Финансы ЗАО "ДЕМИУРГ", Сергиев посад
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕМИУРГ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 660 | 40 649 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 768 | 2 951 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 768 | 2 951 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 892 | 37 698 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 018 | 5 201 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 391 | 5 023 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 483 | 27 474 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 158 | 38 660 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 003 | 3 768 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 003 | 3 768 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 155 | 34 892 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 679 | 3 018 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 663 | 4 391 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 813 | 27 483 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 660 | 40 649 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 416 | 22 544 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 244 | 18 105 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 244 | 18 105 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 158 | 38 660 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 527 | 8 416 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 631 | 30 244 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 189 | 30 244 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 442 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 717 | 10 487 |
| Выручка за предыдущий год | 26 063 | 71 565 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 654 | 61 078 |
| Выручка за отчетный год | 71 565 | 91 033 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 069 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 069 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 61 078 | 62 964 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 487 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 637 | 28 061 |
| Прочие доходы за отчетный год | 288 | 779 |
| Прочие расходы за отчетный год | 349 | 787 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 153 | 10 426 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 62 | 288 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 91 | 349 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 183 | 8 285 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 197 | 2 141 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 141 | 5 700 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 285 | 22 361 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 285 | 22 361 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 71,6 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 8,3 млн ₽ | 22,4 млн ₽ |
| Активы | 38,7 млн ₽ | 40,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,4 млн ₽ | 22,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 1,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,91 | 1,52 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 3,59 | 0,80 |
| Рентабельность продаж | 14,7 % | — |
| Чистая рентабельность | 11,6 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,4 % | 55,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,4 % | 99,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,85 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 22 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 30 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 2,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.