Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИЕВ ПОСАД "ТЕПЛОСЕТЬ", Московская
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРГИЕВ ПОСАД "ТЕПЛОСЕТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 848 886 | 852 399 | 977 651 | 1 096 762 | 759 112 | 823 376 | 875 786 | 4 325 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 157 204 | 168 530 | 194 105 | 255 172 | 351 881 | 344 691 | 341 236 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 83 996 | 85 439 | 86 202 | 174 177 | 162 714 | 146 888 | 140 029 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 73 199 | 83 082 | 107 894 | 80 986 | 189 158 | 197 794 | 201 198 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 691 682 | 683 869 | 783 546 | 841 590 | 407 231 | 478 685 | 534 550 | 4 325 | |
| Запасы на конец отчетного года | 21 296 | 23 688 | 16 336 | 21 971 | 26 560 | 36 426 | 14 985 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 112 | 125 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 667 337 | 658 409 | 766 787 | 817 893 | 376 284 | 437 138 | 515 629 | 4 325 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 074 | 1 430 | 97 | 812 | 3 621 | 4 491 | 3 543 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 863 | 217 | 214 | 802 | 654 | 518 | 281 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 822 189 | 848 886 | 852 399 | 977 651 | 1 096 762 | 759 112 | 823 376 | 522 180 | 4 325 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 108 662 | 157 204 | 168 530 | 194 105 | 255 172 | 351 881 | 344 691 | 223 362 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 74 031 | 83 996 | 85 439 | 86 202 | 174 177 | 162 714 | 146 888 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 34 622 | 73 199 | 83 082 | 107 894 | 80 986 | 189 158 | 197 794 | 223 362 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 713 527 | 691 682 | 683 869 | 783 546 | 841 590 | 407 231 | 478 685 | 298 818 | 4 325 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 269 | 21 296 | 23 688 | 16 336 | 21 971 | 26 560 | 36 426 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 112 | 112 | 125 | 112 | 112 | 112 | 112 | 113 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 697 255 | 667 337 | 658 409 | 766 787 | 817 893 | 376 284 | 437 138 | 298 638 | 4 325 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 929 | 1 074 | 1 430 | 97 | 812 | 3 621 | 4 491 | 41 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 962 | 1 863 | 217 | 214 | 802 | 654 | 518 | 26 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 848 886 | 852 399 | 977 651 | 1 096 762 | 759 112 | 823 376 | 875 786 | 4 325 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 093 | 2 093 | 2 093 | 2 093 | 2 093 | 2 093 | 2 093 | 2 093 | 2 093 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 078 | 4 078 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 078 | 116 815 | 116 815 | 116 815 | 116 815 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 140 | 57 147 | 57 135 | 57 120 | 57 118 | 57 118 | 57 125 | 56 658 | 56 658 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 56 658 | 56 658 | 56 658 | 56 658 | 56 658 | 56 658 | 56 658 | 56 658 | 56 658 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 482 | 489 | 477 | 462 | 460 | 460 | 467 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 155 782 | 1 318 530 | 1 562 221 | 1 634 063 | 1 735 078 | 1 839 951 | 1 968 526 | 1 822 655 | 1 822 655 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 496 | 13 496 | 13 496 | 13 496 | 13 496 | 13 496 | 5 268 | 5 268 | 5 268 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 125 510 | 1 290 120 | 1 533 586 | 1 602 331 | 1 701 945 | 1 808 446 | 1 945 819 | 1 817 387 | 1 817 387 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 11 418 | 11 264 | 11 111 | 10 561 | 9 932 | 9 303 | 9 226 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 358 | 3 650 | 4 028 | 7 675 | 9 705 | 8 706 | 8 213 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 822 189 | 848 886 | 852 399 | 977 651 | 1 096 762 | 759 112 | 823 376 | 522 180 | 4 325 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 093 | 2 093 | 2 093 | 2 093 | 2 093 | 2 093 | 2 093 | 2 093 | 2 093 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 078 | 4 078 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 078 | 4 078 | 116 815 | 116 815 | 116 815 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 112 | 57 140 | 57 147 | 57 135 | 57 120 | 57 118 | 57 118 | 56 954 | 56 658 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 56 658 | 56 658 | 56 658 | 56 658 | 56 658 | 56 658 | 56 658 | 56 658 | 56 658 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 454 | 482 | 489 | 477 | 462 | 460 | 460 | 296 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 951 148 | 1 155 782 | 1 318 530 | 1 562 221 | 1 634 063 | 1 735 078 | 1 839 951 | 1 841 474 | 1 822 655 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 496 | 13 496 | 13 496 | 13 496 | 13 496 | 13 496 | 13 496 | 5 268 | 5 268 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 919 136 | 1 125 510 | 1 290 120 | 1 533 586 | 1 602 331 | 1 701 945 | 1 808 446 | 1 834 082 | 1 817 387 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 11 572 | 11 418 | 11 264 | 11 111 | 10 561 | 9 932 | 9 303 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 944 | 5 358 | 3 650 | 4 028 | 7 675 | 9 705 | 8 706 | 2 124 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 477 | ||||||||
| Выручка за предыдущий год | 476 990 | 511 346 | 580 420 | 613 487 | 714 008 | 891 707 | 924 406 | 477 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 531 790 | 609 118 | 654 710 | 631 977 | 743 547 | 925 539 | 956 946 | ||
| Выручка за отчетный год | 511 346 | 580 420 | 613 487 | 714 008 | 891 707 | 924 406 | 934 521 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 714 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 609 118 | 654 710 | 631 977 | 743 547 | 925 539 | 956 946 | 990 701 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 424 | 5 714 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 687 | 15 697 | 9 719 | 12 348 | 26 825 | 11 475 | 72 389 | 519 356 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 117 484 | 106 815 | 133 596 | 21 369 | 539 830 | 28 180 | 46 329 | 789 316 | 4 325 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 911 | 1 687 | 15 697 | 9 719 | 12 348 | 26 825 | 11 475 | 23 742 | 519 356 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 328 | 117 484 | 106 815 | 133 596 | 21 369 | 539 830 | 28 180 | 94 005 | 789 316 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 128 | 54 925 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 9 | 28 | 7 | 15 | 2 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 9 882 | 38 577 | 9 883 | 24 824 | 108 172 | 8 636 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 110 | 2 945 | 3 710 | 884 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 54 925 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 164 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 28 | 7 | 15 | 2 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 38 577 | 9 883 | 24 824 | 108 172 | 8 636 | 3 404 | |||
| Прочее за отчетный год | 2 945 | 3 710 | 884 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 093 | 2 093 | 2 093 | 2 093 | 2 093 | 2 093 | 2 093 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 078 | 4 078 | 4 078 | 4 078 | 116 815 | 116 815 | 116 815 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 093 | 2 093 | 2 093 | 2 093 | 2 093 | 2 093 | 2 093 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 078 | 4 078 | 4 078 | 116 815 | 116 815 | 116 815 | 116 815 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 112 737 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 112 737 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 112 737 | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 112 737 | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 177 965 | 159 242 | 118 427 | 65 453 | 438 663 | 40 609 | 76 172 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 177 965 | 159 242 | 118 427 | 65 453 | 438 663 | 40 609 | 76 172 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 177 965 | 159 242 | 118 427 | 65 453 | 438 663 | 40 609 | 76 172 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 177 965 | 159 242 | 118 427 | 65 453 | 438 663 | 40 609 | 76 172 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 145 | 356 | 715 | 2 809 | 870 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 412 366 | 534 363 | 508 174 | 661 208 | 861 009 | 919 403 | 955 004 | 26 583 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 384 023 | 503 552 | 491 714 | 629 080 | 821 189 | 875 035 | 902 548 | 7 398 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 28 343 | 30 811 | 16 460 | 32 128 | 39 820 | 44 368 | 52 456 | 19 185 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 412 221 | 534 007 | 509 507 | 660 493 | 858 200 | 918 533 | 955 952 | 26 624 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 243 800 | 357 601 | 339 844 | 471 067 | 644 838 | 661 862 | 647 100 | 15 236 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 115 931 | 126 775 | 135 052 | 156 258 | 177 500 | 196 288 | 193 324 | 4 635 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 52 490 | 49 631 | 34 611 | 33 168 | 35 862 | 60 383 | 115 528 | 6 753 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 145 | 356 | 715 | 2 809 | 870 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | -220,7 млн ₽ | -4,3 млн ₽ | ||
| Активы | 4,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -1,87 млрд ₽ | -1,88 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,00 | 0,00 | 1,08 ▼ | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,94 ▼ | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,08 ▼ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | -433,52 | — | 0,38 | 0,18 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,84 | 1,27 |
| Рентабельность продаж | — | — | 3,0 % | 6,2 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 1,4 % | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -5 104,0 % | — | 0,9 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 7,1 % | 12,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | — | 0,96 | 0,76 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 91 дн. | 139 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 10 дн. | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -420,42 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -4 602,23 | — | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30.14 (компаний: 1152).