Финансы ООО "РЕМОНТНИК - 2", Серпухов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТНИК - 2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 945 | 2 635 | 3 319 | 3 711 | 3 823 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 204 | 135 | 90 | 117 | 34 |
| Основные средства на конец отчетного года | 204 | 135 | 90 | 117 | 34 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 741 | 2 500 | 3 229 | 3 594 | 3 789 |
| Запасы на конец отчетного года | 214 | 268 | 171 | 222 | 117 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 418 | 1 987 | 2 795 | 1 767 | 3 652 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 109 | 245 | 263 | 1 605 | 20 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 439 | 1 937 | 2 635 | 3 319 | 3 711 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 261 | 146 | 135 | 90 | 117 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 261 | 146 | 135 | 90 | 117 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 178 | 1 791 | 2 500 | 3 229 | 3 594 |
| Запасы на конец предыдущего года | 241 | 138 | 268 | 171 | 222 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 719 | 1 551 | 1 987 | 2 795 | 1 767 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 218 | 102 | 245 | 263 | 1 605 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 945 | 2 635 | 3 319 | 3 711 | 3 823 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 073 | 1 655 | 2 250 | 2 659 | 2 837 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 063 | 1 645 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 872 | 980 | 1 069 | 1 052 | 986 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 872 | 980 | 1 069 | 1 052 | 986 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 439 | 1 937 | 2 635 | 3 319 | 3 711 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 630 | 1 061 | 1 655 | 2 250 | 2 659 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 620 | 1 050 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 809 | 876 | 980 | 1 069 | 1 052 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 809 | 876 | 980 | 1 069 | 1 052 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 160 | 13 282 | 1 088 | 826 | 788 |
| Выручка за предыдущий год | 11 440 | 13 282 | 14 454 | 14 632 | 14 064 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 280 | 13 366 | 13 806 | 13 276 | |
| Выручка за отчетный год | 12 318 | 14 454 | 14 632 | 14 064 | 14 130 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 454 | 826 | 788 | 517 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 088 | 826 | 788 | 517 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 366 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 433 | 13 806 | 13 276 | 13 613 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 160 | 390 | 1 088 | 826 | 788 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 892 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 594 | 595 | 408 | 178 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 98 | 115 | 49 | 51 | 18 |
| Прочие расходы за отчетный год | 540 | 609 | 280 | 431 | 357 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 | 594 | 595 | 408 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 63 | 182 | 115 | 49 | 51 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 211 | 583 | 609 | 280 | 431 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 | 594 | 595 | 408 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 594 | 595 | 408 | 178 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 594 | 595 | 408 | 178 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 595 тыс. ₽ | 408 тыс. ₽ | 178 тыс. ₽ |
| Активы | 3,3 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,02 | 3,42 | 3,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,86 | 3,21 | 3,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 1,53 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,68 | 0,72 | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 0,48 | 0,40 | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,9 % | 11,0 % | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,4 % | 15,3 % | 6,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 6 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.