Финансы ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД "ЗВЕЗДА", Сергиев посад
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД "ЗВЕЗДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 434 391 | 1 581 451 | 2 147 889 | 2 345 756 | 2 640 923 | 2 733 682 | 2 626 249 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 150 701 | 1 281 222 | 1 327 034 | 1 851 872 | 2 272 060 | 2 290 708 | 2 232 064 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 82 622 | 82 622 | 57 110 | 47 086 | 47 086 | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 769 124 | 806 439 | 849 405 | 1 336 808 | 1 574 303 | 1 544 379 | 2 126 054 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 298 955 | 392 161 | 420 519 | 515 064 | 697 757 | 699 243 | 58 924 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 283 690 | 300 229 | 820 855 | 493 884 | 368 863 | 442 974 | 394 185 |
| Запасы на конец отчетного года | 76 529 | 104 569 | 157 058 | 89 896 | 143 907 | 232 939 | 270 844 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 63 | 89 | 203 | 657 | 265 | 86 | 44 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 177 239 | 167 095 | 518 404 | 371 479 | 218 984 | 206 230 | 114 752 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 844 | 198 | 32 473 | 29 373 | 2 536 | 1 284 | 7 155 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 015 | 28 278 | 112 717 | 2 479 | 3 171 | 2 435 | 1 390 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 111 142 | 1 434 391 | 1 558 152 | 2 303 160 | 2 345 756 | 2 640 923 | 2 733 682 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 827 033 | 1 150 701 | 1 283 787 | 1 655 532 | 1 851 872 | 2 272 060 | 2 290 708 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 82 622 | 82 622 | 82 622 | 57 110 | 47 086 | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 730 909 | 769 124 | 806 439 | 1 117 217 | 1 336 808 | 1 574 303 | 1 544 379 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 13 494 | 298 955 | 394 726 | 481 205 | 515 064 | 697 757 | 699 243 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 284 109 | 283 690 | 274 365 | 647 628 | 493 884 | 368 863 | 442 974 |
| Запасы на конец предыдущего года | 147 974 | 76 529 | 104 569 | 157 058 | 89 896 | 143 907 | 232 939 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 407 | 63 | 89 | 203 | 657 | 265 | 86 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 112 178 | 177 239 | 166 441 | 452 133 | 371 479 | 218 984 | 206 230 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 649 | 2 844 | 198 | 32 473 | 29 373 | 2 536 | 1 284 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 21 901 | 27 015 | 3 068 | 5 761 | 2 479 | 3 171 | 2 435 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 434 391 | 1 581 451 | 2 147 889 | 2 345 756 | 2 640 923 | 2 733 682 | 2 626 249 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 207 899 | 299 595 | 652 712 | 1 424 173 | 1 656 902 | 1 657 808 | 1 658 547 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 80 515 | 170 515 | 501 705 | 639 925 | 639 925 | 639 925 | 639 925 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 303 599 | 303 599 | 303 599 | 303 599 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 527 884 | 527 884 | 527 884 | 429 249 | 664 362 | 664 362 | 664 362 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 51 399 | 49 016 | 49 922 | 50 661 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 355 885 | 332 354 | 332 354 | 256 749 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 355 885 | 332 354 | 332 354 | 256 749 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 226 492 | 1 281 856 | 1 495 177 | 565 698 | 651 667 | 743 520 | 710 953 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 92 355 | 98 300 | 102 000 | 52 000 | 134 400 | 92 210 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 645 666 | 701 110 | 1 241 775 | 478 549 | 512 553 | 522 042 | 531 701 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 488 471 | 482 446 | 151 402 | 87 149 | 87 114 | 87 078 | 87 042 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 111 142 | 1 434 391 | 1 558 152 | 2 303 160 | 2 345 756 | 2 640 923 | 2 733 682 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 155 629 | 207 899 | 299 595 | 1 058 744 | 1 424 173 | 1 656 902 | 1 657 808 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 515 | 80 515 | 170 515 | 541 805 | 639 925 | 639 925 | 639 925 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 330 668 | 303 599 | 303 599 | 303 599 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 528 370 | 527 884 | 527 884 | 365 931 | 429 249 | 664 362 | 664 362 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 51 399 | 49 016 | 49 922 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 318 583 | 355 885 | 332 354 | 332 354 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 318 583 | 355 885 | 332 354 | 332 354 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 955 513 | 1 226 492 | 1 258 557 | 925 833 | 565 698 | 651 667 | 743 520 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 88 030 | 92 355 | 98 300 | 102 000 | 52 000 | 134 400 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 716 591 | 645 666 | 677 810 | 736 648 | 478 549 | 512 553 | 522 042 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 150 892 | 488 471 | 482 447 | 87 185 | 87 149 | 87 114 | 87 078 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 589 | 70 899 | 49 830 | 68 264 | 290 805 | 156 518 | 70 074 |
| Выручка за предыдущий год | 407 989 | 690 176 | 551 365 | 676 074 | 1 510 603 | 1 141 847 | 679 237 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 380 400 | 619 277 | 501 535 | 607 810 | 1 219 798 | 985 329 | 609 163 |
| Выручка за отчетный год | 690 176 | 551 365 | 676 074 | 1 510 603 | 1 141 847 | 679 237 | 610 778 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 70 899 | 49 831 | 68 264 | 290 805 | 156 518 | 70 074 | 15 309 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 70 899 | 49 831 | 68 264 | 290 805 | 156 518 | 70 074 | 15 309 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 619 277 | 501 534 | 607 810 | 1 219 798 | 985 329 | 609 163 | 595 469 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 589 | 70 899 | 49 830 | 68 264 | 290 805 | 156 518 | 70 074 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 282 | 2 563 | 30 086 | 282 930 | 66 236 | 1 816 | 1 783 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 22 | 12 641 | 250 | 37 | 21 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 232 | 12 217 | 12 260 | 19 782 | 5 794 | 17 876 | 12 419 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 973 | 3 091 | 6 495 | 189 253 | 9 165 | 4 170 | 45 544 |
| Прочие расходы за отчетный год | 38 359 | 38 164 | 45 054 | 177 596 | 93 690 | 54 552 | 46 672 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 342 | 24 282 | 3 295 | 30 086 | 282 930 | 66 236 | 1 816 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 1 | 22 | 12 641 | 250 | 37 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 730 | 14 232 | 12 217 | 12 260 | 19 782 | 5 794 | 17 876 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 133 | 5 973 | 3 823 | 6 495 | 189 253 | 9 165 | 4 170 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 654 | 38 359 | 38 163 | 45 054 | 177 596 | 93 690 | 54 552 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 542 | 22 271 | 1 696 | 21 927 | 203 991 | 64 820 | 1 207 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 189 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 800 | 2 011 | 1 599 | 8 159 | 78 939 | 609 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 189 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 2 011 | 1 599 | 8 159 | 78 939 | 227 | 305 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 271 | 964 | 21 927 | 203 991 | 64 820 | 1 207 | 1 478 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 271 | 964 | 21 927 | 203 991 | 64 820 | 1 207 | 1 478 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 542 | 22 271 | 1 696 | 21 927 | 203 991 | 64 820 | 1 207 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 515 | 80 515 | 170 515 | 541 805 | 639 925 | 639 925 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 528 370 | 527 884 | 527 884 | 696 599 | 732 848 | 967 961 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 399 | 49 016 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 155 629 | 207 899 | 299 595 | 1 058 743 | 1 424 172 | 1 656 902 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 80 515 | 170 515 | 501 705 | 639 925 | 639 925 | 639 925 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 527 884 | 527 884 | 527 884 | 732 848 | 967 961 | 967 961 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 399 | 49 016 | 49 922 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 207 899 | 299 595 | 652 712 | 1 424 172 | 1 656 902 | 1 657 808 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 30 000 | 90 000 | 331 190 | 98 120 | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 161 438 | 235 113 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 756 | 1 696 | 21 927 | 231 060 | 64 820 | 1 207 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 52 756 | 91 696 | 353 117 | 490 618 | 299 933 | 1 207 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 270 | 1 696 | 21 927 | 203 991 | 64 820 | 1 207 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 22 270 | 1 696 | 21 927 | 203 991 | 64 820 | 1 207 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 161 438 | 235 113 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 486 | 27 069 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 486 | 188 507 | 235 113 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 98 120 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 98 120 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 486 | 125 189 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 203 | 301 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 486 | 125 189 | 67 203 | 301 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 27 069 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 27 069 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | 98 120 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 98 120 | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 696 370 | 782 041 | 804 114 | 1 452 340 | 1 685 034 | 1 744 886 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 306 521 | 696 370 | 782 042 | 1 086 947 | 1 452 340 | 1 685 034 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 56 253 | 98 899 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 883 790 | 646 690 | 1 359 902 | 1 404 122 | 1 207 081 | 843 138 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 827 651 | 644 788 | 1 343 885 | 1 261 902 | 1 188 820 | 838 428 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 701 | 6 856 | 2 204 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 56 139 | 1 902 | 16 017 | 136 519 | 11 405 | 2 506 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 890 266 | 658 289 | 1 303 649 | 1 305 223 | 1 285 918 | 926 790 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 470 444 | 307 587 | 783 484 | 631 339 | 529 362 | 376 074 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 211 042 | 210 260 | 255 968 | 333 252 | 367 732 | 366 603 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 860 | 10 922 | 10 096 | 16 396 | 5 262 | 16 228 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 37 | 35 | 1 244 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 196 920 | 129 520 | 254 101 | 324 199 | 383 527 | 166 641 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 346 | 3 008 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 374 636 | 102 128 | 12 570 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 346 | 8 | 3 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 12 567 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 374 290 | 102 120 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 371 290 | 99 120 | 40 248 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 371 290 | 99 120 | 40 248 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 325 | 5 945 | 3 700 | 52 000 | 82 400 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 519 788 | 555 465 | 829 919 | 490 984 | 329 684 | 238 300 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 519 788 | 555 465 | 829 919 | 490 984 | 329 684 | 238 300 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 515 463 | 549 520 | 826 219 | 592 984 | 277 684 | 155 900 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 155 900 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 515 463 | 549 520 | 826 219 | 592 984 | 277 684 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 195 | 32 275 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 204,0 млн ₽ |
| Активы | 2,35 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 1,42 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 0,65 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,3 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 143 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,15 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,30 |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.