Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " СП МЕБЕЛЬ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " СП МЕБЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 333 778 | 391 966 | 557 757 | 540 710 | 505 866 | 466 245 | 571 309 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 816 | 21 627 | 73 620 | 71 983 | 96 043 | 90 835 | 144 683 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 783 | 716 | 659 | 544 | 430 | 318 | 220 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 27 865 | 20 441 | 72 091 | 71 439 | 95 613 | 90 517 | 144 463 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 698 | 400 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 470 | 470 | 470 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 300 962 | 370 339 | 484 137 | 468 727 | 409 823 | 375 410 | 426 626 |
| Запасы на конец отчетного года | 184 211 | 267 449 | 405 078 | 398 143 | 318 029 | 225 997 | 262 653 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 574 | 777 | 850 | 332 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 92 781 | 84 843 | 66 614 | 66 705 | 85 662 | 144 857 | 157 609 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 379 | 13 077 | 4 097 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 305 | 3 259 | 3 885 | 548 | 4 177 | 2 896 | 5 140 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 286 | 1 711 | 4 463 | 2 757 | 1 178 | 810 | 892 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 350 686 | 333 778 | 391 966 | 557 757 | 540 710 | 505 866 | 466 245 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 64 495 | 32 816 | 21 627 | 73 620 | 71 983 | 96 043 | 90 835 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 827 | 783 | 716 | 659 | 544 | 430 | 318 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 861 | 27 865 | 20 441 | 72 091 | 71 439 | 95 613 | 90 517 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 337 | 3 698 | 400 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 470 | 470 | 470 | 470 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 286 191 | 300 962 | 370 339 | 484 137 | 468 727 | 409 823 | 375 410 |
| Запасы на конец предыдущего года | 200 603 | 184 211 | 267 449 | 405 078 | 398 143 | 318 029 | 225 997 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 574 | 777 | 850 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 725 | 92 781 | 84 843 | 66 614 | 66 705 | 85 662 | 144 857 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 890 | 16 379 | 13 077 | 4 097 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 566 | 1 305 | 3 259 | 3 885 | 548 | 4 177 | 2 896 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 407 | 6 286 | 1 711 | 4 463 | 2 757 | 1 178 | 810 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 333 778 | 391 966 | 557 757 | 540 710 | 505 866 | 466 245 | 571 309 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 78 765 | 90 453 | 103 270 | 103 651 | 114 213 | 94 001 | 99 828 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 78 755 | 90 443 | 103 260 | 103 641 | 114 203 | 93 991 | 99 818 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 741 | 81 331 | 83 958 | 49 678 | 5 113 | 5 180 | 3 637 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 31 450 | 77 250 | 76 941 | 44 381 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 291 | 4 081 | 7 017 | 5 297 | 5 113 | 5 180 | 3 637 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 221 272 | 220 182 | 370 529 | 387 381 | 386 540 | 367 063 | 467 844 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 112 646 | 61 713 | 101 128 | 27 060 | 42 306 | 60 305 | 117 366 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 108 626 | 158 469 | 269 401 | 360 321 | 344 234 | 306 758 | 350 477 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 350 686 | 333 778 | 391 966 | 557 757 | 540 710 | 505 866 | 466 245 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 74 768 | 78 765 | 90 453 | 103 270 | 103 651 | 114 213 | 94 001 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 74 758 | 78 755 | 90 443 | 103 260 | 103 641 | 114 203 | 93 991 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 151 | 33 741 | 81 331 | 83 958 | 49 678 | 5 113 | 5 180 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 49 850 | 31 450 | 77 250 | 76 941 | 44 381 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 301 | 2 291 | 4 081 | 7 017 | 5 297 | 5 113 | 5 180 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 222 767 | 221 272 | 220 182 | 370 529 | 387 381 | 386 540 | 367 063 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 76 214 | 112 646 | 61 713 | 101 128 | 27 060 | 42 306 | 60 305 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 146 553 | 108 626 | 158 469 | 269 401 | 360 321 | 344 234 | 306 758 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 174 024 | 221 648 | 255 864 | 280 038 | 243 104 | 221 602 | 256 787 |
| Выручка за предыдущий год | 689 226 | 839 534 | 809 276 | 814 109 | 743 007 | 739 194 | 896 218 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 515 202 | 617 886 | 553 412 | 534 071 | 499 903 | 517 592 | 639 431 |
| Выручка за отчетный год | 839 534 | 809 276 | 814 109 | 743 007 | 739 194 | 896 218 | 1 194 610 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 221 648 | 255 864 | 280 038 | 243 104 | 221 602 | 256 787 | 327 750 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 930 | 32 963 | 34 856 | 20 816 | 24 365 | 35 593 | 47 344 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 166 462 | 178 750 | 192 085 | 169 144 | 170 591 | 195 165 | 234 878 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 39 256 | 44 151 | 53 097 | 53 144 | 26 646 | 26 029 | 45 528 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 617 886 | 553 412 | 534 071 | 499 903 | 517 592 | 639 431 | 866 860 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 895 | 15 930 | 32 963 | 34 856 | 20 816 | 24 365 | 35 593 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 123 972 | 166 462 | 178 750 | 192 085 | 169 144 | 170 591 | 195 165 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 33 157 | 39 256 | 44 151 | 53 097 | 53 144 | 26 646 | 26 029 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 976 | 16 543 | 21 971 | 5 242 | 13 668 | 14 800 | 16 426 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 789 | 10 952 | 12 908 | 13 082 | 991 | 6 089 | 7 523 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 215 | 2 465 | 1 006 | 51 002 | 342 119 | 110 851 | 16 001 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 380 | 7 933 | 983 | 53 494 | 351 825 | 125 555 | 39 396 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 170 | 5 976 | 16 543 | 21 971 | 5 242 | 13 668 | 14 800 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 454 | 9 789 | 10 952 | 12 908 | 13 082 | 991 | 6 089 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 012 | 3 215 | 2 465 | 1 006 | 51 002 | 342 119 | 110 851 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 283 | 3 380 | 7 933 | 983 | 53 494 | 351 825 | 125 555 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 072 | 2 642 | 13 176 | 21 971 | 945 | 10 724 | 11 437 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 022 | 2 324 | 1 577 | 3 047 | 3 128 | 3 296 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 076 | 1 010 | 1 790 | 1 720 | 184 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 470 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 324 | 1 577 | 3 047 | 3 128 | 3 296 | 5 041 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 119 | 58 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 464 | 119 | 58 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 010 | 1 790 | 1 720 | 184 | 1 543 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 855 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 885 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 642 | 13 176 | 21 971 | 3 445 | 10 356 | 11 437 | 12 928 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 642 | 13 176 | 21 971 | 3 445 | 10 356 | 11 437 | 12 928 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 072 | 2 642 | 13 176 | 21 971 | 945 | 10 724 | 11 437 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 758 | 78 755 | 90 443 | 103 260 | 103 641 | 114 203 | 93 991 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 74 768 | 78 765 | 90 453 | 103 270 | 103 651 | 114 213 | 94 001 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 755 | 90 443 | 103 260 | 103 641 | 114 203 | 93 991 | 99 818 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 78 765 | 90 453 | 103 270 | 103 651 | 114 213 | 94 001 | 99 828 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 662 | 13 176 | 13 351 | 3 445 | 10 724 | 11 437 | 12 928 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 662 | 13 176 | 13 351 | 3 445 | 10 724 | 11 437 | 12 928 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 662 | 13 176 | 13 351 | 3 445 | 10 724 | 11 437 | 12 928 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 662 | 13 176 | 13 351 | 3 445 | 10 724 | 11 437 | 12 928 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 665 | 1 488 | 534 | 3 064 | 162 | 31 649 | 7 101 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 665 | 1 488 | 534 | 3 064 | 162 | 31 649 | 7 101 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 665 | 1 488 | 534 | 364 | 162 | 349 | 401 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 665 | 1 488 | 534 | 364 | 162 | 349 | 401 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 700 | 31 300 | 6 700 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 700 | 31 300 | 6 700 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 78 765 | 90 453 | 103 270 | 103 651 | 114 213 | 94 001 | 99 828 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 74 768 | 78 765 | 94 453 | 103 270 | 103 651 | 114 213 | 94 001 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 795 | 65 634 | 99 274 | 45 170 | 46 493 | 17 567 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 830 338 | 819 085 | 902 828 | 809 529 | 726 865 | 981 934 | 1 301 512 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 830 338 | 819 085 | 837 219 | 720 983 | 705 179 | 979 247 | 1 259 590 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 65 609 | 88 546 | 21 686 | 2 687 | 41 922 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 853 609 | 813 290 | 837 194 | 710 255 | 681 695 | 935 441 | 1 283 945 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 705 464 | 656 990 | 674 009 | 576 567 | 525 563 | 709 950 | 916 080 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 116 260 | 102 468 | 129 280 | 89 629 | 69 716 | 79 815 | 159 218 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 789 | 10 952 | 12 908 | 13 284 | 991 | 6 729 | 6 614 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 153 | 2 497 | 1 369 | 840 | 3 148 | 3 375 | 5 269 |
| Прочие платежи за отчетный год | 19 943 | 40 383 | 19 628 | 29 935 | 82 277 | 135 572 | 196 764 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 989 | 1 291 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 171 | 11 726 | 9 454 | 3 494 | 11 410 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 145 | 11 663 | 9 422 | 3 463 | 11 410 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 26 | 63 | 32 | 31 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 182 | 10 435 | 61 331 | 5 368 | 23 813 | 9 057 | 17 977 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 978 | 5 835 | 60 521 | 5 368 | 12 403 | 9 057 | 17 977 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 204 | 4 600 | 810 | 11 410 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 18 021 | 2 654 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 579 936 | 542 621 | 339 232 | 26 616 | 80 908 | 452 119 | 411 371 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 579 936 | 542 621 | 339 232 | 26 616 | 80 908 | 452 119 | 411 371 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 561 915 | 547 753 | 352 363 | 127 353 | 110 046 | 490 836 | 408 717 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 27 231 | 5 829 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 561 915 | 547 753 | 352 363 | 127 353 | 110 046 | 433 492 | 351 452 |
| Прочие платежи за отчетный год | 30 113 | 51 436 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 954 | 626 | 3 629 | 2 244 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 11,4 млн ₽ | 12,9 млн ₽ |
| Активы | 466,2 млн ₽ | 571,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 129 дн. | 111 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 175 дн. | 148 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.