Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Солнечногорск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 88 629 | 97 997 | 162 316 | 158 834 | 195 261 | 270 762 | 324 021 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 78 667 | 89 837 | 140 011 | 132 250 | 132 842 | 129 710 | 230 025 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 78 667 | 87 707 | 136 511 | 128 918 | 129 509 | 126 378 | 223 759 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 130 | 3 500 | 3 332 | 3 332 | 3 332 | 6 267 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 962 | 8 160 | 22 305 | 26 584 | 62 419 | 141 052 | 93 996 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 816 | 6 258 | 12 681 | 22 259 | 11 003 | 9 399 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 94 | 205 | 9 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 811 | 3 165 | 15 873 | 13 020 | 37 452 | 94 149 | 73 133 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 935 | 1 214 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 151 | 154 | 160 | 770 | 2 039 | 34 914 | 10 172 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 26 | 14 | 18 | 464 | 42 | 78 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 85 764 | 90 035 | 97 610 | 162 316 | 158 821 | 194 475 | 270 762 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 77 572 | 80 073 | 89 460 | 140 011 | 132 250 | 132 842 | 129 710 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 77 572 | 78 667 | 87 707 | 136 511 | 128 918 | 129 509 | 126 378 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 406 | 1 753 | 3 500 | 3 332 | 3 332 | 3 332 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 192 | 9 962 | 8 150 | 22 305 | 26 570 | 61 633 | 141 052 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 4 815 | 6 259 | 12 681 | 22 260 | 11 003 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 94 | 205 | 9 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 694 | 4 780 | 3 165 | 15 873 | 13 007 | 36 706 | 94 287 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 935 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 496 | 151 | 154 | 160 | 770 | 2 009 | 34 914 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 031 | 16 | 14 | 18 | 453 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 88 629 | 97 997 | 162 316 | 158 833 | 195 264 | 270 761 | 324 021 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 66 176 | 51 538 | 29 639 | 10 108 | 15 872 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 15 202 | 15 202 | 15 202 | 15 202 | 15 202 | 15 202 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 36 321 | 14 422 | 655 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 174 | 1 274 | 3 198 | 5 875 | 6 714 | 5 888 | 16 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 274 | 3 198 | 5 875 | 6 714 | 5 888 | 16 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 174 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 279 | 45 185 | 129 479 | 142 850 | 200 536 | 276 554 | 308 133 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 230 | 33 964 | 117 539 | 128 972 | 168 546 | 251 225 | 283 179 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 049 | 11 221 | 11 940 | 13 878 | 31 990 | 25 329 | 24 954 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 85 764 | 90 035 | 97 610 | 162 317 | 158 820 | 194 475 | 270 762 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 67 630 | 51 160 | 29 639 | 10 107 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 15 202 | 15 202 | 15 202 | 15 202 | 15 202 | 15 202 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 52 413 | 35 943 | 14 422 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 851 | 127 | 1 275 | 3 198 | 5 875 | 9 412 | 5 888 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 65 851 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 127 | 1 275 | 3 198 | 5 875 | 6 714 | 6 772 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 698 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 349 | 22 278 | 45 175 | 129 480 | 142 838 | 197 110 | 276 554 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 478 | 11 230 | 33 964 | 117 539 | 128 972 | 168 546 | 251 225 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 871 | 11 048 | 11 211 | 11 940 | 13 867 | 28 564 | 25 329 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 754 | 7 574 | 28 697 | 44 348 | |||
| Выручка за предыдущий год | 6 768 | 8 393 | 8 473 | 26 861 | 60 135 | 85 245 | 132 271 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 986 | 819 | 9 981 | 35 288 | 60 540 | 56 548 | 87 923 |
| Выручка за отчетный год | 8 393 | 8 473 | 26 861 | 60 135 | 85 245 | 132 271 | 211 405 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 697 | 44 348 | 104 004 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 073 | 2 002 | 25 386 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 165 | 958 | 11 503 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 260 | 11 743 | 18 321 | 20 459 | 41 388 | 67 115 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 700 | 9 981 | 35 288 | 60 540 | 56 548 | 87 923 | 107 401 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 693 | 5 073 | 2 002 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 165 | 958 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 881 | 8 260 | 11 743 | 18 321 | 20 459 | 41 388 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 70 276 | 885 | 21 002 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 | 1 | 1 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 561 | 556 | 536 | 314 | 600 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 69 803 | 264 | 530 | 4 228 | 1 283 | 5 947 | 1 804 |
| Прочие расходы за отчетный год | 473 | 4 599 | 1 150 | 1 652 | 27 188 | 7 064 | 5 588 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 005 | 71 023 | 885 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 220 | 1 561 | 556 | 536 | 314 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 133 | 69 802 | 264 | 530 | 4 228 | 1 283 | 5 947 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 652 | 473 | 4 599 | 1 150 | 1 652 | 27 188 | 7 064 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 612 | 381 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 92 | 46 | 6 | 107 | 397 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 174 | 1 147 | 1 923 | 2 678 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 724 | 1 747 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 191 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 411 | 6 | 107 | 397 | 2 199 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 459 | 753 | 350 | 5 175 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 459 | 753 | 350 | 5 175 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 147 | 1 923 | 2 678 | 839 | 38 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 724 | 1 747 | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 70 612 | 381 | 16 390 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 70 612 | 381 | 16 390 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 70 612 | 381 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 15 202 | 15 202 | 15 202 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 107 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 15 202 | 15 202 | 15 202 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 655 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 872 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 326 | 16 642 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 326 | 16 642 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 326 | 16 642 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 326 | 16 642 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 096 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 22 096 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 096 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 22 096 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 872 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 117 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 78 331 | 124 805 | 212 398 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 75 963 | 124 006 | 207 802 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 368 | 799 | 4 596 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 116 764 | 173 692 | 268 297 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 67 805 | 128 338 | 215 860 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 181 | 27 829 | 30 380 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 600 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 347 | 383 | 657 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 431 | 17 142 | 20 800 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 98 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 98 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 477 | 935 | 373 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 16 477 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 935 | 373 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 530 | 52 468 | 30 640 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 432 | 98 440 | 102 983 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | 98 440 | 58 807 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 432 | 44 176 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 902 | 45 972 | 72 343 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 173 | 15 450 | 26 849 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 729 | 30 522 | 45 494 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 646 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 96 | 791 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -16,1 млн ₽ | -19,5 млн ₽ | -22,1 млн ₽ | 16,4 млн ₽ |
| Активы | 98,0 млн ₽ | 158,8 млн ₽ | 195,3 млн ₽ | 324,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 10,1 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,18 | 0,19 | 0,31 | 0,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,10 | 0,20 | 0,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | 0,06 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | 14,71 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -16,4 % | -12,3 % | -11,3 % | 5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -193,2 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 176 дн. | 76 дн. | 144 дн. | 32 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 410 дн. | 84 дн. | 206 дн. | 85 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -4,37 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -5,54 | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,31 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.