Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТНИК", Серпухов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 90 358 | 92 848 | 116 212 | 181 413 | 224 453 | 198 434 | 128 081 | 88 353 | 54 325 | 84 013 | 51 397 | 36 068 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 229 | 629 | 450 | 283 | 137 | 78 | 44 | 141 | 13 292 | 12 609 | 12 391 | 15 127 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 229 | 629 | 450 | 283 | 137 | 78 | 44 | 2 354 | 181 | 30 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 141 | 10 938 | 12 428 | 12 361 | 14 919 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 208 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 85 129 | 92 219 | 115 762 | 181 130 | 224 316 | 198 356 | 128 037 | 88 212 | 41 033 | 71 404 | 39 006 | 20 941 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 975 | 1 763 | 2 005 | 2 033 | 343 | 294 | 396 | 162 | 837 | 345 | 497 | 1 034 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 435 | 53 | 83 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 74 401 | 89 720 | 112 258 | 177 163 | 223 242 | 192 086 | 117 877 | 83 302 | 36 857 | 68 783 | 34 672 | 19 780 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 753 | 736 | 1 499 | 1 934 | 731 | 5 976 | 9 761 | 4 743 | 3 327 | 1 838 | 3 726 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 5 | 12 | 3 | 58 | 7 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 903 | 90 359 | 92 848 | 116 212 | 181 413 | 224 453 | 198 434 | 80 454 | 93 094 | 54 325 | 84 013 | 51 397 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 405 | 5 229 | 629 | 450 | 283 | 137 | 78 | 4 882 | 13 292 | 12 609 | 12 391 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 405 | 5 229 | 629 | 450 | 283 | 137 | 78 | 3 897 | 2 354 | 181 | 30 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 985 | 10 938 | 12 428 | 12 361 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 498 | 85 130 | 92 219 | 115 762 | 181 130 | 224 316 | 198 356 | 80 454 | 88 212 | 41 033 | 71 404 | 39 006 |
| Запасы на конец предыдущего года | 991 | 1 975 | 1 763 | 2 005 | 2 033 | 343 | 294 | 2 | 162 | 837 | 345 | 497 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 435 | 53 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 262 | 74 402 | 89 720 | 112 258 | 177 163 | 223 242 | 192 086 | 66 647 | 83 302 | 36 858 | 68 783 | 34 672 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 245 | 8 753 | 736 | 1 499 | 1 934 | 731 | 5 976 | 13 732 | 4 743 | 3 327 | 1 838 | 3 726 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 73 | 5 | 11 | 3 | 58 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 90 358 | 92 848 | 116 212 | 181 413 | 224 453 | 198 434 | 128 081 | 88 353 | 54 325 | 84 013 | 51 397 | 36 068 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 719 | 4 741 | 4 808 | 4 862 | 5 000 | 6 840 | 5 795 | 6 102 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 363 | 3 544 | 3 544 | 3 544 | 3 544 | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 731 | 4 798 | 4 852 | 6 830 | 5 785 | 2 729 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 000 | 23 000 | 17 000 | 2 000 | 2 259 | 4 398 | 142 | 143 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 000 | 23 000 | 17 000 | 2 000 | 4 250 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 491 | 148 | 115 | 143 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 768 | 27 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 85 639 | 72 107 | 88 404 | 159 551 | 217 453 | 191 594 | 122 286 | 82 251 | 60 488 | 98 454 | 71 371 | 55 340 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | 20 938 | 16 422 | 12 727 | 11 957 | 8 802 | 8 802 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 85 639 | 72 029 | 88 212 | 159 303 | 217 386 | 191 532 | 101 348 | 65 125 | 47 093 | 85 813 | 61 878 | 45 742 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 78 | 192 | 244 | 62 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 704 | 668 | 684 | 691 | 690 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 75 | 106 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 903 | 90 359 | 92 848 | 116 212 | 181 413 | 224 453 | 198 434 | 80 454 | 93 094 | 54 325 | 84 013 | 51 397 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 198 | 4 719 | 4 741 | 4 808 | 4 862 | 4 999 | 6 840 | 5 235 | 6 139 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 363 | 3 544 | 3 544 | 3 544 | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 709 | 4 731 | 4 798 | 4 989 | 6 830 | 5 225 | 2 766 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 000 | 23 000 | 17 000 | 2 000 | 30 635 | 4 704 | 11 760 | 4 398 | 142 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 000 | 23 000 | 17 000 | 2 000 | 30 635 | 9 400 | 4 250 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 853 | 491 | 148 | 115 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 851 | 1 869 | 27 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 705 | 85 640 | 72 107 | 88 404 | 159 551 | 217 454 | 191 594 | 44 584 | 82 251 | 50 987 | 98 454 | 71 371 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 13 164 | 16 422 | 3 327 | 11 957 | 8 802 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 705 | 85 640 | 72 029 | 88 212 | 159 303 | 217 387 | 191 532 | 30 637 | 65 125 | 46 992 | 85 813 | 61 878 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 78 | 192 | 75 | 62 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 783 | 704 | 668 | 684 | 691 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 244 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 455 186 | 631 | 2 199 | 2 319 | 3 615 | 45 957 | 46 487 | 28 491 | 24 896 | 26 980 | ||
| Выручка за предыдущий год | 227 617 | 674 093 | 583 705 | 784 307 | 731 337 | 788 180 | 673 095 | 309 826 | 271 170 | 165 618 | 108 036 | 101 736 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 227 569 | 673 462 | 584 226 | 784 493 | 729 138 | 785 861 | 669 480 | 263 869 | 224 683 | 137 127 | 83 140 | 74 756 |
| Выручка за отчетный год | 674 093 | 583 705 | 784 307 | 731 337 | 788 180 | 673 095 | 338 594 | 271 170 | 165 613 | 108 036 | 101 736 | 104 334 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 731 337 | 2 319 | 3 615 | 939 | 46 487 | 28 486 | 24 896 | 26 980 | 27 961 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 199 | 2 319 | 3 615 | 939 | 8 474 | 7 022 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 729 138 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 38 013 | 31 457 | 26 200 | 19 958 | 28 640 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 673 462 | 584 226 | 784 493 | 785 861 | 669 480 | 337 655 | 224 683 | 137 127 | 83 140 | 74 756 | 76 373 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 631 | 2 199 | 2 319 | 3 615 | 6 288 | 8 474 | 7 022 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 39 669 | 38 013 | 31 422 | 26 200 | 19 958 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 331 | 304 | 150 | 301 | 315 | 2 526 | 3 884 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 395 | 14 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 689 | 1 377 | 1 103 | 29 | 1 066 | 1 438 | 902 | 2 617 | 377 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 681 | 10 890 | 167 037 | 8 228 | 8 516 | 63 151 | 10 329 | 8 881 | 31 094 | 11 213 | 587 | 6 613 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 650 | 10 065 | 164 012 | 8 753 | 9 417 | 64 211 | 10 869 | 12 047 | 56 591 | 19 547 | 8 292 | 7 230 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 860 | 662 | 304 | 150 | 301 | 315 | 2 526 | 3 884 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 689 | 1 377 | 1 103 | 29 | 2 881 | 1 438 | 267 | 2 617 | 377 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 450 | 2 681 | 10 890 | 167 037 | 8 232 | 8 478 | 63 151 | 8 530 | 8 881 | 30 814 | 11 213 | 587 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 410 | 2 650 | 10 065 | 164 012 | 8 753 | 9 379 | 64 211 | 13 765 | 12 047 | 57 788 | 19 547 | 8 292 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 | 522 | 22 | 69 | 53 | 137 | 1 840 | 2 893 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 | 140 | 282 | 81 | 248 | 178 | 604 | 10 316 | 2 138 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 112 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 140 | 282 | 81 | 248 | 178 | 604 | 769 | 10 316 | 2 138 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 112 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 522 | 22 | 69 | 53 | 137 | 1 840 | 2 893 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 522 | 22 | 69 | 53 | 137 | 1 840 | 2 893 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 522 | 22 | 69 | 137 | 1 840 | 2 893 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 798 | 4 989 | 6 830 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 808 | 4 999 | 6 840 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 852 | 6 830 | 5 785 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 862 | 6 840 | 5 795 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 | 1 840 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 53 | 1 840 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 | 1 840 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 53 | 1 840 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 041 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 041 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 041 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 041 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 106 | 6 901 | 5 795 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 000 | 5 075 | 6 840 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 713 | 7 266 | 16 447 | 3 209 | 1 888 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 370 124 | 686 022 | 430 562 | 270 879 | 174 463 | 126 671 | 111 650 | 116 136 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 367 676 | 680 842 | 422 781 | 253 556 | 150 133 | 119 136 | 105 153 | 114 594 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 111 | 17 | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 448 | 5 180 | 7 781 | 17 323 | 24 219 | 7 518 | 6 497 | 1 542 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 362 411 | 678 756 | 446 648 | 254 432 | 178 181 | 123 462 | 109 762 | 119 856 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 332 378 | 648 454 | 409 353 | 211 554 | 147 648 | 30 971 | 47 384 | 47 596 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 655 | 22 237 | 24 077 | 15 559 | 16 105 | 74 429 | 27 562 | 30 964 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 250 | 4 330 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 250 | 291 | 1 164 | 5 669 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 878 | 7 774 | 12 054 | 21 650 | 10 098 | 18 062 | 34 816 | 41 296 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 95 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 95 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 95 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 19 871 | 2 303 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 000 | 37 000 | 3 363 | 2 303 | 50 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 000 | 37 000 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 3 363 | 2 303 | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 373 | 2 021 | 17 129 | 28 800 | 5 150 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 18 373 | 2 021 | 17 129 | 28 800 | 5 150 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 435 | 5 245 | 3 785 | 1 888 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 62 | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 3 515 | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | 3 515 | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 3 577 | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | 3 577 | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 271,2 млн ₽ | 165,6 млн ₽ | 108,0 млн ₽ | 101,7 млн ₽ | 104,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ | -19,1 млн ₽ | -10,4 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | ||
| Активы | 88,4 млн ₽ | 54,3 млн ₽ | 84,0 млн ₽ | 51,4 млн ₽ | 36,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,1 млн ₽ | -8,4 млн ₽ | -18,8 млн ₽ | -20,1 млн ₽ | -19,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -38,9 % | -34,8 % | -5,8 % | +2,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 0,68 | 0,73 | 0,55 | 0,38 | 2,08 ▼ | 2,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 0,66 | 0,72 | 0,54 | 0,36 | 1,88 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,06 | 0,02 | 0,05 | 0,00 | 1,33 ▼ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | -0,16 | -0,22 | -0,39 | -0,54 | 0,65 ▼ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 13,48 | — | — | — | — | 0,27 | 0,28 |
| Рентабельность продаж | 3,1 % | -1,8 % | -1,2 % | 6,9 % | -0,7 % | 12,4 % ▼ | 19,6 % |
| Чистая рентабельность | 1,1 % | -11,5 % | -9,6 % | -1,3 % | -2,3 % | 7,7 % ▼ | 11,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | -35,1 % | -12,4 % | -2,5 % | -6,5 % | 2,0 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 47,4 % | — | — | — | — | 9,0 % | 11,7 % |
| Оборачиваемость активов | 3,07 | 3,05 | 1,29 | 1,98 | 2,89 | 0,44 ▲ | 0,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 112 дн. | 81 дн. | 232 дн. | 124 дн. | 69 дн. | 115 дн. ▲ | 101 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 5 дн. | 2 дн. ▼ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 106 дн. | 125 дн. | 377 дн. | 302 дн. | 219 дн. | 81 дн. ▼ | 78 дн. |
| Финансовый цикл | 7 дн. | -42 дн. | -143 дн. | -175 дн. | -144 дн. | 0 дн. ▲ | -6 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,07 | -0,47 | -0,38 | -0,83 | -1,64 | 0,54 ▼ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,92 | -6,84 | -4,15 | -6,07 | -8,94 | 4,95 ▼ | 4,53 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,38 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -54 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.1 (компаний: 14078).