Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ "САПРОТОН", Реутов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ "САПРОТОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 658 | 17 208 | 21 056 | 24 837 | 26 586 | 31 952 | 42 784 | 40 393 | 41 189 | 46 473 | 50 639 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 089 | 25 107 | 27 887 | 32 431 | 32 431 | 32 431 | 32 431 | 34 728 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 25 107 | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 089 | 27 887 | 32 431 | 32 431 | 32 431 | 32 431 | 34 728 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 569 | 17 208 | 21 056 | 24 837 | 1 479 | 4 065 | 10 353 | 7 962 | 8 758 | 14 042 | 15 911 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 920 | 18 849 | 22 025 | 55 | 7 | 7 | 5 | 649 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 250 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 569 | 1 288 | 2 207 | 2 812 | 1 424 | 4 065 | 10 346 | 7 955 | 8 753 | 13 393 | 15 661 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 955 | 16 658 | 21 056 | 24 837 | 26 586 | 39 407 | 42 784 | 40 393 | 41 189 | 46 473 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 192 | 22 025 | 25 107 | 32 431 | 32 431 | 32 431 | 32 431 | 32 431 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 025 | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 192 | 25 107 | 32 431 | 32 431 | 32 431 | 32 431 | 32 431 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 763 | 16 658 | 21 056 | 2 812 | 1 479 | 6 976 | 10 353 | 7 962 | 8 758 | 14 042 | |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 089 | 18 849 | 55 | 7 | 7 | 5 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 649 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 763 | 3 569 | 2 207 | 2 812 | 1 424 | 6 976 | 10 346 | 7 955 | 8 753 | 13 393 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 658 | 17 208 | 21 056 | 24 837 | 26 586 | 31 952 | 42 784 | 40 393 | 41 189 | 46 473 | 50 639 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 658 | 17 173 | 19 960 | 23 560 | 25 543 | 30 879 | 41 546 | 39 312 | 40 106 | 45 190 | 49 625 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 | 1 096 | 1 277 | 1 043 | 1 073 | 1 239 | 1 081 | 1 083 | 1 283 | 1 014 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 | 96 | 277 | 43 | 73 | 239 | 81 | 83 | 283 | 14 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 955 | 16 658 | 21 056 | 24 837 | 26 586 | 39 407 | 42 784 | 40 393 | 41 189 | 46 473 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 955 | 16 658 | 19 960 | 23 560 | 25 543 | 38 348 | 41 546 | 39 312 | 40 106 | 45 190 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 096 | 1 277 | 1 043 | 1 059 | 1 239 | 1 081 | 1 083 | 1 283 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 96 | 277 | 43 | 59 | 239 | 81 | 83 | 283 | |||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 457 | 3 819 | 5 819 | 3 742 | 3 419 | 8 748 | 15 711 | 16 679 | 17 590 | 23 131 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 062 | 4 358 | 4 876 | 4 745 | 4 621 | 6 354 | 9 672 | 9 688 | 9 371 | 14 016 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 605 | 539 | 943 | 1 003 | 1 202 | 2 394 | 6 039 | 6 991 | 8 219 | 9 115 | |
| Выручка за отчетный год | 4 358 | 4 477 | 4 876 | 4 745 | 4 621 | 6 711 | 9 672 | 9 688 | 9 371 | 14 016 | 11 617 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 819 | 3 649 | 3 933 | 3 419 | 5 409 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 819 | 3 649 | 3 933 | 3 419 | 5 409 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 539 | 828 | 943 | 1 003 | 1 202 | 1 302 | 6 039 | 6 991 | 8 219 | 9 115 | 7 772 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 457 | 3 819 | 3 742 | 3 419 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 819 | 3 649 | 3 933 | 3 419 | 5 409 | 141 | 44 | 77 | 320 | 939 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 287 | 795 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 141 | 44 | 77 | 33 | 144 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 457 | 3 819 | 3 742 | 3 419 | 141 | 44 | 77 | 320 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 287 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 141 | 44 | 77 | 33 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 297 | 3 702 | 3 787 | 3 600 | 3 283 | 3 769 | 3 198 | 2 367 | 794 | 5 083 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 160 | 117 | 146 | 142 | 136 | 191 | 294 | 286 | 281 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 117 | 134 | 146 | 142 | 136 | 73 | 294 | 286 | 281 | 72 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 702 | 3 515 | 3 787 | 3 600 | 3 283 | 5 336 | 3 198 | 2 367 | 794 | 5 083 | 4 435 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 702 | 3 515 | 3 787 | 3 600 | 3 283 | 5 336 | 3 198 | 2 367 | 794 | 5 083 | 4 435 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 9,7 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,3 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 794 тыс. ₽ | 5,1 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | ||
| Активы | 32,0 млн ₽ | 42,8 млн ₽ | 40,4 млн ₽ | 41,2 млн ₽ | 46,5 млн ₽ | 50,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 30,9 млн ₽ | 41,5 млн ₽ | 39,3 млн ₽ | 40,1 млн ₽ | 45,2 млн ₽ | 49,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +0,2 % | -3,3 % | +49,6 % | -17,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,79 | 8,36 | 7,37 | 8,09 | 10,94 | 15,69 | 2,41 ▲ | 2,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,79 | 8,36 | 7,37 | 8,09 | 10,94 | 15,69 | 2,04 ▲ | 2,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,79 | 8,35 | 7,36 | 8,08 | 10,44 | 15,69 | 1,61 ▲ | 1,85 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 0,65 ▲ | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,35 ▲ | 0,36 |
| Рентабельность продаж | — | 37,6 % | 27,8 % | 12,3 % | 35,0 % | 33,1 % | 7,0 % ▲ | 7,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 33,1 % | 24,4 % | 8,5 % | 36,3 % | 38,2 % | 4,0 % ▲ | 3,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,7 % | 7,5 % | 5,9 % | 1,9 % | 10,9 % | 8,8 % | 4,4 % ▲ | 6,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,3 % | 7,7 % | 6,0 % | 2,0 % | 11,2 % | 8,9 % | 15,0 % ▼ | 14,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,23 | 0,24 | 0,23 | 0,30 | 0,23 | 1,58 ▼ | 1,56 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 17 дн. | — | 70 дн. | 97 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 5 дн. | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 20 дн. | 14 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 11 дн. | 1 дн. | 48 дн. ▲ | 50 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 14 дн. | 34 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,74 | 0,88 | 0,86 | 0,88 | 0,91 | 0,94 | 0,66 ▲ | 0,70 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 31,97 | — | — | — | — | — | 6,30 | 5,81 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 15,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 38,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.01 (компаний: 2218).