Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТНИК-5", Серпухов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТНИК-5"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 509 | 1 198 | 1 909 | 1 385 | 1 870 | 2 353 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 | 54 | 40 | 26 | 12 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 | 54 | 40 | 26 | 12 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 505 | 1 198 | 1 855 | 1 345 | 1 844 | 2 341 |
| Запасы на конец отчетного года | 310 | 468 | 283 | 257 | 450 | 406 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 159 | 640 | 1 567 | 919 | 277 | 1 916 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 | 90 | 5 | 169 | 1 117 | 19 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 136 | 1 535 | 1 198 | 1 909 | 1 385 | 1 870 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 54 | 4 | 54 | 40 | 26 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 54 | 54 | 40 | 26 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 4 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 082 | 1 531 | 1 198 | 1 855 | 1 345 | 1 844 |
| Запасы на конец предыдущего года | 258 | 308 | 468 | 283 | 257 | 450 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 741 | 1 187 | 640 | 1 567 | 919 | 277 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 83 | 36 | 90 | 5 | 169 | 1 117 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 509 | 1 198 | 1 909 | 1 385 | 1 870 | 2 353 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 571 | 282 | 131 | 171 | 478 | 974 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 561 | 272 | 121 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 938 | 916 | 1 778 | 1 214 | 1 392 | 1 379 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 938 | 916 | 1 778 | 1 214 | 1 392 | 1 379 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 136 | 1 535 | 1 198 | 1 909 | 1 385 | 1 870 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 327 | 568 | 282 | 131 | 171 | 478 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 317 | 558 | 272 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 809 | 967 | 916 | 1 778 | 1 214 | 1 392 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 809 | 967 | 916 | 1 778 | 1 214 | 1 392 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 581 | 14 271 | 124 | 331 | 523 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 441 | 13 581 | 14 271 | 15 990 | 16 090 | 16 335 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 523 | 15 866 | 15 759 | 15 812 | ||
| Выручка за отчетный год | 13 581 | 14 271 | 15 994 | 16 090 | 16 335 | 17 499 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 271 | 15 994 | 331 | 523 | 803 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 156 | 128 | 331 | 523 | 803 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 115 | 15 866 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 372 | 15 759 | 15 812 | 16 696 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 156 | 124 | 331 | 523 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 374 | 14 115 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 45 | 307 | 560 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 218 | 52 | 4 | 6 | 2 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 183 | 495 | 284 | 292 | 218 | 243 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 45 | 307 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 138 | 219 | 52 | 4 | 6 | 2 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 245 | 183 | 495 | 284 | 292 | 218 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 | 307 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 45 | 307 | 560 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 | 307 | 560 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 45 тыс. ₽ | 307 тыс. ₽ | 560 тыс. ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 171 тыс. ₽ | 478 тыс. ₽ | 974 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,32 | 1,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 1,00 | 1,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,80 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,26 | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 7,10 | 2,91 | 1,42 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | 16,4 % | 23,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,3 % | 64,2 % | 57,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 10 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.