Финансы МУП "ЖИЛИЩНИК", Серпухов
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА СЕРПУХОВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЖИЛИЩНИК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 744 | 106 098 | 110 072 | 113 891 | 149 935 | 163 619 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 772 | 3 904 | 9 092 | 8 141 | 7 650 | 6 726 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 772 | 3 904 | 9 092 | 8 141 | 7 650 | 6 487 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 239 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 972 | 102 194 | 100 980 | 105 750 | 142 285 | 156 893 |
| Запасы на конец отчетного года | 870 | 2 845 | 2 217 | 2 909 | 3 650 | 5 202 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | 454 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 869 | 83 651 | 92 505 | 96 509 | 133 075 | 144 763 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 737 | 9 104 | 878 | 929 | 233 | 1 583 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 488 | 6 140 | 5 380 | 5 403 | 5 327 | 5 346 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 917 | 23 745 | 106 098 | 110 072 | 113 891 | 149 935 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 265 | 1 772 | 3 904 | 9 092 | 8 141 | 7 650 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 265 | 1 772 | 3 904 | 9 092 | 8 141 | 7 650 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 652 | 21 973 | 102 194 | 100 980 | 105 750 | 142 285 |
| Запасы на конец предыдущего года | 669 | 871 | 2 845 | 2 217 | 2 909 | 3 650 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | 9 | 454 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 151 | 15 869 | 83 651 | 92 505 | 96 509 | 133 075 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 322 | 4 737 | 9 104 | 878 | 929 | 233 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 501 | 488 | 6 140 | 5 380 | 5 403 | 5 327 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 744 | 106 098 | 110 072 | 113 891 | 149 935 | 163 619 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 56 | 914 | 5 932 | 7 607 | 1 257 | 1 216 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 721 | 1 086 | 5 965 | 5 965 | 5 965 | 5 965 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 361 | 10 361 | 10 361 | 10 361 | 10 361 | 10 361 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 500 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 500 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 688 | 103 684 | 104 140 | 106 284 | 148 678 | 162 403 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 802 | 102 062 | 102 026 | 104 275 | 146 773 | 160 154 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 886 | 1 622 | 2 114 | 2 009 | 1 905 | 1 008 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 242 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 917 | 23 745 | 106 098 | 110 072 | 113 891 | 149 935 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 56 | 914 | 5 932 | 7 607 | 1 257 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 721 | 721 | 1 086 | 5 965 | 5 965 | 5 965 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 362 | 10 361 | 10 361 | 10 361 | 10 361 | 10 361 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 28 | 28 | 28 | 28 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 500 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 500 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 910 | 23 689 | 103 684 | 104 140 | 106 284 | 148 678 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 024 | 22 803 | 102 062 | 102 026 | 104 275 | 146 773 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 886 | 886 | 1 622 | 2 114 | 2 009 | 1 905 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 16 696 | 33 439 | 142 228 | 358 373 | 343 920 | 379 317 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 532 | 34 813 | 142 159 | 360 203 | 346 072 | 387 072 |
| Выручка за отчетный год | 33 439 | 142 228 | 358 373 | 343 920 | 379 317 | 472 411 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 | 14 136 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 57 | 14 136 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 813 | 142 171 | 360 203 | 346 072 | 387 072 | 458 275 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 69 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | 37 | 293 | 1 947 | 2 654 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 634 | 3 501 | 7 040 | 8 014 | 4 763 | 7 877 |
| Прочие расходы за отчетный год | 252 | 3 521 | 4 917 | 3 915 | 2 981 | 19 359 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 | 21 | 293 | 1 981 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 336 | 1 634 | 3 501 | 7 040 | 8 048 | 4 763 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 472 | 252 | 3 549 | 4 917 | 3 915 | 2 981 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 21 | 293 | 1 734 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 247 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 247 | 1 042 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 239 | |||||
| Прочее за отчетный год | 409 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 | 37 | 293 | 1 700 | 267 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 37 | 293 | 1 700 | 267 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 | 21 | 293 | 1 734 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 721 | 721 | 1 086 | 5 965 | 5 965 | 5 965 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 10 361 | 10 361 | 10 389 | 10 389 | 10 389 | 10 389 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 56 | 914 | 5 932 | 7 607 | 1 257 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 721 | 1 086 | 5 965 | 5 965 | 5 965 | 5 965 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 10 361 | 10 389 | 10 389 | 10 389 | 10 389 | 10 389 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 56 | 914 | 5 932 | 7 608 | 1 257 | 1 216 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 365 | 4 880 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 28 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 050 | 466 | 276 | 1 700 | 267 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 050 | 858 | 5 156 | 1 700 | 267 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | 466 | 276 | 1 700 | 267 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 | 466 | 276 | 1 700 | 267 | |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 042 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 042 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 4 880 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 138 | 24 | 6 350 | 309 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 138 | 24 | 6 350 | 309 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 350 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 350 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 138 | 24 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 138 | 24 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 309 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 309 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 914 | 5 932 | 7 607 | 1 257 | 1 216 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 56 | 56 | 914 | 5 932 | 7 607 | 1 257 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 414 | 4 367 | 51 | 2 | 1 350 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 26 452 | 100 000 | 156 846 | 188 460 | 70 641 | 118 904 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 011 | 59 036 | 139 486 | 138 765 | 68 931 | 116 217 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 441 | 40 964 | 17 360 | 49 695 | 1 710 | 2 687 |
| Платежи – всего за отчетный год | 23 038 | 95 633 | 161 734 | 188 409 | 70 639 | 117 554 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 303 | 21 203 | 62 692 | 62 564 | 49 427 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 724 | 33 101 | 53 999 | 39 676 | 59 472 | 51 760 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 247 | 731 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 011 | 41 329 | 45 043 | 85 922 | 11 167 | 15 636 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 414 | 4 367 | 51 | 2 | 1 350 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8 тыс. ₽ | 293 тыс. ₽ | 267 тыс. ₽ |
| Активы | 23,7 млн ₽ | 110,1 млн ₽ | 163,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 56 тыс. ₽ | 5,9 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 0,97 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 0,90 | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,05 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 423,00 | 17,56 | 133,56 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,3 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,3 % | 4,9 % | 22,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 2 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.