Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОЕ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОЕ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 568 | 768 | 698 | 608 | 1 026 | 1 094 | 1 290 | 2 079 | 2 742 | 1 885 | 1 292 | 1 124 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 | |||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 26 | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 542 | 768 | 698 | 608 | 1 026 | 1 094 | 1 290 | 2 079 | 2 742 | 1 885 | 1 292 | 1 124 |
| Запасы на конец отчетного года | 150 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 117 | 94 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 267 | 487 | 406 | 418 | 570 | 656 | 554 | 1 789 | 1 980 | 1 133 | 979 | 897 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 125 | 134 | 145 | 43 | 310 | 291 | 588 | 143 | 615 | 605 | 196 | 133 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 563 | 568 | 768 | 698 | 581 | 1 026 | 1 094 | 1 629 | 2 079 | 2 742 | 1 885 | 1 292 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 58 | 26 | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 58 | 26 | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 505 | 542 | 768 | 698 | 581 | 1 026 | 1 094 | 1 629 | 2 079 | 2 742 | 1 885 | 1 292 |
| Запасы на конец предыдущего года | 160 | 150 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 117 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 315 | 267 | 487 | 406 | 392 | 570 | 656 | 1 124 | 1 789 | 1 980 | 1 133 | 979 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 | 125 | 134 | 145 | 43 | 310 | 291 | 358 | 143 | 615 | 605 | 196 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 568 | 768 | 698 | 608 | 1 026 | 1 094 | 1 290 | 2 079 | 2 742 | 1 885 | 1 292 | 1 124 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 126 | 137 | 561 | 630 | 899 | 1 495 | 1 616 | 1 378 | 716 | 83 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 037 | 1 319 | 571 | 471 | 465 | 464 | 391 | 583 | 1 126 | 507 | 576 | 1 041 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 930 | 1 319 | 571 | 471 | 465 | 464 | 391 | 583 | 696 | 128 | 526 | 1 041 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 430 | 379 | 50 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 107 | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 563 | 568 | 768 | 698 | 581 | 1 026 | 1 094 | 1 629 | 2 079 | 2 742 | 1 885 | 1 292 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 193 | 126 | 110 | 561 | 630 | 1 142 | 1 495 | 1 616 | 1 378 | 716 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 | 679 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 370 | 1 037 | 1 319 | 571 | 471 | 465 | 464 | 487 | 584 | 1 126 | 507 | 576 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 370 | 930 | 1 319 | 571 | 471 | 465 | 464 | 487 | 584 | 696 | 128 | 526 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 430 | 379 | 50 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 107 | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 422 | 38 | 934 | 555 | 618 | 859 | 588 | 82 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 2 263 | 1 830 | 3 462 | 3 810 | 3 785 | 3 683 | 3 729 | 3 653 | 3 463 | 3 243 | 2 855 | 3 070 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 476 | 2 054 | 3 624 | 3 388 | 3 747 | 2 749 | 3 174 | 3 035 | 2 604 | 2 655 | 2 773 | 3 271 |
| Выручка за отчетный год | 1 830 | 3 462 | 3 810 | 3 785 | 3 683 | 3 729 | 3 904 | 3 463 | 3 243 | 2 855 | 3 070 | 3 029 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 422 | 38 | 934 | 555 | 631 | 859 | 588 | 82 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 422 | 38 | 934 | 555 | 631 | 859 | 588 | 82 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 054 | 3 624 | 3 388 | 3 747 | 2 749 | 3 174 | 3 273 | 2 604 | 2 655 | 2 773 | 3 271 | 3 576 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 422 | 38 | 934 | 555 | 618 | 859 | 588 | 82 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 328 | 452 | 86 | 308 | 442 | 150 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 382 | 296 | 108 | 270 | 191 | 276 | 408 | 389 | 390 | 1 351 | 50 | 415 |
| Прочие расходы за отчетный год | 820 | 214 | 202 | 323 | 673 | 745 | 731 | 806 | 828 | 1 671 | 511 | 502 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 328 | 452 | 86 | 168 | 442 | 150 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 323 | 382 | 296 | 108 | 270 | 191 | 276 | 361 | 389 | 390 | 1 351 | 50 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 733 | 820 | 214 | 202 | 323 | 673 | 745 | 811 | 806 | 828 | 1 671 | 511 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 328 | 452 | 68 | 151 | 354 | 120 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 17 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 17 | 31 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 98 | 1 | 17 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 83 | 98 | 1 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 328 | 452 | 68 | 269 | 354 | 120 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 328 | 452 | 68 | 269 | 354 | 120 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 328 | 452 | 68 | 151 | 354 | 120 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 679 | 679 | 679 | 1 029 | 1 029 | 1 029 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 193 | 126 | 110 | 630 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 679 | 679 | 1 029 | 1 029 | 1 029 | 1 029 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 126 | 137 | 561 | 899 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 350 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 327 | 11 | 451 | 269 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 677 | 11 | 451 | 269 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 327 | 11 | 451 | 269 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 327 | 11 | 451 | 269 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 350 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 350 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 662 | 82 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 662 | 82 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 662 | 82 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 662 | 82 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 469 | 126 | 137 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 930 | 126 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 95 | 9 | 11 | 267 | 296 | 472 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 815 | 3 625 | 4 300 | 4 297 | 3 849 | 4 439 | 3 260 | 3 973 | 4 702 | 3 328 | 3 547 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 564 | 3 418 | 3 932 | 4 147 | 3 849 | 4 328 | 3 260 | 3 543 | 4 057 | 3 278 | 3 197 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 251 | 207 | 368 | 150 | 111 | 430 | 645 | 50 | 350 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 720 | 3 616 | 4 289 | 4 399 | 3 582 | 4 143 | 3 475 | 3 501 | 4 711 | 3 737 | 3 610 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 688 | 650 | 771 | 2 088 | 815 | 985 | 1 011 | 1 134 | 1 779 | 1 084 | 1 238 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 659 | 1 989 | 2 542 | 1 414 | 1 450 | 2 723 | 2 022 | 2 027 | 2 340 | 2 186 | 2 324 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | 84 | 52 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 373 | 976 | 976 | 897 | 1 317 | 435 | 358 | 288 | 592 | 467 | 48 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 95 | 9 | 11 | 267 | 296 | 472 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 3,5 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 269 тыс. ₽ | 354 тыс. ₽ | 120 тыс. ₽ | -238 тыс. ₽ | -662 тыс. ₽ | -634 тыс. ₽ | |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 1,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 716 тыс. ₽ | 83 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -6,4 % | -12,0 % | +7,5 % | -1,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,30 | 3,57 | 2,44 | 3,72 | 2,24 | 1,08 | 1,25 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,92 | 3,31 | 2,30 | 3,43 | 2,04 | 0,99 | 0,90 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,50 | 0,25 | 0,55 | 1,19 | 0,34 | 0,13 | 0,54 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | 0,72 | 0,59 | 0,73 | 0,55 | 0,07 | 0,35 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 0,39 | 0,70 | 0,37 | 0,80 | 12,54 | 0,45 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 24,8 % | 18,1 % | 2,9 % | -6,5 % | -18,1 % | 1,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 10,2 % | 3,7 % | -8,3 % | -21,6 % | -20,9 % | 0,8 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,9 % | 17,0 % | 4,4 % | -12,6 % | -51,2 % | -56,4 % | 0,4 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 23,7 % | 7,4 % | -17,3 % | -92,5 % | -763,9 % | 6,6 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 1,67 | 1,18 | 1,51 | 2,38 | 2,69 | 0,87 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 189 дн. | 223 дн. | 145 дн. | 116 дн. | 108 дн. | 81 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 21 дн. | 20 дн. | 19 дн. | 13 дн. | 10 дн. | 61 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 44 дн. | 82 дн. | 96 дн. | 17 дн. | 59 дн. | 106 дн. | 106 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | 127 дн. | 147 дн. | 147 дн. | 71 дн. | 11 дн. | 24 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,72 | 0,59 | 0,73 | 0,55 | 0,07 | 0,25 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 7,76 | 5,07 | 5,42 | -2,19 | -9,30 | 2,89 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -20,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 30.99 (компаний: 89).