Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЛЕРМОНТОВСКИЙ ЦЕНТР В СЕРЕДНИКОВО", Санатория мцыри
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЛЕРМОНТОВСКИЙ ЦЕНТР В СЕРЕДНИКОВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 608 | 6 123 | 6 634 | 11 396 | 13 221 | 13 225 | 13 430 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 351 | 4 168 | 4 230 | 9 103 | 9 633 | 9 633 | 9 340 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 351 | 4 168 | 4 230 | 4 103 | 4 633 | 4 633 | 4 340 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 257 | 1 955 | 2 404 | 2 294 | 3 588 | 3 592 | 4 090 |
| Запасы на конец отчетного года | 654 | 974 | 740 | 139 | 835 | 835 | 1 088 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 855 | 1 273 | 2 068 | 2 103 | 1 813 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 171 | 143 | 225 | 271 | 150 | 150 | 139 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 432 | 838 | 584 | 611 | 535 | 504 | 1 050 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 534 | 5 608 | 6 123 | 6 634 | 11 432 | 11 432 | 13 182 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 460 | 4 351 | 4 168 | 4 230 | 9 103 | 9 103 | 9 042 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 460 | 4 351 | 4 168 | 4 230 | 4 103 | 4 103 | 4 042 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 074 | 1 257 | 1 955 | 2 404 | 2 329 | 2 329 | 4 140 |
| Запасы на конец предыдущего года | 206 | 654 | 974 | 740 | 139 | 139 | 1 467 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 430 | 855 | 1 273 | 1 273 | 1 565 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 438 | 171 | 143 | 225 | 271 | 271 | 225 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 432 | 838 | 584 | 646 | 646 | 883 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 608 | 6 123 | 6 633 | 11 396 | 13 221 | 13 225 | 13 430 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 473 | 2 162 | 2 192 | 3 192 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 808 | 1 808 | 1 808 | 1 808 | 1 808 | 1 808 | 1 808 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 142 | 142 | 142 | 5 142 | 5 142 | 5 142 | 5 142 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 776 | 8 277 | 7 871 | 7 871 | 7 305 | 7 305 | 3 461 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 776 | 8 277 | 7 871 | 7 871 | 7 305 | 7 305 | 3 461 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 626 | 4 206 | 4 345 | 3 052 | 3 754 | 3 728 | 6 777 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 420 | 524 | 1 658 | 557 | 280 | 280 | 530 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 475 | 2 951 | 1 837 | 1 644 | 2 626 | 2 601 | 5 400 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 | 4 | 124 | 124 | 121 | 120 | 120 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 534 | 5 608 | 6 123 | 6 634 | 11 432 | 11 432 | 13 182 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 455 | 455 | 2 439 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 808 | 1 808 | 1 808 | 1 808 | 1 808 | 1 808 | 1 808 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 142 | 142 | 142 | 142 | 5 142 | 5 142 | 5 142 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 445 | 8 776 | 8 277 | 7 871 | 7 871 | 7 871 | 6 201 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 445 | 8 776 | 8 277 | 7 871 | 7 871 | 7 871 | 6 201 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 621 | 3 626 | 4 206 | 4 346 | 3 106 | 3 106 | 4 542 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 556 | 420 | 524 | 1 658 | 557 | 557 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 140 | 2 475 | 2 951 | 1 837 | 1 698 | 1 698 | 3 695 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 925 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 | 727 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 4 | 124 | 124 | 124 | 120 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 249 | 855 | 802 | 1 236 | 1 236 | 11 164 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 134 | 9 040 | 10 006 | 10 686 | 11 382 | 11 382 | 11 164 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 004 | 7 791 | 9 151 | 9 884 | 10 146 | 10 146 | |
| Выручка за отчетный год | 9 040 | 10 006 | 10 686 | 11 382 | 13 423 | 13 459 | 12 213 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 249 | 855 | 802 | 1 236 | 13 423 | 13 459 | 12 213 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 926 | 556 | 735 | 1 126 | 1 993 | 2 029 | 1 566 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 658 | 658 | 1 264 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 323 | 299 | 67 | 110 | 10 772 | 10 772 | 9 383 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 791 | 9 151 | 9 884 | 10 146 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 926 | 556 | 735 | 1 168 | 1 168 | 626 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 455 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 34 | 323 | 299 | 67 | 68 | 68 | 10 083 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 926 | 556 | 980 | 1 325 | 2 488 | 2 524 | 1 404 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 252 | 269 | 724 | 724 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 70 | 229 | 229 | 162 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 004 | 926 | 556 | 980 | 1 306 | 1 306 | 551 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 908 | 252 | 269 | 269 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 131 | 131 | 75 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 004 | 741 | 445 | 777 | 1 038 | 1 038 | 215 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 185 | 111 | 196 | 261 | 261 | 110 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 7 | 7 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 185 | 111 | 196 | 265 | 498 | 505 | 281 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 741 | 445 | 784 | 1 060 | 1 990 | 1 736 | 753 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 741 | 445 | 784 | 1 060 | 1 990 | 1 736 | 753 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 004 | 741 | 445 | 777 | 1 038 | 1 038 | 215 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 | 6 | 9 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 950 | 1 950 | 1 950 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 | 9 | 9 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 950 | 1 950 | 1 950 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 743 | 431 | 777 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 743 | 434 | 777 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 743 | 431 | 777 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 743 | 431 | 777 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 3 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 3 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 919 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 182 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 360 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 845 | 11 665 | 11 709 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 845 | 11 665 | 11 709 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 926 | 11 305 | 12 629 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 964 | 8 386 | 9 167 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 939 | 1 286 | 1 715 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 167 | 113 | 189 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 856 | 1 520 | 1 558 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 002 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 460 | 1 087 | 4 119 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 460 | 1 080 | 1 806 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 | 2 313 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 646 | 1 475 | 3 117 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 646 | 1 475 | 1 078 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 039 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 82 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 11,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 59 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.