Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД НАПИТКОВ "РОСЪ", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД НАПИТКОВ "РОСЪ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 83 054 | 76 213 | 82 364 | 91 341 | 99 092 | 92 317 | 87 558 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 306 | 9 411 | 11 035 | 8 760 | 7 127 | 6 563 | 4 795 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 210 | 8 479 | 10 265 | 8 152 | 6 681 | 5 068 | 3 654 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 096 | 932 | 770 | 608 | 446 | 1 495 | 1 141 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 72 748 | 66 802 | 71 329 | 82 581 | 91 964 | 85 754 | 82 763 |
| Запасы на конец отчетного года | 56 149 | 49 730 | 54 494 | 61 541 | 69 645 | 62 517 | 60 126 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 552 | 11 294 | 9 067 | 10 491 | 12 063 | 9 331 | 10 518 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 047 | 5 778 | 7 768 | 10 549 | 10 256 | 13 906 | 12 119 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 69 708 | 83 054 | 76 213 | 82 364 | 91 341 | 99 092 | 92 317 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 633 | 10 306 | 9 411 | 11 035 | 8 760 | 7 127 | 6 563 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 394 | 9 210 | 8 479 | 10 265 | 8 152 | 6 681 | 5 068 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 239 | 1 096 | 932 | 770 | 608 | 446 | 1 495 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 57 075 | 72 748 | 66 802 | 71 329 | 82 581 | 91 964 | 85 754 |
| Запасы на конец предыдущего года | 45 146 | 56 149 | 49 730 | 54 494 | 61 541 | 69 645 | 62 517 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 593 | 12 552 | 11 294 | 9 067 | 10 491 | 12 063 | 9 331 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 336 | 4 047 | 5 778 | 7 768 | 10 549 | 10 256 | 13 906 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 83 054 | 76 213 | 82 364 | 91 341 | 99 092 | 92 317 | 87 558 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 374 | 8 960 | 12 392 | 10 996 | 10 821 | 5 962 | 6 877 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 377 | 7 822 | 7 604 | 7 320 | 5 626 | 4 143 | 3 601 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 352 | 7 761 | 7 551 | 7 301 | 5 595 | 4 095 | 3 529 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 25 | 61 | 53 | 19 | 31 | 48 | 72 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 303 | 59 431 | 62 368 | 73 025 | 82 645 | 82 212 | 77 082 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 284 | 375 | 250 | 324 | 330 | 219 | 144 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 61 019 | 59 056 | 62 118 | 72 701 | 82 315 | 81 993 | 76 938 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 69 708 | 83 054 | 76 213 | 82 364 | 91 341 | 99 092 | 92 317 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 182 | 6 374 | 8 960 | 12 392 | 10 996 | 10 821 | 5 962 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 958 | 15 377 | 7 822 | 7 604 | 7 320 | 5 626 | 4 143 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 924 | 15 352 | 7 761 | 7 551 | 7 301 | 5 595 | 4 095 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 34 | 25 | 61 | 53 | 19 | 31 | 48 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 567 | 61 303 | 59 431 | 62 368 | 73 025 | 82 645 | 82 212 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 271 | 284 | 375 | 250 | 324 | 330 | 219 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 296 | 61 019 | 59 056 | 62 118 | 72 701 | 82 315 | 81 993 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 183 759 | 1 878 | 4 469 | 6 162 | 530 | 685 | |
| Выручка за предыдущий год | 93 502 | 97 996 | 129 411 | 146 489 | 139 746 | 172 069 | 137 663 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 90 257 | 96 118 | 124 942 | 140 327 | 139 216 | 171 384 | 143 294 |
| Выручка за отчетный год | 97 996 | 129 411 | 146 489 | 139 746 | 172 069 | 137 663 | 169 274 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 469 | 6 162 | 530 | 685 | 2 803 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 469 | 6 162 | 530 | 685 | 2 803 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 96 118 | 124 942 | 140 327 | 139 216 | 171 384 | 143 294 | 166 471 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 878 | 4 469 | 6 162 | 530 | 685 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 488 | 3 248 | 4 299 | 628 | 1 327 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 117 | 130 | 74 | 74 | 65 | 50 | 32 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 653 | 3 790 | 25 | 488 | 153 | 104 | 83 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 718 | 4 881 | 1 814 | 316 | 848 | 476 | 1 527 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 428 | 1 696 | 3 248 | 4 299 | 628 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 111 | 117 | 130 | 74 | 74 | 65 | 50 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 670 | 1 653 | 3 790 | 25 | 488 | 153 | 104 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 647 | 1 718 | 4 881 | 1 814 | 316 | 848 | 476 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 760 | 1 227 | 2 586 | 3 432 | 494 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 397 | 469 | 662 | 867 | 134 | 99 | 1 194 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 469 | 662 | 867 | 134 | 99 | 1 194 | 412 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 227 | 2 586 | 3 432 | 494 | 915 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 227 | 2 586 | 3 432 | 494 | 915 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 200 | 1 200 | 1 200 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 796 | 9 621 | 4 762 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 996 | 10 821 | 5 962 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 200 | 1 200 | 1 200 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 621 | 4 762 | 5 677 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 821 | 5 962 | 6 877 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 914 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 914 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 914 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 914 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 175 | 4 859 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 175 | 4 859 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 175 | 4 859 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 175 | 4 859 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 821 | 5 962 | 6 877 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 996 | 10 821 | 5 962 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 472 | 5 311 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 173 817 | 138 320 | 169 092 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 171 548 | 138 264 | 168 577 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 268 | 57 | 516 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 172 345 | 133 009 | 170 206 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 151 180 | 109 849 | 141 214 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 027 | 13 618 | 16 102 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 274 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 865 | 9 542 | 12 890 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 59 | 43 | 108 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 59 | 43 | 108 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 235 | 125 | 1 035 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 235 | 125 | 1 035 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 941 | 1 743 | 1 601 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 941 | 1 743 | 1 601 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 650 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 494 тыс. ₽ | -174 тыс. ₽ | -7,2 млн ₽ | 915 тыс. ₽ |
| Активы | 76,2 млн ₽ | 82,4 млн ₽ | 91,3 млн ₽ | 99,1 млн ₽ | 92,3 млн ₽ | 87,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,0 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 6,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,14 | 1,13 | 1,11 | 1,04 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,27 | 0,29 | 0,27 | 0,28 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,12 | 0,17 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,15 | 0,12 | 0,11 | 0,06 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 7,51 | 5,65 | 7,31 | 8,16 | 14,48 | 11,73 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | 4,2 % | 0,5 % | -0,2 % | -7,9 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,9 % | 27,7 % | 4,5 % | -1,6 % | -121,6 % | 13,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 145 дн. | 142 дн. | 161 дн. | 148 дн. | 159 дн. | 132 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.