1,02 | 2,67 | 1,36 ▲ | 1,23 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 371 дн. | 208 дн. | 171 дн. | 265 дн. | — | 65 дн. | 91 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 82 дн. | 66 дн. | 10 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 54 дн. ▲ | 35 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 409 дн. | 211 дн. | 101 дн. | 258 дн. | 108 дн. | 90 дн. ▼ | 76 дн. |
| Финансовый цикл | 44 дн. | 63 дн. | 80 дн. | 7 дн. | — | 34 дн. | 42 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,14 | 0,30 | 0,52 | 0,10 | -0,08 | 0,35 ▼ | 0,42 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 3,27 | 7,82 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.29 (компаний: 1221).