Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЛДОРТРАНСАЗС-СОЛНЕЧНОГОРСК", Солнечногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЛДОРТРАНСАЗС-СОЛНЕЧНОГОРСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 89 571 | 120 271 | 133 879 | 129 604 | 133 485 | 109 883 | 110 010 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 867 | 35 342 | 32 920 | 30 430 | 28 114 | 25 956 | 50 792 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 37 861 | 35 336 | 32 846 | 30 386 | 28 026 | 25 848 | 50 658 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 70 | 40 | 84 | 108 | 134 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 51 704 | 84 929 | 100 960 | 99 174 | 105 371 | 83 927 | 59 218 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 277 | 6 084 | 4 009 | 5 264 | 6 334 | 7 262 | 7 916 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 623 | 6 633 | 6 633 | 6 631 | 6 631 | 6 631 | 7 571 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 270 | 70 252 | 87 574 | 84 496 | 88 840 | 65 114 | 39 035 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 032 | 1 569 | 2 361 | 2 395 | 3 175 | 4 547 | 4 322 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 502 | 391 | 383 | 388 | 391 | 373 | 374 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 83 540 | 89 571 | 120 271 | 133 879 | 129 604 | 133 485 | 109 883 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 361 | 37 867 | 35 342 | 32 920 | 30 430 | 28 114 | 25 956 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 355 | 37 861 | 35 336 | 32 846 | 30 386 | 28 026 | 25 848 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 70 | 40 | 84 | 108 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 179 | 51 704 | 84 929 | 100 960 | 99 174 | 105 371 | 83 927 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 846 | 5 277 | 6 084 | 4 009 | 5 264 | 6 334 | 7 262 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 651 | 6 623 | 6 633 | 6 633 | 6 631 | 6 631 | 6 631 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 082 | 36 270 | 70 252 | 87 574 | 84 496 | 88 840 | 65 114 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 990 | 3 032 | 1 569 | 2 361 | 2 395 | 3 175 | 4 547 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 610 | 502 | 391 | 383 | 388 | 391 | 373 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 89 571 | 120 271 | 133 879 | 129 604 | 133 485 | 109 883 | 110 010 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 129 | 2 938 | 4 145 | 1 336 | 887 | 1 663 | 7 962 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 119 | 2 928 | 4 135 | 1 326 | 877 | 1 653 | 7 952 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 487 | 3 693 | 3 899 | 4 109 | 4 322 | 4 558 | 5 087 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 487 | 3 693 | 3 899 | 4 109 | 4 322 | 4 558 | 5 087 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 955 | 113 640 | 125 835 | 124 159 | 128 276 | 103 662 | 96 961 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | 500 | 105 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 68 955 | 113 640 | 124 995 | 123 465 | 127 873 | 103 035 | 96 308 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 340 | 194 | 403 | 522 | 653 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 83 540 | 89 571 | 120 271 | 133 879 | 129 604 | 133 485 | 109 883 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 329 | 17 129 | 2 938 | 4 145 | 1 336 | 887 | 1 663 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 319 | 17 119 | 2 928 | 4 135 | 1 326 | 877 | 1 653 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 206 | 3 487 | 3 693 | 3 899 | 4 109 | 4 322 | 4 558 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 206 | 3 487 | 3 693 | 3 899 | 4 109 | 4 322 | 4 558 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 005 | 68 955 | 113 640 | 125 835 | 124 159 | 128 276 | 103 662 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | 500 | 105 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 556 | 68 955 | 113 640 | 124 995 | 123 465 | 127 873 | 103 035 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 340 | 194 | 403 | 522 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 449 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 336 | 27 577 | 26 572 | 27 075 | 30 711 | 31 194 | 33 516 |
| Выручка за предыдущий год | 226 753 | 249 131 | 259 025 | 303 824 | 381 798 | 341 345 | 350 920 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 194 417 | 221 554 | 232 453 | 276 749 | 351 087 | 310 151 | 317 404 |
| Выручка за отчетный год | 249 131 | 259 025 | 303 824 | 381 798 | 341 345 | 350 920 | 333 179 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 577 | 26 572 | 27 075 | 30 711 | 31 194 | 33 516 | 29 181 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 686 | 4 422 | 4 040 | 5 567 | 5 628 | 5 225 | 2 792 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 22 891 | 22 150 | 23 035 | 25 144 | 25 566 | 28 291 | 26 389 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 221 554 | 232 453 | 276 749 | 351 087 | 310 151 | 317 404 | 303 998 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 038 | 4 686 | 4 422 | 4 040 | 5 567 | 5 628 | 5 225 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 26 298 | 22 891 | 22 150 | 23 035 | 25 144 | 25 566 | 28 291 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 444 | 2 286 | 1 703 | 2 928 | 2 990 | 2 505 | 8 433 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 884 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 242 | 2 136 | 2 338 | 2 641 | 2 642 | 2 726 | 3 243 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 897 | 2 444 | 2 286 | 1 703 | 2 928 | 2 990 | 2 505 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 40 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 2 | 4 | 6 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 141 | 2 242 | 2 136 | 2 338 | 2 641 | 2 602 | 2 726 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 087 | 1 800 | 1 686 | 1 207 | 2 191 | 2 251 | 1 876 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 596 | 363 | 396 | 356 | 498 | 569 | 416 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 214 | 281 | 204 | 207 | 210 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 67 | 43 | 23 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 363 | 396 | 356 | 498 | 569 | 416 | 191 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 141 | 127 | 993 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 151 | 141 | 127 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 281 | 204 | 207 | 210 | 213 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 67 | 43 | 23 | 26 | |||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 800 | 1 686 | 1 207 | 2 191 | 2 251 | 1 876 | 7 739 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 800 | 1 686 | 1 207 | 2 191 | 2 251 | 1 876 | 7 739 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 087 | 1 800 | 1 686 | 1 207 | 2 191 | 2 251 | 1 876 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 319 | 17 119 | 2 928 | 4 135 | 1 326 | 877 | 1 653 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 329 | 17 129 | 2 938 | 4 145 | 1 336 | 887 | 1 663 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 119 | 2 928 | 4 135 | 1 326 | 877 | 1 653 | 7 952 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 129 | 2 938 | 4 145 | 1 336 | 887 | 1 663 | 7 962 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 800 | 1 686 | 1 207 | 2 191 | 2 251 | 1 876 | 7 739 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 800 | 1 686 | 1 207 | 2 191 | 2 251 | 1 876 | 7 739 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 800 | 1 686 | 1 207 | 2 191 | 2 251 | 1 876 | 7 739 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 800 | 1 686 | 1 207 | 2 191 | 2 251 | 1 876 | 7 739 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 877 | 5 000 | 2 700 | 1 100 | 1 440 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 877 | 5 000 | 2 700 | 1 100 | 1 440 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 877 | 5 000 | 2 700 | 1 100 | 1 440 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 15 877 | 5 000 | 2 700 | 1 100 | 1 440 | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 129 | 2 938 | 4 145 | 1 336 | 887 | 1 663 | 7 962 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 329 | 17 129 | 2 938 | 4 145 | 1 336 | 887 | 1 663 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 042 | 792 | 34 | 780 | 1 372 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 243 434 | 315 085 | 306 581 | 384 167 | 362 250 | 343 639 | 322 082 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 243 429 | 277 102 | 283 433 | 383 892 | 362 123 | 343 486 | 311 599 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | 37 983 | 23 148 | 275 | 127 | 153 | 10 483 |
| Платежи – всего за отчетный год | 242 392 | 316 548 | 305 789 | 384 133 | 361 470 | 342 267 | 322 307 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 231 556 | 273 026 | 294 386 | 371 820 | 350 155 | 332 131 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 602 | 5 099 | 4 941 | 1 142 | 5 861 | 4 997 | 5 304 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 698 | 447 | 409 | 512 | 587 | 502 | 134 |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 536 | 37 976 | 6 053 | 10 659 | 4 867 | 4 637 | 316 869 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 042 | 792 | 34 | 780 | 1 372 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 133,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 165 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.