Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕГАЗКОМПЛЕКТ", Реутов

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕГАЗКОМПЛЕКТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	537 288	395 560	474 736	386 117	419 805	618 201	471 715	402 070	423 690	611 112	628 328	1 235 078
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	26 118	33 112	47 368	54 799	45 942	41 398	59 325	43 734	75 133	61 202	47 586	36 750
Нематериальные активы на конец отчетного года									899	551	184	3 442
Основные средства на конец отчетного года	24 331	30 285	44 630	52 031	43 551	38 959	56 963	43 664	67 034	52 683	38 122	27 585
Финансовые вложения на конец отчетного года	1 242	2 020	1 582	1 582	1 390	510					210
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	545	807	1 156	1 186	1 001	1 929	2 362	70	7 200	7 968	9 070	5 723
Итого оборотных активов на конец отчетного года	511 170	362 448	427 368	331 318	373 863	576 803	412 390	358 336	348 557	549 910	580 742	1 198 328
Запасы на конец отчетного года	181 455	44 860	159 100	74 655	75 287	71 973	92 420	103 647	76 935	76 958	92 607	87 663
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	6 028	913	9 887	1 085	636	606		109	1		3	9
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	279 170	269 032	202 561	161 751	251 286	435 448	285 815	250 534	269 592	464 385	308 382	628 500
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	21 451	17 689	17 189	81 629	35 233	59 748	21 748	10	244	284		210
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	14 303	28 111	37 563	11 033	7 488	6 873	5 681	3 683	1 624	8 218	179 682	481 668
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	8 763	1 843	1 069	1 165	3 933	2 154	6 726	353	161	65	68	278
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	1 440 425	537 289	395 560	474 736	386 153	419 805	618 201	386 362	402 070	423 690	611 112	628 328
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	36 603	26 118	33 112	47 368	54 801	45 942	41 398	33 477	43 734	75 133	61 412	47 376
Нематериальные активы на конец предыдущего года										899	551	184
Основные средства на конец предыдущего года	28 333	24 331	30 285	44 630	52 031	43 551	38 959	32 657	43 664	67 034	52 683	38 122
Финансовые вложения на конец предыдущего года	1 242	1 242	2 020	1 582	1 582	1 390	510				210
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	7 028	545	807	1 156	1 188	1 001	1 929	820	70	7 200	7 968	9 070
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	1 403 822	511 171	362 448	427 368	331 352	373 863	576 803	352 885	358 336	348 557	549 700	580 952
Запасы на конец предыдущего года	128 246	181 455	44 860	159 100	74 657	75 287	71 973	109 770	103 647	76 935	76 958	92 607
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	3 303	6 028	913	9 887	5 057	636	606	34	109	1		3
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	1 256 035	279 170	269 032	202 561	157 811	251 286	435 448	155 789	250 534	269 592	464 459	308 382
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	4 751	21 451	17 689	17 189	81 629	35 233	59 748	74 889	10	244		210
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	11 487	14 303	28 111	37 563	11 033	7 488	6 873	9 467	3 683	1 624	8 218	179 682
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		8 763	1 843	1 069	1 165	3 933	2 154	2 936	353	161	65	68
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	537 288	395 560	474 736	386 117	419 806	618 201	471 715	402 070	423 690	611 112	628 328	1 235 078
ИТОГО капитал на конец отчетного года	133 582	140 193	153 337	201 605	203 577	207 837	207 996	187 557	222 836	298 783	433 151	816 074
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	30 000	30 000	30 000	30 082	30 082	30 082	30 082	30 082	30 082	30 082	30 082	30 082
Резервный капитал на конец отчетного года	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	103 482	110 093	123 237	171 423	173 394	177 655	177 814	157 375	192 654	268 601	402 969	785 892
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	116 358	18 373	16 104	11 214	7 610	2 413	3 737	3 841	38 771	31 297	27 537	16 645
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	115 700	17 330	15 076	9 080	5 830			2 392
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	658	1 043	1 028	2 134	1 780	2 413	3 737	1 449	7 091	4 762	8 697	5 481
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									31 680	26 535	18 840	11 164
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	287 347	236 994	305 295	173 298	208 619	407 951	259 983	210 672	162 083	281 032	167 640	402 359
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	70 000	31 352	50 673	106 760	97 143	59 463	131 503	23 729	40 409
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	216 047	203 395	250 915	63 186	109 625	344 520	118 987	186 943	121 674	272 539	152 538	389 975
Доходы будущих периодов на конец отчетного года												1 107
Оценочные обязательства на конец отчетного года	1 240	2 247	3 706	3 353	1 851	3 968	9 493			8 493	15 102	11 277
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	60
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	1 440 425	537 288	395 560	474 736	386 152	419 806	618 201	386 362	402 070	423 690	611 112	628 328
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	102 524	133 582	140 193	153 338	201 622	203 577	207 837	190 453	187 557	222 836	298 783	433 151
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	30 000	30 000	30 082	30 082	30 082	30 082	30 082	30 082	30 082	30 082	30 082
Резервный капитал на конец предыдущего года		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	102 514	103 482	110 093	123 155	171 440	173 394	177 655	160 271	157 375	192 654	268 601	402 969
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	362	116 358	18 373	16 104	11 232	7 610	2 413	9 406	3 841	38 771	31 297	27 537
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года		115 700	17 330	15 076	9 080	5 830		6 776	2 392
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	362	658	1 043	1 028	2 152	1 780	2 413	2 630	1 449	7 091	4 762	8 697
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года										31 680	26 535	18 840
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	1 337 539	287 348	236 994	305 295	173 298	208 619	407 951	186 503	210 672	162 083	281 032	167 640
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	56 426	70 000	31 352	50 673	106 760	97 143	59 463		23 729	40 409
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	1 268 522	216 047	203 395	250 915	63 186	109 625	344 520	182 552	186 943	121 674	272 539	152 538
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		1 240	2 247	3 706	3 353	1 851	3 968	3 951			8 493	15 102
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	12 591	60

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	241 484	242 308	262 201	223 826	390 696	223 280	331 967	338 411	175 225	260 526	385 310	493 137
Выручка за предыдущий год	4 222 195	1 713 287	1 419 205	1 255 053	1 546 735	792 132	1 424 837	1 557 361	746 259	1 114 350	1 493 083	1 666 780
Себестоимость продаж за предыдущий год	3 980 711	1 470 979	1 157 004	1 031 227	1 156 039	568 852	1 092 870	1 218 950	571 034	853 824	1 107 773	1 173 643
Выручка за отчетный год	1 713 287	1 419 205	1 255 053	1 546 735	792 132	1 424 837	1 583 476	746 259	1 114 350	1 493 083	1 666 780	2 525 675
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	242 308	262 201	223 826	391 376	223 280	331 967	308 153	175 225	260 526	385 310	493 137	930 863
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	31 641	34 455	47 209	94 959	86 518	60 153	80 585	53 518	98 416	182 870	242 313	674 670
Коммерческие расходы за отчетный год	179 711	196 491	139 629	233 789	92 412	194 683	92 991	76 182	69 578	103 308	119 334	42 315
Управленческие расходы за отчетный год	30 956	31 255	36 988	62 628	44 350	77 131	134 577	45 525	92 532	99 132	131 490	213 878
Себестоимость продаж за отчетный год	1 470 979	1 157 004	1 031 227	1 155 359	568 852	1 092 870	1 275 323	571 034	853 824	1 107 773	1 173 643	1 594 812
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	184 383	31 641	34 455	47 209	94 980	86 518	60 153	46 766	53 518	98 416	182 870	242 313
Коммерческие расходы за предыдущий год	36 971	179 711	196 491	139 629	232 889	92 412	194 683	122 872	76 182	69 578	103 308	119 334
Управленческие расходы за предыдущий год	20 130	30 956	31 255	36 988	62 827	44 350	77 131	168 773	45 525	92 532	99 132	131 490
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	42 071	31 146	37 720	96 352	46 208	44 947	65 538	24 944	54 330	134 621	190 370	680 386
Доходы от участия в других организациях за отчетный год		608
Проценты к получению за отчетный год	1 774	2 462	795	4 937	6 493	7 518	5 489	924	1 196	2 439	11 776	43 100
Проценты к уплате за отчетный год	196	4 069	3 918	3 663	12 059	11 425	7 830	689	5 933	3 065	175
Прочие доходы за отчетный год	21 168	7 841	10 677	10 873	3 583	1 695	30 123	16 997	254	309	32	560
Прочие расходы за отчетный год	12 316	10 151	17 043	10 754	38 327	12 994	42 829	45 806	39 603	47 932	63 576	37 944
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	142 158	42 071	31 146	37 720	96 373	46 208	44 947	30 195	24 944	54 330	134 621	190 370
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год			608
Проценты к получению за предыдущий год	994	1 774	2 462	795	4 937	6 493	7 518	2 993	924	1 196	2 439	11 776
Проценты к уплате за предыдущий год	704	196	4 069	3 918	3 663	12 059	11 425	1 478	689	5 933	3 065	175
Прочие доходы за предыдущий год	18 074	21 168	7 841	10 677	10 873	3 583	1 695	67 657	16 997	254	309	32
Прочие расходы за предыдущий год	60 589	12 316	10 151	17 043	10 754	38 327	12 994	85 743	45 806	39 603	47 932	63 576
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	109 266	24 920	24 111	26 577	76 755	36 569	23 960	4 898	11 084	35 279	101 720	145 768
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	34 116	10 646	6 495	9 068	18 522	9 823	9 982
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	90	296	385		1 124	372
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	1 341	296	262	349	32		928
Прочее за предыдущий год	27	6 505	417	2 423	4
Текущий налог на прибыль за отчетный год	9 598	6 495	9 068	18 534	9 823	9 982	14 467
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	1 101		1 159		396
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год				1 159	339
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	296	385		1 106
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	296	262	349	31	186	928	433
Прочее за отчетный год	6 505	417	2 423	4	2
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	25 968	24 111	26 577	76 739	36 569	23 960	31 360	11 084	35 279	101 720	145 768	507 323
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	25 968	24 111	26 577	76 739	36 569	23 960	31 360	11 084	35 279	101 720	145 768	507 323
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	109 266	24 920	24 111	26 577	76 755	36 569	23 960	4 898	11 084	35 279	101 720	145 768

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	30 000	30 000	30 082	30 082	30 082	30 082
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)		100	100	100	100	100	100
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	102 514	103 482	110 093	123 155	171 440	173 394	177 655
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	102 524	133 582	140 193	153 337	201 622	203 576	207 837
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	30 000	30 000	30 000	30 082	30 082	30 082	30 082
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	100	100	100	100	100	100	100
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	103 482	110 093	123 237	171 423	173 394	177 655	177 814
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	133 582	140 193	153 337	201 605	203 577	207 837	207 996
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	25 968	24 111	26 577	76 738	1 954	23 960	31 359
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	25 968	24 111	26 577	76 738	1 954	23 960	31 359
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	25 968	24 111	26 577	76 738		23 960	31 359
Чистая прибыль (ИТОГО)	25 968	24 111	26 577	76 738		23 960	31 359
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	25 000	17 500	13 433	28 471		19 700	31 200
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	25 000	17 500	13 433	28 471		19 700	31 200
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	25 000	17 500	13 433	28 471		19 700	31 200
Дивиденды (ИТОГО)	25 000	17 500	13 433	28 471		19 700	31 200
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)	100
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	133 582	140 193	153 338	201 605	203 577	207 837	207 996
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	102 524	133 582	140 193	153 338	201 622	203 577	207 837

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		161 710	31 122	38 119		93 534		1 179		27 673	160 546
Поступления – всего за отчетный год	2 511 893	1 377 255	1 143 671	1 466 147	739 770	1 690 015	1 286 577	734 033	1 161 670	1 397 977	1 613 802	2 363 991
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	2 435 616	1 338 420	1 125 060	1 439 192	735 114	1 676 795	1 273 209	632 877	1 056 051	1 304 063	1 491 574	2 147 025
Прочие поступления за отчетный год	76 277	38 835	18 611	26 955	4 656	13 220	13 368	101 156	105 619	93 914	122 228	216 966
Платежи – всего за отчетный год	2 638 004	1 215 545	1 112 549	1 428 028	747 121	1 596 481	1 334 134	732 854	1 200 811	1 370 304	1 453 256	2 420 154
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	2 465 788	1 136 338	1 040 243	1 275 865	622 769	1 442 066	1 084 923	505 141	855 966	1 037 744	1 115 902	1 270 422
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	20 904	24 511	28 971	39 107	74 033	119 045	128 630	71 723	98 907	111 320	122 717	300 762
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	291		3 255	4 336	12 059	11 425	7 830	363	5 553	1 567
Налога на прибыль организаций за отчетный год	42 728	1 486	5 336	29 601	7 297	6 467	18 394	13 627	22 618
Прочие платежи за отчетный год	108 293	53 210	34 744	79 119	30 963	17 478	94 357	142 000	217 767	219 673	214 637	848 970
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	68				44 830
Поступления – всего за отчетный год	68		1 500	3 492	384 332	3 142 788	20 908	397 015	121 000
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год				3 450	8 050	12 335	15 787	15
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	68
Прочие поступления за отчетный год			1 500	42	376 282	3 130 453	5 121	397 000	121 000
Платежи – всего за отчетный год		438	14 010	42 487	339 502	3 173 068	29 921	397 680	121 790		1 312	500
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год				23 451	4 902	2 313	26 045	240	190		12	500
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год		438	510
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год			13 500	19 036	3 050	12 955	3 876	32 440	600		1 300
Прочие платежи за отчетный год					331 550	3 157 800		365 000	121 000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	128 856						55 378		37 872		12 230	358 649
Поступления – всего за отчетный год	196 600	460 042	265 403	808 525	271 396	340 071	465 582	28 587	160 264	415 174	43 695	464 437
Получение кредитов и займов за отчетный год	185 700	389 850	265 403	262 525	271 182	340 071	465 582	23 700	160 000	372 800	21 500
Прочие поступления за отчетный год	10 900	70 192		546 000	214			4 887	264	42 374	22 195
Платежи – всего за отчетный год	67 744	607 508	274 755	834 186	312 588	403 920	410 204	34 885	122 392	436 253	31 465	105 788
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	22 750	10 460	10 699	27 425	28 345	20 340	16 662	30 500		22 007	9 790	105 788
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	26 234	527 048	264 056	211 761	284 049	383 580	393 542	4 385	122 392	414 246	21 675
Прочие платежи за отчетный год	18 760	70 000		595 000	194
Сальдо денежных потоков за отчетный период	2 813	13 806	9 260							6 594	171 464	301 986
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	3	2	192	7	167

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	746,3 млн ₽	1,11 млрд ₽	1,49 млрд ₽	1,67 млрд ₽	2,53 млрд ₽
Чистая прибыль	31,4 млн ₽	11,1 млн ₽	35,3 млн ₽	101,7 млн ₽	145,8 млн ₽	507,3 млн ₽
Активы	471,7 млн ₽	402,1 млн ₽	423,7 млн ₽	611,1 млн ₽	628,3 млн ₽	1,24 млрд ₽
Капитал и резервы	—	187,6 млн ₽	222,8 млн ₽	298,8 млн ₽	433,2 млн ₽	816,1 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	+49,3 %	+34,0 %	+11,6 %	+51,5 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,59	1,70	2,15	1,96	3,46	2,98	1,42 ▲	1,68
Коэффициент быстрой ликвидности	1,20	1,21	1,67	1,68	2,91	2,76	0,95 ▲	1,00
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,11	0,02	0,01	0,03	1,07	1,20	0,62 ▲	0,69
Коэффициент автономии	—	0,47	0,53	0,49	0,69	0,66	0,38 ▲	0,47
Финансовый рычаг	—	1,14	0,90	1,05	0,45	0,51	1,11 ▲	0,77
Рентабельность продаж	—	7,2 %	8,8 %	12,2 %	14,5 %	26,7 %	3,8 % ▲	5,4 %
Чистая рентабельность	—	1,5 %	3,2 %	6,8 %	8,7 %	20,1 %	1,9 % ▲	2,7 %
Рентабельность активов (ROA)	6,6 %	2,8 %	8,3 %	16,6 %	23,2 %	41,1 %	2,0 % ▲	3,6 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	5,9 %	15,8 %	34,0 %	33,7 %	62,2 %	10,8 % ▲	13,4 %
Оборачиваемость активов	—	1,86	2,63	2,44	2,65	2,04	1,38 ▲	1,24
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	123 дн.	88 дн.	114 дн.	68 дн.	91 дн.	66 дн. ▼	83 дн.
Оборачиваемость запасов	26 дн.	66 дн.	33 дн.	25 дн.	29 дн.	20 дн.	54 дн. ▲	37 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 66 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 20,1 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.61 (компаний: 1139).