Финансы ФГУП "РЭЗ СП" МИНТРУДА РОССИИ, Реутов
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЕУТОВСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД СРЕДСТВ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ" МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 162 559 | 171 916 | 181 074 | 189 465 | 211 740 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 780 | 41 817 | 37 841 | 33 589 | 30 866 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 094 | 1 298 | 1 812 | 1 912 | 2 017 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 932 | 49 | 400 | 441 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 37 831 | 38 530 | 33 906 | 29 429 | 26 514 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 923 | 1 989 | 2 074 | 1 848 | 1 894 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 120 779 | 130 099 | 143 233 | 155 876 | 180 874 |
| Запасы на конец отчетного года | 73 301 | 79 235 | 90 173 | 91 857 | 107 051 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 204 | 69 | 34 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 905 | 25 371 | 26 578 | 30 623 | 46 551 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 679 | 24 638 | 24 584 | 32 216 | 25 993 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 895 | 855 | 1 694 | 1 111 | 1 245 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 154 377 | 162 559 | 171 916 | 181 074 | 189 465 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 920 | 41 780 | 41 817 | 37 841 | 33 589 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 970 | 1 094 | 1 298 | 1 812 | 1 912 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 276 | 932 | 49 | 400 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 590 | 37 831 | 38 530 | 33 906 | 29 429 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 084 | 1 923 | 1 989 | 2 074 | 1 848 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 117 457 | 120 779 | 130 099 | 143 233 | 155 876 |
| Запасы на конец предыдущего года | 74 601 | 73 301 | 79 235 | 90 173 | 91 857 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 204 | 69 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 436 | 17 905 | 25 371 | 26 578 | 30 623 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 245 | 18 679 | 24 638 | 24 584 | 32 216 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 174 | 895 | 855 | 1 694 | 1 111 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 162 559 | 171 916 | 181 074 | 189 465 | 211 740 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 147 115 | 153 465 | 162 862 | 168 628 | 180 825 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 170 | 4 170 | 4 048 | 4 048 | 3 905 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 138 345 | 144 695 | 154 214 | 159 980 | 172 320 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 040 | 1 179 | 871 | 513 | 1 904 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 040 | 1 179 | 871 | 513 | 1 904 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 404 | 17 272 | 17 341 | 20 324 | 29 011 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 560 | 13 012 | 12 377 | 15 279 | 23 869 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 724 | 720 | 620 | 615 | 482 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 120 | 3 540 | 4 344 | 4 430 | 4 660 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 154 377 | 162 559 | 171 916 | 181 074 | 189 465 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 135 660 | 147 115 | 153 465 | 162 862 | 168 628 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 726 | 4 170 | 4 170 | 4 048 | 4 048 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 126 334 | 138 345 | 144 695 | 154 214 | 159 980 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 200 | 1 040 | 1 179 | 871 | 513 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 200 | 1 040 | 1 179 | 871 | 513 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 517 | 14 404 | 17 272 | 17 341 | 20 324 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 777 | 10 560 | 13 012 | 12 377 | 15 279 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 740 | 724 | 720 | 620 | 615 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 120 | 3 540 | 4 344 | 4 430 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 409 | 38 923 | 30 886 | 46 657 | 38 107 |
| Выручка за предыдущий год | 242 881 | 264 069 | 256 991 | 285 561 | 321 681 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 205 472 | 225 146 | 226 105 | 238 904 | 283 574 |
| Выручка за отчетный год | 264 069 | 256 991 | 285 561 | 321 681 | 330 630 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 923 | 30 886 | 46 657 | 38 107 | 49 376 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 599 | 24 059 | 30 878 | 21 937 | 33 441 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 324 | 6 827 | 15 779 | 16 170 | 15 935 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 225 146 | 226 105 | 238 904 | 283 574 | 281 254 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 556 | 31 599 | 24 059 | 30 878 | 21 937 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 853 | 7 324 | 6 827 | 15 779 | 16 170 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 195 | 15 441 | 17 841 | 13 194 | 21 590 |
| Проценты к получению за отчетный год | 47 | 308 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 619 | 3 722 | 2 308 | 3 595 | 2 804 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 070 | 12 648 | 15 345 | 12 338 | 14 655 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 151 | 22 195 | 15 441 | 17 841 | 13 194 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 | 47 | 308 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 023 | 1 619 | 3 722 | 2 308 | 3 595 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 444 | 11 070 | 12 648 | 15 345 | 12 338 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 424 | 15 811 | 10 304 | 11 973 | 8 759 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 301 | 6 297 | 5 057 | 6 261 | 4 528 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 470 | 840 | 139 | 358 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 44 | 839 | 65 | 86 | 448 |
| Прочее за предыдущий год | 86 | 6 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 297 | 5 057 | 6 261 | 4 528 | 5 476 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 859 | 2 043 | 2 299 | 1 757 | 2 503 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 097 | 1 859 | 2 043 | 2 299 | 1 757 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 840 | 139 | 1 391 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 839 | 65 | 86 | 44 | |
| Прочее за отчетный год | 86 | 6 | 1 | 39 | 90 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 811 | 10 304 | 11 973 | 8 759 | 14 679 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 811 | 10 304 | 11 973 | 8 759 | 14 679 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 424 | 15 811 | 10 304 | 11 973 | 8 759 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 726 | 4 170 | 4 170 | 4 048 | 4 048 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 126 334 | 138 345 | 144 695 | 154 214 | 159 980 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 135 660 | 147 115 | 153 465 | 162 862 | 168 628 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 170 | 4 170 | 4 048 | 4 048 | 3 905 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 138 345 | 144 695 | 154 214 | 159 980 | 172 320 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 147 115 | 153 465 | 162 862 | 168 628 | 180 825 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 367 | 10 304 | 11 973 | 8 759 | 14 822 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 367 | 10 304 | 11 973 | 8 759 | 14 822 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 811 | 10 304 | 11 973 | 8 759 | 14 679 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 811 | 10 304 | 11 973 | 8 759 | 14 679 |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 143 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 143 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 556 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 556 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 143 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 356 | 3 954 | 2 576 | 2 993 | 2 482 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 356 | 3 954 | 2 576 | 2 993 | 2 625 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 143 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 143 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 292 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 292 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 356 | 3 954 | 2 576 | 2 993 | 2 190 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 356 | 3 954 | 2 576 | 2 993 | 2 190 |
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 122 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 147 839 | 154 185 | 163 481 | 169 243 | 181 307 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 136 400 | 147 839 | 154 185 | 163 481 | 169 243 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 128 | 4 025 | 5 640 | 13 957 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 258 357 | 254 873 | 287 694 | 328 694 | 325 186 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 258 286 | 254 423 | 283 052 | 323 772 | 318 717 |
| Прочие поступления за отчетный год | 71 | 450 | 4 642 | 4 922 | 6 469 |
| Платежи – всего за отчетный год | 240 229 | 250 848 | 282 054 | 314 737 | 325 232 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 120 378 | 138 759 | 146 566 | 171 077 | 165 291 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 79 554 | 82 589 | 116 146 | 127 199 | 140 306 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 499 | 4 328 | 7 477 | 5 823 | 5 434 |
| Прочие платежи за отчетный год | 32 798 | 25 172 | 11 865 | 10 638 | 14 201 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 868 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 47 | 10 308 | 46 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 46 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 47 | 308 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 386 | 4 440 | 3 249 | 3 330 | 4 094 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 11 386 | 4 440 | 3 249 | 3 330 | 4 094 |
| Прочие платежи за отчетный год | 10 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 356 | 3 953 | 2 576 | 2 993 | 2 189 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 356 | 3 953 | 2 576 | 2 993 | 2 189 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 940 | 7 634 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 19 | 85 | 106 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 15,8 млн ₽ |
| Активы | 162,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,99 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 119 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 8,39 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.