Финансы ЗАО "ТОРГОВЫЙ ДОМ КНАКЕР", Бронницы
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВЫЙ ДОМ КНАКЕР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 100 207 | 73 658 | 51 835 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 81 268 | 25 866 | 11 237 |
| Основные средства на конец отчетного года | 81 268 | 25 866 | 11 237 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 939 | 47 792 | 40 598 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 826 | 47 782 | 40 594 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 97 | 10 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 105 468 | 100 207 | 55 998 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 91 531 | 81 268 | 18 353 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 91 531 | 81 268 | 18 353 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 937 | 18 939 | 37 645 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 644 | 18 939 | 37 641 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 277 | 4 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 100 207 | 73 658 | 51 835 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 941 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 154 | 17 960 | 12 789 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 154 | 17 960 | 12 789 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 86 543 | 49 757 | 45 950 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 60 761 | 16 173 | 16 431 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 782 | 33 584 | 29 519 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 105 468 | 100 207 | 55 998 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 319 | 18 154 | 12 789 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 80 319 | 18 154 | 12 789 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 960 | 86 543 | 48 077 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 383 | 60 761 | 15 921 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 577 | 25 782 | 32 156 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 743 | 43 237 | |
| Выручка за предыдущий год | 46 543 | 53 857 | 17 176 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 54 759 | 36 114 | 26 061 |
| Выручка за отчетный год | 53 857 | 89 855 | 12 811 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 743 | 11 388 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 743 | 11 388 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 114 | 78 467 | 14 770 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 743 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 322 | 10 432 | 56 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 472 | 2 850 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 166 | 2 021 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 115 | 127 | 56 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 322 | 1 924 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 345 | 9 472 | 1 796 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 166 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 259 | 115 | 128 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 322 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 322 | 10 432 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 322 | 10 432 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | 12,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 10,4 млн ₽ | -2,0 млн ₽ |
| Активы | 73,7 млн ₽ | 51,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,9 млн ₽ | -6,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | -0,13 |
| Финансовый рычаг | 11,40 | — |
| Рентабельность продаж | — | -15,3 % |
| Чистая рентабельность | — | -15,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,2 % | -3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 175,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | 0,25 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 1 157 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -15,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.