Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " СКОРОПУСКОВСКИЙ СИНТЕЗ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " СКОРОПУСКОВСКИЙ СИНТЕЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 689 650 | 873 472 | 770 337 | 761 295 | 816 190 | 766 278 | 578 937 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 294 941 | 442 884 | 475 669 | 467 460 | 517 773 | 426 996 | 332 942 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 381 | 332 | 313 | 264 | 216 | 167 | 119 |
| Основные средства на конец отчетного года | 134 989 | 381 847 | 415 582 | 407 366 | 457 724 | 367 469 | 273 456 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 909 | 909 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 60 131 | 59 796 | 59 774 | 59 830 | 59 833 | 59 360 | 59 367 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 98 531 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 394 709 | 430 588 | 294 668 | 293 835 | 298 417 | 339 282 | 245 995 |
| Запасы на конец отчетного года | 163 920 | 236 909 | 144 461 | 158 865 | 179 993 | 258 572 | 124 349 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 611 | 13 164 | 364 | 881 | 802 | 1 294 | 672 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 221 785 | 178 738 | 145 424 | 106 877 | 110 026 | 70 094 | 114 958 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 225 | 450 | 1 359 | 1 379 | 1 379 | 1 379 | 3 579 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 180 | 309 | 1 565 | 22 517 | 3 903 | 6 538 | 859 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 988 | 1 018 | 1 495 | 3 316 | 2 314 | 1 405 | 1 578 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 621 929 | 689 649 | 873 471 | 770 337 | 761 295 | 816 190 | 766 278 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 200 574 | 294 941 | 441 975 | 475 669 | 467 460 | 517 773 | 426 996 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 429 | 381 | 332 | 313 | 264 | 216 | 167 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 103 247 | 233 520 | 381 847 | 415 582 | 407 366 | 457 724 | 367 469 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 909 | 909 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 59 957 | 60 131 | 59 796 | 59 774 | 59 830 | 59 833 | 59 360 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 36 032 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 421 355 | 394 708 | 431 496 | 294 668 | 293 835 | 298 418 | 339 282 |
| Запасы на конец предыдущего года | 92 884 | 163 920 | 236 907 | 144 461 | 158 864 | 179 994 | 258 572 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 737 | 4 611 | 13 164 | 364 | 881 | 802 | 1 294 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 312 103 | 221 784 | 178 739 | 145 424 | 106 877 | 110 026 | 70 094 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 557 | 3 225 | 1 359 | 1 359 | 1 379 | 1 379 | 1 379 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 579 | 180 | 309 | 1 565 | 22 518 | 3 903 | 6 538 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 495 | 988 | 1 018 | 1 495 | 3 316 | 2 314 | 1 405 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 689 650 | 873 472 | 770 337 | 761 295 | 816 190 | 766 278 | 578 937 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 92 406 | 101 314 | 104 530 | 108 761 | 117 976 | 88 412 | 89 823 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 92 396 | 101 304 | 103 530 | 107 761 | 116 976 | 87 412 | 88 823 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 551 | 494 | 227 | 194 | 113 | 11 | 4 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 551 | 494 | 227 | 194 | 113 | 11 | 4 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 596 693 | 771 664 | 665 580 | 652 340 | 698 101 | 677 856 | 489 110 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 75 924 | 22 433 | 17 996 | 32 114 | 7 708 | 18 356 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 520 769 | 749 231 | 665 580 | 634 344 | 665 987 | 670 147 | 470 754 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 621 929 | 689 649 | 873 471 | 770 337 | 761 295 | 816 190 | 766 278 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 81 701 | 92 406 | 101 314 | 104 529 | 108 761 | 117 976 | 88 412 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 81 691 | 92 396 | 101 304 | 103 529 | 107 761 | 116 976 | 87 412 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 128 | 551 | 494 | 227 | 194 | 113 | 11 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 128 | 551 | 494 | 227 | 194 | 113 | 11 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 540 100 | 596 692 | 771 663 | 665 581 | 652 340 | 698 101 | 677 855 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 75 924 | 22 433 | 17 996 | 32 114 | 7 708 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 538 939 | 520 768 | 749 230 | 665 581 | 634 344 | 665 987 | 670 147 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 161 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 116 940 | 188 123 | 371 468 | 337 233 | 361 009 | 393 178 | 287 310 |
| Выручка за предыдущий год | 968 964 | 1 034 369 | 1 816 321 | 993 465 | 1 202 511 | 1 007 742 | 726 745 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 852 024 | 846 246 | 1 444 853 | 656 232 | 841 502 | 614 564 | 439 435 |
| Выручка за отчетный год | 1 034 369 | 1 816 321 | 993 465 | 1 202 511 | 1 007 742 | 726 745 | 799 254 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 188 123 | 371 468 | 337 233 | 361 009 | 393 178 | 287 310 | 231 882 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 947 | 22 825 | 12 333 | 11 150 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 22 731 | 51 371 | 52 345 | 85 843 | 103 170 | 35 976 | 40 205 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 201 926 | 307 150 | 262 063 | 262 833 | 296 885 | 240 184 | 218 342 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 846 246 | 1 444 853 | 656 232 | 841 502 | 614 564 | 439 435 | 567 372 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 908 | 22 825 | 12 333 | 11 150 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 23 969 | 22 731 | 51 410 | 52 345 | 85 843 | 103 170 | 35 976 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 177 166 | 201 926 | 307 150 | 262 063 | 262 833 | 296 885 | 240 184 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 176 | 11 494 | 6 273 | 7 006 | 11 615 | 3 170 | 2 759 |
| Проценты к получению за отчетный год | 19 | 39 | 84 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 324 | 4 313 | 786 | 453 | 1 809 | 1 964 | 1 306 |
| Прочие доходы за отчетный год | 181 401 | 144 952 | 250 165 | 103 781 | 122 622 | 104 825 | 346 555 |
| Прочие расходы за отчетный год | 126 367 | 142 092 | 265 931 | 108 674 | 102 360 | 110 841 | 315 909 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 095 | 16 176 | 11 441 | 6 273 | 7 006 | 11 615 | 3 170 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 19 | 39 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | 2 324 | 4 313 | 786 | 453 | 1 809 | 1 964 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 322 266 | 181 401 | 144 938 | 250 165 | 103 781 | 122 622 | 104 825 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 227 971 | 126 367 | 142 092 | 265 931 | 108 674 | 102 360 | 110 841 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 427 | 10 704 | 8 831 | 2 241 | 4 230 | 9 236 | 918 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 942 | 3 604 | 2 347 | 2 420 | 1 911 | 2 416 | 1 266 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 423 | 80 | 217 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 22 | 88 | 20 | 178 | |||
| Прочее за предыдущий год | 536 | 1 271 | 1 902 | 953 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 604 | 2 364 | 2 420 | 1 911 | 2 416 | 1 266 | 1 065 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 423 | 217 | 7 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 55 | 100 | 178 | 88 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 271 | 1 858 | 953 | 63 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 704 | 8 867 | 2 241 | 4 230 | 9 236 | 918 | 1 411 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 704 | 8 867 | 2 241 | 4 230 | 9 236 | 918 | 1 411 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 427 | 10 704 | 8 831 | 2 241 | 4 230 | 9 236 | 918 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 692 | 92 396 | 101 304 | 103 530 | 107 761 | 116 976 | 87 412 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 81 702 | 92 406 | 101 314 | 104 530 | 108 761 | 117 976 | 88 412 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 396 | 101 304 | 103 530 | 107 761 | 116 976 | 87 412 | 88 823 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 92 406 | 101 314 | 104 530 | 108 761 | 117 976 | 88 412 | 89 823 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 990 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 704 | 8 908 | 2 226 | 4 231 | 9 215 | 1 411 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 704 | 8 908 | 3 216 | 4 231 | 9 215 | 1 411 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 704 | 8 908 | 2 226 | 4 231 | 9 215 | 1 411 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 704 | 8 908 | 2 226 | 4 231 | 9 215 | 1 411 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 564 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 29 564 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 564 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 29 564 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 92 406 | 101 314 | 104 530 | 108 761 | 117 975 | 88 412 | 89 823 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 81 701 | 92 447 | 101 312 | 104 529 | 108 761 | 117 977 | 88 412 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 29 448 | 55 584 | 24 467 | 3 754 | 29 006 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 451 077 | 1 806 458 | 1 545 230 | 1 641 760 | 1 365 199 | 937 761 | 1 078 377 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 388 306 | 1 744 154 | 1 453 144 | 1 528 736 | 1 287 670 | 867 520 | 842 487 |
| Прочие поступления за отчетный год | 62 771 | 62 304 | 92 086 | 113 024 | 77 529 | 70 241 | 235 890 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 421 629 | 1 750 874 | 1 520 763 | 1 638 006 | 1 413 185 | 908 755 | 1 097 832 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 121 742 | 1 521 844 | 1 227 056 | 1 323 509 | 1 054 859 | 679 270 | 768 551 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 40 015 | 50 905 | 52 235 | 63 198 | 76 321 | 65 968 | 54 824 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 566 | 3 701 | 3 366 | 2 619 | 2 141 | 625 | 813 |
| Прочие платежи за отчетный год | 256 306 | 174 424 | 238 106 | 248 680 | 279 864 | 162 892 | 273 644 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 350 | 4 433 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 110 | 2 350 | 1 019 | 1 519 | 6 633 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 918 | 2 350 | 1 019 | 1 519 | 6 633 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 192 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 110 543 | 1 364 | 2 000 | 2 200 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 575 | 1 364 | 2 000 | 2 200 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 105 968 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 73 585 | 17 543 | 29 852 | 9 343 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 157 164 | 334 875 | 179 875 | 17 543 | 31 500 | 22 930 | 197 457 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 75 000 | 332 877 | 179 875 | 17 543 | 31 500 | 22 930 | 197 457 |
| Прочие поступления за отчетный год | 82 164 | 1 998 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 83 579 | 392 679 | 203 086 | 1 648 | 49 300 | 188 114 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 250 | 387 869 | 203 086 | 48 244 | 188 114 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 82 329 | 4 810 | 1 648 | 1 056 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 130 | 1 256 | 20 952 | 2 636 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,82 млрд ₽ | 993,5 млн ₽ | 1,20 млрд ₽ | 1,01 млрд ₽ | 726,7 млн ₽ | 799,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 8,9 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 918 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 873,5 млн ₽ | 770,3 млн ₽ | 761,3 млн ₽ | 816,2 млн ₽ | 766,3 млн ₽ | 578,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 101,3 млн ₽ | 104,5 млн ₽ | 108,8 млн ₽ | 118,0 млн ₽ | 88,4 млн ₽ | 89,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -45,3 % | +21,0 % | -16,2 % | -27,9 % | +10,0 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,56 | 0,44 | 0,45 | 0,43 | 0,50 | 0,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,22 | 0,20 | 0,17 | 0,12 | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 7,62 | 6,37 | 6,00 | 5,92 | 7,67 | 5,45 |
| Рентабельность продаж | 0,7 % | 2,3 % | 1,0 % | -0,7 % | 1,5 % | -3,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | 0,2 % | 0,4 % | 0,9 % | 0,1 % | 0,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 0,3 % | 0,6 % | 1,1 % | 0,1 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,8 % | 2,1 % | 3,9 % | 7,8 % | 1,0 % | 1,6 % |
| Оборачиваемость активов | 2,08 | 1,29 | 1,58 | 1,23 | 0,95 | 1,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 36 дн. | 53 дн. | 32 дн. | 40 дн. | 35 дн. | 52 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 60 дн. | 80 дн. | 69 дн. | 107 дн. | 215 дн. | 80 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,50 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.