Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ "РОСИЧ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ХОЛДИНГ "РОСИЧ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 847 023 | 852 205 | 873 860 | 859 644 | 337 104 | 279 850 | 184 588 | 173 987 | 42 432 | 42 244 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 133 878 | 152 829 | 177 674 | 204 280 | 276 357 | 245 374 | 169 792 | 170 588 | 40 590 | 40 821 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 31 | 16 | 11 | 7 | 2 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 826 | 1 093 | 515 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 79 099 | 79 099 | 79 093 | 79 093 | 78 995 | 79 005 | 12 | 12 | 40 590 | 40 821 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 54 748 | 73 714 | 98 569 | 125 181 | 194 535 | 165 276 | 169 265 | 170 576 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 713 145 | 699 376 | 696 186 | 655 364 | 60 747 | 34 476 | 14 796 | 3 399 | 1 842 | 1 423 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 400 | 2 394 | 9 | 34 | 7 911 | 65 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 478 | 624 | 745 | 774 | 2 080 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 241 821 | 227 904 | 226 968 | 243 976 | 31 940 | 5 163 | 1 677 | 1 468 | 1 770 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 468 433 | 468 433 | 468 433 | 409 433 | 1 328 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 20 | 31 | 1 147 | 2 520 | 29 237 | 13 119 | 1 931 | 72 | 95 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 296 | 11 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 824 679 | 847 023 | 852 205 | 873 860 | 320 108 | 287 368 | 279 850 | 184 588 | 173 987 | 42 432 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 118 997 | 133 878 | 152 829 | 177 674 | 257 251 | 238 720 | 245 374 | 169 792 | 170 588 | 40 590 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 59 | 31 | 16 | 11 | 7 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 670 | 1 093 | 515 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 79 099 | 79 099 | 79 099 | 79 093 | 78 995 | 79 005 | 79 005 | 12 | 170 588 | 40 590 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 39 839 | 54 748 | 73 714 | 98 569 | 178 249 | 158 045 | 165 276 | 169 265 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 705 682 | 713 145 | 699 376 | 696 186 | 62 857 | 48 648 | 34 476 | 14 796 | 3 399 | 1 842 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 586 | 2 400 | 2 394 | 9 | 34 | 734 | 65 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 114 | 478 | 624 | 745 | 774 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 253 412 | 241 821 | 227 904 | 226 968 | 36 002 | 16 836 | 5 163 | 1 677 | 1 468 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 449 533 | 468 433 | 468 433 | 468 433 | 24 900 | 1 770 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 | 13 | 20 | 31 | 1 147 | 31 070 | 29 237 | 13 119 | 1 931 | 72 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 11 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 847 023 | 852 205 | 873 860 | 859 644 | 337 104 | 279 850 | 184 588 | 173 987 | 42 432 | 42 244 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 | 24 | 24 | 24 | 1 013 920 | 1 687 577 | 1 612 975 | 1 608 173 | 752 697 | 779 954 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 013 893 | 1 687 577 | 1 612 975 | 1 608 173 | 752 697 | 779 954 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 24 | 24 | 24 | 24 | 27 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 254 431 | 1 336 064 | 1 457 269 | 1 549 505 | 584 196 | 26 272 | 21 585 | 21 030 | 875 073 | 848 375 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 811 850 | 924 900 | 1 061 319 | 1 141 799 | 465 416 | 20 526 | 20 526 | 20 526 | 766 925 | 740 229 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 442 581 | 411 164 | 395 950 | 407 706 | 118 780 | 4 358 | 660 | 292 | 108 148 | 108 146 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 388 | 399 | 212 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 824 679 | 847 023 | 852 205 | 873 860 | 320 108 | 287 368 | 279 850 | 184 588 | 173 987 | 42 432 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 | 24 | 24 | 24 | 733 073 | 1 681 971 | 1 687 577 | 1 612 975 | 1 608 173 | 752 697 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 733 046 | 1 681 971 | 1 687 577 | 1 612 975 | 1 608 173 | 752 697 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 24 | 24 | 24 | 24 | 27 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 172 025 | 1 254 431 | 1 336 064 | 1 457 269 | 759 996 | 10 451 | 26 272 | 21 585 | 21 030 | 875 073 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 689 404 | 811 850 | 924 900 | 1 061 319 | 408 753 | 20 526 | 20 526 | 20 526 | 766 925 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 482 621 | 442 581 | 411 164 | 395 950 | 351 243 | 9 346 | 4 358 | 660 | 292 | 108 148 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 105 | 1 388 | 399 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 212 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 955 | 25 063 | 11 760 | 2 024 | 1 603 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 11 740 | 2 028 | 1 087 | 43 | 13 946 | 870 979 | 273 022 | 151 293 | 30 | 30 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 547 | 6 701 | 4 355 | 3 591 | 18 640 | 779 024 | 247 959 | 139 533 | 1 994 | 1 573 |
| Выручка за отчетный год | 2 028 | 1 087 | 43 | 13 946 | 730 952 | 273 022 | 151 293 | 30 | 30 | 4 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 77 101 | 25 063 | 11 760 | 30 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 39 175 | 4 904 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 37 912 | 20 159 | 13 217 | 1 994 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 701 | 4 355 | 3 591 | 18 640 | 653 851 | 247 959 | 139 533 | 1 573 | 1 507 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 423 | 4 904 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 62 529 | 20 159 | 13 217 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 538 | 606 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 6 | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 26 866 | 26 875 | 6 847 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 61 415 | 63 194 | 71 734 | 76 406 | 56 211 | 42 932 | 20 563 | 4 798 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 798 | 680 | 56 | 41 | 121 | 2 107 | 81 233 | 501 | 1 478 | 561 |
| Прочие расходы за отчетный год | 49 547 | 56 510 | 56 032 | 51 999 | 48 884 | 255 | 79 173 | 294 | 60 | 45 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 593 | 1 538 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 5 | 10 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 31 479 | 26 866 | 26 875 | 6 847 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 72 463 | 61 415 | 63 194 | 71 734 | 76 406 | 67 541 | 42 932 | 20 563 | 4 798 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 393 476 | 13 798 | 680 | 56 | 41 | 587 | 2 107 | 81 233 | 501 | 1 478 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 705 852 | 49 547 | 56 510 | 56 032 | 51 999 | 271 | 255 | 79 173 | 294 | 60 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 586 | 7 231 | 3 989 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 33 906 | 14 910 | 18 966 | 24 855 | 26 611 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 500 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 231 | 3 989 | 1 311 | 129 998 | 240 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 85 | 117 | 26 | 1 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 39 128 | 85 | 117 | 25 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 14 910 | 18 966 | 24 855 | 26 611 | 16 286 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 050 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 88 050 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 050 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 88 050 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 021 | 14 967 | 3 082 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 729 670 | 287 792 | 158 646 | 610 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 680 770 | 286 154 | 158 574 | 427 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 48 900 | 1 638 | 72 | 183 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 721 649 | 272 825 | 155 564 | 2 617 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 695 506 | 252 261 | 142 080 | 233 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 323 | 14 438 | 11 424 | 1 845 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 820 | 6 126 | 2 060 | 539 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 78 992 | 419 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 78 992 | 419 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 419 | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 78 992 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 909 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 909 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 250 | 16 800 | 98 192 | 9 600 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 350 | 16 800 | 98 192 | 9 600 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 900 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 862 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 273,0 млн ₽ | 151,3 млн ₽ | 30 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -49,5 млн ₽ | -28,9 млн ₽ | -16,0 млн ₽ | -5,2 млн ₽ | -130,1 млн ₽ | -747 тыс. ₽ | ||
| Активы | 337,1 млн ₽ | 279,9 млн ₽ | 184,6 млн ₽ | 174,0 млн ₽ | 42,4 млн ₽ | 42,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -1,43 млрд ₽ | -1,45 млрд ₽ | -1,46 млрд ₽ | -1,59 млрд ₽ | -1,59 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -44,6 % | -100,0 % | 0,0 % | -86,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,10 | 1,31 | 0,69 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 1,77 ▼ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 1,31 | 0,69 | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 1,11 ▼ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 1,11 | 0,61 | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,79 ▼ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | — | -5,12 | -7,86 | -8,36 | -37,36 | -37,55 | 0,43 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,88 | 0,92 |
| Рентабельность продаж | — | 1,8 % | -1,0 % | -6 546,7 % | -5 143,3 % | -37 575,0 % | 3,2 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | -10,6 % | -10,6 % | -17 480,0 % | -433 743,3 % | -18 675,0 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,7 % | -10,3 % | -8,7 % | -3,0 % | -306,7 % | -1,8 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 8,8 % | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,98 | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,52 ▼ | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 7 дн. | 4 дн. | 17 861 дн. | 21 535 дн. | — | 61 дн. | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | — | 54 дн. | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 755 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -18 675,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.32 (компаний: 15053).