Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКИЙ ФЕЙЕРВЕРК", Московская

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКИЙ ФЕЙЕРВЕРК" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	465 579	359 900	328 072	370 141	403 366	447 455	488 151
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	7 224	7 366	5 719	6 120	5 327	9 203	9 412
Нематериальные активы на конец отчетного года		122	99	75	52	540	1 499
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	7 106	7 245	5 620	6 045	5 276	8 663	7 913
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	118
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	458 355	352 534	322 353	364 021	398 039	438 252	478 738
Запасы на конец отчетного года	30 606	45 968	22 238	15 556	39 168	42 920	75 971
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		23			1	11	5
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	418 615	286 559	272 395	271 379	321 888	335 456	303 485
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года				7 000	23 000	16 000	88 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	9 134	12 783	20 386	63 505	8 335	36 871	3 380
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		7 201	7 335	6 581	5 647	6 995	7 897
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	270 809	465 579	359 900	328 072	370 141	403 366	447 455
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	8 976	7 224	7 366	5 719	6 120	5 327	9 203
Нематериальные активы на конец предыдущего года		118	122	99	75	52	540
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	8 834	7 106	7 245	5 620	6 045	5 276	8 663
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	142
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	261 833	458 355	352 534	322 353	364 021	398 039	438 252
Запасы на конец предыдущего года	12 732	30 606	45 968	22 238	15 556	39 168	42 920
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		104	23			1	11
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	244 732	412 086	286 559	272 395	271 379	321 888	335 456
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года					7 000	23 000	16 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	4 369	9 134	12 783	20 386	63 505	8 335	36 871
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		6 425	7 201	7 335	6 581	5 647	6 995
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	465 579	359 900	328 072	370 141	403 366	447 455	488 151
ИТОГО капитал на конец отчетного года	167 735	186 166	200 546	256 002	290 389	340 600	256 708
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		185 166	199 546	255 002	289 389	339 600	255 708
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	123 000	149 207	60 000
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	123 000	149 207	60 000
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	174 844	24 528	67 526	114 139	112 977	106 855	231 443
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	52 142			100 000	60 000	49 996	106 048
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	122 702	24 528	67 526	14 139	52 977	56 858	125 395
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	270 809	465 579	359 900	328 072	370 141	403 366	447 455
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	149 492	167 735	186 166	200 546	256 002	290 389	340 600
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		166 735	185 166	199 546	255 002	289 389	339 600
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	30 000	123 000	149 207	60 000
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	30 000	123 000	149 207	60 000
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	91 317	174 844	24 528	67 526	114 139	112 977	106 855
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	71 472	52 142			100 000	60 000	49 996
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	16 774	122 702	24 528	67 526	14 139	52 977	56 858
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	3 071

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	696 517	81 821	67 797	83 463	83 957	82 804	100 488
Выручка за предыдущий год	350 240	502 230	291 174	322 044	331 380	314 193	387 784
Себестоимость продаж за предыдущий год	346 277	420 409	223 377	238 581	247 423	231 389	287 296
Выручка за отчетный год	502 230	291 174	322 044	331 380	314 193	387 784	407 175
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		67 797	83 463	83 957	82 804	100 488	83 051
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		36 227	52 780	55 025	53 449	66 779	49 147
Коммерческие расходы за отчетный год		31 570	30 683	28 932	29 355	33 709	33 904
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	472 305	223 377	238 581	247 423	231 389	287 296	324 124
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		29 925	36 227	52 780	55 025	53 449	66 779
Коммерческие расходы за предыдущий год		51 896	31 570	30 683	28 932	29 355	33 709
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	11 554	23 427	19 901	69 497	43 030	62 799	45 229
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год		32	106	2 008	1 721	1 447	3 493
Проценты к уплате за отчетный год	9 198	10 290	5 105	10 930	11 942	5 916	3 635
Прочие доходы за отчетный год	1 498	4 077	7 941	48 820	15 952	9 791	6 968
Прочие расходы за отчетный год	858	6 619	35 821	25 426	16 150	9 302	10 744
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	43 455	21 367	23 427	19 901	69 497	43 030	62 799
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год		40	32	106	2 008	1 721	1 447
Проценты к уплате за предыдущий год	3 293	9 198	10 290	5 105	10 930	11 942	5 916
Прочие доходы за предыдущий год	23 794	1 458	4 077	7 941	48 820	15 952	9 791
Прочие расходы за предыдущий год	16 368	858	6 619	35 821	25 426	16 150	9 302
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	7 534	21 367	18 430	14 381	55 456	34 386	50 212
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	562		4 997	4 114	14 014	8 644	12 587
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год				1 406	27
Текущий налог на прибыль за отчетный год		4 997	4 114	14 014	8 644	12 587	8 973
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год			1 406	27
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	21 367	18 430	14 381	55 456	34 386	50 212	36 256
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	21 367	18 430	14 381	55 456	34 386	50 212	36 256
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		21 367	18 430	14 381	55 456	34 386	50 212
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2016	2017
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	1 000	1 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	255 002	289 389
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	256 002	290 389
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	1 000	1 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	289 389	339 600
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	290 389	340 600
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	34 386	50 212
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	34 386	50 212
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	34 386	50 212
Чистая прибыль (ИТОГО)	34 386	50 212
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	290 389	340 600
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	256 002	290 389

Движение денежных средств

	2016	2017
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		42 219
Поступления – всего за отчетный год	799 123	1 437 317
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	274 285	378 834
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	2 035	2 074
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	522 803	1 056 409
Платежи – всего за отчетный год	809 272	1 395 098
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	279 458	374 853
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	3 672	3 705
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	11 359	5 528
Налога на прибыль организаций за отчетный год	8 215	8 871
Прочие платежи за отчетный год	506 568	1 002 141
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	400
Поступления – всего за отчетный год	400
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	339
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	61
Платежи – всего за отчетный год		4 777
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год		4 777
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год	150 000	108 096
Получение кредитов и займов за отчетный год	150 000	108 096
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	190 000	118 100
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	190 000	118 100
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период		27 438
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		1 098

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2014	2016	2017	2018
Выручка	—	—	—	—	—
Чистая прибыль	18,4 млн ₽	14,4 млн ₽	34,4 млн ₽	50,2 млн ₽	36,3 млн ₽
Активы	359,9 млн ₽	328,1 млн ₽	403,4 млн ₽	447,5 млн ₽	488,2 млн ₽
Капитал и резервы	—	—	—	—	—
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	14,37	4,77	3,52	4,10	2,07
Коэффициент быстрой ликвидности	12,20	4,34	3,13	3,63	1,71
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,52	0,30	0,28	0,49	0,39
Коэффициент автономии	—	—	—	—	—
Финансовый рычаг	—	—	—	—	—
Рентабельность продаж	—	—	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	5,1 %	4,4 %	8,5 %	11,2 %	7,4 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	—	—
Оборачиваемость активов	—	—	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—	—
Оборачиваемость запасов	75 дн.	34 дн.	62 дн.	55 дн.	86 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	40 дн.	103 дн.	84 дн.	72 дн.	141 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	—	—	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	—	—	—

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.