Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " СТРОЙСЕРВИС", Московская
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " СТРОЙСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 469 246 | 2 050 146 | 2 325 063 | 3 113 397 | 2 727 679 | 1 756 844 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 727 | 22 423 | 133 630 | 134 906 | 67 422 | 63 105 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 25 334 | 17 855 | 81 049 | 82 841 | 67 252 | 62 904 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 50 000 | 50 000 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 710 | 1 420 | 2 577 | 2 061 | 167 | 199 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 677 | 3 143 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 442 519 | 2 027 723 | 2 191 433 | 2 978 491 | 2 660 257 | 1 693 739 |
| Запасы на конец отчетного года | 832 040 | 727 403 | 1 207 295 | 1 355 672 | 1 412 242 | 681 972 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 87 329 | 54 618 | 214 | 16 | 8 500 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 258 925 | 1 027 170 | 915 127 | 1 588 925 | 1 246 257 | 977 978 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 63 405 | 1 867 | 160 | 22 620 | 160 | 160 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 355 | 268 833 | 11 542 | 9 155 | 24 | 596 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 200 465 | 2 450 | 2 691 | 1 905 | 1 558 | 24 533 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 240 788 | 2 469 246 | 2 050 146 | 2 325 063 | 3 113 397 | 2 727 679 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 155 | 26 727 | 22 423 | 133 630 | 134 906 | 67 422 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 571 | 25 334 | 17 855 | 81 049 | 82 841 | 67 252 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 50 000 | 50 000 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 818 | 710 | 1 420 | 2 577 | 2 061 | 167 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 759 | 677 | 3 143 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 206 633 | 2 442 519 | 2 027 723 | 2 191 433 | 2 978 491 | 2 660 257 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 207 415 | 832 040 | 727 403 | 1 207 295 | 1 355 672 | 1 412 242 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 887 | 87 329 | 54 618 | 214 | 16 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 012 667 | 1 258 925 | 1 027 170 | 915 127 | 1 588 925 | 1 246 257 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 31 693 | 63 405 | 1 867 | 160 | 22 620 | 160 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 536 467 | 355 | 268 833 | 11 542 | 9 155 | 24 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 417 504 | 200 465 | 2 450 | 2 691 | 1 905 | 1 558 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 469 246 | 2 050 146 | 2 325 063 | 3 113 397 | 2 727 679 | 1 756 844 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 231 799 | 316 887 | 360 980 | 394 208 | 359 658 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 205 496 | 290 584 | 334 677 | 367 905 | 333 355 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 726 | 3 644 | 4 231 | 894 209 | 1 030 551 | 743 480 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 890 381 | 1 027 679 | 739 770 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 726 | 3 644 | 4 231 | 3 828 | 2 872 | 3 710 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 234 721 | 1 729 615 | 1 959 852 | 1 824 980 | 1 337 470 | 1 442 455 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 486 231 | 200 176 | 721 918 | 33 883 | 8 289 | 8 308 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 748 370 | 1 523 183 | 1 229 447 | 1 781 583 | 1 329 181 | 1 434 147 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 256 | 8 487 | 9 514 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 120 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 240 788 | 2 469 246 | 2 050 146 | 2 325 063 | 3 113 397 | 2 727 679 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 159 430 | 231 799 | 316 887 | 360 980 | 394 208 | 359 658 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 133 127 | 205 496 | 290 584 | 334 677 | 367 905 | 333 355 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 581 | 2 726 | 3 644 | 4 231 | 894 209 | 1 030 551 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 890 381 | 1 027 679 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 581 | 2 726 | 3 644 | 4 231 | 3 828 | 2 872 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 077 777 | 2 234 721 | 1 729 615 | 1 959 852 | 1 824 980 | 1 337 470 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 486 231 | 200 176 | 721 918 | 33 883 | 8 289 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 077 657 | 1 748 370 | 1 523 183 | 1 229 447 | 1 781 583 | 1 329 181 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 256 | 8 487 | 9 514 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 120 | 120 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 167 005 | 244 376 | 359 859 | 410 206 | 253 740 | 228 314 |
| Выручка за предыдущий год | 2 964 886 | 4 042 449 | 2 693 653 | 3 502 732 | 2 375 729 | 1 266 713 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 797 881 | 3 798 073 | 2 333 794 | 3 092 526 | 2 121 989 | 1 038 399 |
| Выручка за отчетный год | 4 042 449 | 2 693 653 | 3 502 732 | 2 375 729 | 1 266 713 | 45 180 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 244 376 | 359 859 | 410 206 | 253 740 | 228 314 | 11 675 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 155 375 | 249 877 | 262 920 | 133 039 | 132 822 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 89 001 | 109 982 | 147 286 | 120 701 | 95 492 | 36 534 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 798 073 | 2 333 794 | 3 092 526 | 2 121 989 | 1 038 399 | 33 505 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 92 039 | 155 375 | 249 877 | 262 920 | 133 039 | 132 822 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 74 966 | 89 001 | 109 982 | 147 286 | 120 701 | 95 492 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 96 970 | 109 190 | 74 779 | 39 056 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 898 | 1 793 | 150 | 9 014 | 1 354 | 3 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 39 055 | 83 935 | 70 938 | 108 807 | 99 947 | 13 |
| Прочие доходы за отчетный год | 77 987 | 56 820 | 360 778 | 78 664 | 98 756 | 4 002 |
| Прочие расходы за отчетный год | 100 235 | 115 365 | 478 131 | 72 854 | 163 870 | 766 085 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 72 244 | 96 970 | 109 190 | 74 779 | 39 056 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 25 872 | 2 898 | 1 793 | 150 | 9 014 | 1 354 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 925 | 39 055 | 83 935 | 70 938 | 108 807 | 99 947 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 991 | 77 987 | 56 820 | 360 778 | 78 664 | 98 756 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 733 | 100 235 | 115 365 | 478 131 | 72 854 | 163 870 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 048 | 72 369 | 85 280 | 44 093 | 33 228 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 751 | 24 279 | 23 935 | 30 437 | 5 317 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 108 | 856 | 912 | 587 | 402 | 956 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 749 | 604 | 1 164 | 1 157 | 516 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 086 | 70 | 227 | 819 | 397 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 279 | 23 935 | 30 437 | 5 317 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 137 | 2 298 | 14 911 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 662 | 5 137 | 2 298 | 14 911 | 2 380 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 856 | 912 | 587 | 402 | 956 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 604 | 1 164 | 1 157 | 516 | 1 895 | 32 |
| Прочее за отчетный год | 70 | 227 | 819 | 625 | 2 726 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 72 369 | 85 280 | 44 093 | 33 228 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 369 | 85 280 | 44 093 | 33 228 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 52 048 | 72 369 | 85 280 | 44 093 | 33 228 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 133 127 | 205 496 | 290 584 | 334 677 | 367 905 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 159 430 | 231 799 | 316 887 | 360 980 | 394 208 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 205 496 | 290 584 | 334 677 | 367 905 | 333 355 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 231 799 | 316 887 | 360 980 | 394 208 | 359 658 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 369 | 85 280 | 44 093 | 33 228 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 72 369 | 85 280 | 44 093 | 33 228 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 369 | 85 280 | 44 093 | 33 228 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 72 369 | 85 280 | 44 093 | 33 228 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 192 | 34 550 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 192 | 34 550 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 550 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 34 550 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 192 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 192 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 231 799 | 316 887 | 360 980 | 394 208 | 359 658 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 159 430 | 231 799 | 316 887 | 360 980 | 394 208 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 53 552 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 171 149 | 2 262 982 | 4 717 138 | 2 822 482 | 1 017 299 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 761 845 | 1 975 225 | 3 134 543 | 2 258 378 | 695 991 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 043 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 408 261 | 287 757 | 1 582 595 | 564 104 | 321 308 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 130 399 | 2 344 979 | 5 423 995 | 2 994 736 | 963 747 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 450 385 | 1 798 919 | 3 285 069 | 2 117 971 | 440 143 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 132 073 | 135 232 | 149 000 | 138 164 | 120 670 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 39 048 | 51 154 | 61 460 | 108 569 | 80 468 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 38 128 | 4 100 | 30 298 | 7 486 | 1 789 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 470 765 | 355 574 | 1 898 168 | 622 546 | 320 677 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 57 340 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 795 | 114 151 | 1 896 | 17 764 | 58 110 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 610 | 2 566 | 618 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 31 533 | 58 745 | 1 707 | 15 725 | 50 200 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 652 | 2 950 | 189 | 2 039 | 7 292 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 49 890 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 99 841 | 162 822 | 66 442 | 51 654 | 770 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 31 346 | 162 614 | 13 937 | 11 437 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 63 245 | 50 000 | 38 135 | 770 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 250 | 208 | 2 505 | 2 082 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 486 225 | 399 138 | 514 115 | 203 608 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 679 530 | 930 820 | 1 350 567 | 1 088 145 | 60 465 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 679 530 | 930 820 | 1 350 567 | 1 088 145 | 60 465 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 193 305 | 531 682 | 836 452 | 884 537 | 179 904 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 193 305 | 531 682 | 836 452 | 884 537 | 179 904 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 268 470 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 959 | 8 | 149 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -34,6 млн ₽ |
| Активы | 2,73 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 496 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.