Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВАРД", Солнечногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВАРД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 161 063 | 152 108 | 151 094 | 122 070 | 82 990 | 80 115 | 63 673 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 807 | 12 251 | 12 047 | 11 730 | 9 316 | 10 954 | 10 060 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 807 | 12 251 | 12 047 | 11 730 | 9 316 | 10 954 | 10 060 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 149 256 | 139 857 | 139 047 | 110 340 | 73 674 | 69 161 | 53 613 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 649 | 21 959 | 32 908 | 22 316 | 2 262 | 4 204 | 5 194 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 162 | 129 | 82 | 34 | 43 | 9 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 131 167 | 113 977 | 104 128 | 85 766 | 66 422 | 61 506 | 47 876 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 440 | 3 087 | 1 207 | 1 649 | 4 576 | 2 408 | 150 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 673 | 675 | 527 | 380 | 1 001 | 384 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 143 374 | 161 063 | 152 108 | 151 094 | 122 070 | 82 990 | 80 115 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 837 | 11 807 | 12 251 | 12 047 | 11 730 | 9 316 | 10 954 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 837 | 11 807 | 12 251 | 12 047 | 11 730 | 9 316 | 10 954 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 132 537 | 149 256 | 139 857 | 139 047 | 110 340 | 73 674 | 69 161 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 817 | 12 649 | 21 959 | 32 908 | 22 316 | 2 262 | 4 204 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 162 | 129 | 82 | 34 | 43 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 119 806 | 130 985 | 113 977 | 104 128 | 85 766 | 66 422 | 61 506 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 914 | 5 440 | 3 087 | 1 207 | 1 649 | 4 576 | 2 408 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 182 | 673 | 675 | 527 | 380 | 1 001 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 161 063 | 152 108 | 151 094 | 122 070 | 82 990 | 80 115 | 63 673 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 144 | 18 476 | 21 729 | 23 171 | 16 630 | 20 436 | 20 417 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 665 | 2 665 | 2 665 | 2 665 | 2 665 | 2 665 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 801 | 19 054 | 20 496 | 13 955 | 17 761 | 17 742 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 400 | 6 256 | 4 518 | 2 892 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 400 | 6 256 | 396 | 978 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 122 | 1 914 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 145 919 | 133 632 | 121 965 | 92 643 | 66 360 | 55 160 | 40 365 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 000 | 8 560 | 2 890 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 136 919 | 125 072 | 119 075 | 92 643 | 66 360 | 55 160 | 40 365 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 143 374 | 161 063 | 152 108 | 151 094 | 122 070 | 82 990 | 80 115 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 912 | 15 144 | 18 476 | 21 729 | 23 171 | 16 630 | 20 436 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 665 | 2 665 | 2 665 | 2 665 | 2 665 | 2 665 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 469 | 15 801 | 19 054 | 20 496 | 13 955 | 17 761 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 400 | 6 256 | 4 518 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 400 | 6 256 | 396 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 122 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 130 462 | 145 919 | 133 632 | 121 965 | 92 643 | 66 360 | 55 160 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 000 | 9 000 | 8 560 | 2 890 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 128 462 | 136 919 | 125 072 | 119 075 | 92 643 | 66 360 | 55 160 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 451 204 | 15 483 | 17 757 | 22 857 | 21 917 | 14 868 | 6 216 |
| Выручка за предыдущий год | 230 396 | 199 988 | 259 565 | 182 579 | 123 996 | 227 850 | 126 121 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 220 808 | 184 505 | 241 808 | 159 722 | 102 079 | 212 982 | 119 905 |
| Выручка за отчетный год | 199 988 | 259 565 | 182 579 | 123 996 | 227 850 | 126 121 | 89 492 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 757 | 22 857 | 21 917 | 14 868 | 6 216 | 2 730 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 712 | 11 012 | 7 801 | 3 347 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 045 | 11 845 | 14 116 | 11 521 | 8 124 | 11 921 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 188 327 | 241 808 | 159 722 | 102 079 | 212 982 | 119 905 | 86 762 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 661 | 10 712 | 11 012 | 7 801 | 3 347 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 822 | 7 045 | 11 845 | 14 116 | 11 521 | 8 124 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 149 959 | 4 743 | 4 339 | 2 133 | 5 618 | 1 181 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 71 212 | 56 303 | 88 282 | 19 258 | 39 395 | 10 416 | 20 463 |
| Прочие расходы за отчетный год | 78 747 | 62 272 | 94 955 | 24 926 | 45 704 | 2 890 | 10 091 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 254 746 | 4 126 | 4 743 | 4 339 | 2 133 | 5 618 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 123 322 | 71 212 | 56 303 | 88 282 | 19 258 | 39 395 | 10 416 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 131 424 | 78 747 | 62 272 | 94 955 | 24 926 | 45 704 | 2 890 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 516 | 2 231 | 3 332 | 3 253 | 1 442 | 4 105 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 970 | 1 475 | 1 411 | 1 086 | 691 | 1 711 | 1 513 |
| Прочее за предыдущий год | 420 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 895 | 1 411 | 1 086 | 691 | 1 711 | 1 513 | 578 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 231 | 3 332 | 3 253 | 1 442 | 4 105 | 603 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 231 | 3 332 | 3 253 | 1 442 | 4 105 | 603 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 231 | 3 332 | 3 253 | 1 442 | 4 105 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 417 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 436 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,3 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 603 тыс. ₽ |
| Активы | 152,1 млн ₽ | 80,1 млн ₽ | 63,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,25 | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 1,16 | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 5,1 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 13 дн. | 22 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.