Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИННДИСП", Раменское

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИННДИСП" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	686 951	795 873	879 002	1 027 212	845 517	809 273	932 973	1 179 969	658 445	538 809	679 646	678 625
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	520 086	480 528	512 064	555 370	488 971	469 487	445 678	543 958	414 408	477 893	442 832	408 981
Нематериальные активы на конец отчетного года											177	673
Основные средства на конец отчетного года	479 187	444 844	428 178	445 384	440 675	450 810	445 678	489 594	390 124	428 082	382 048	355 487
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	40 899	35 684	83 885	109 986	48 296	18 678		54 364	24 284	49 811	60 607	52 821
Итого оборотных активов на конец отчетного года	166 865	315 345	366 939	471 842	356 546	339 786	487 295	636 011	244 037	60 916	236 813	269 644
Запасы на конец отчетного года	71 299	61 880	101 027	85 146	70 789	70 223	73 825	112 932	26 180	12 495	139 020	113 735
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	73	123	982	424	597	350	1 433	63 232	21 738	7 191	698	155
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	64 162	116 475	218 693	251 846	236 811	218 131	219 016	309 684	50 071	24 237	78 835	132 967
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	31 331	136 866	46 133	134 303	48 067	50 825	192 749	150 005	145 748	16 852	17 137	21 818
Прочие оборотные активы на конец отчетного года			103	123	281	258	272	158	300	141	1 123	969
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	719 204	686 951	795 873	879 002	1 027 212	845 517	809 273	946 427	1 179 969	658 444	538 809	645 925
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	560 714	520 086	480 528	512 063	555 370	488 971	469 487	501 057	543 958	414 408	477 893	412 187
Нематериальные активы на конец предыдущего года												177
Основные средства на конец предыдущего года	515 584	479 187	444 844	428 178	445 384	440 675	450 810	501 057	489 594	390 124	428 082	382 048
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	45 130	40 899	35 684	83 885	109 986	48 296	18 678		54 364	24 284	49 811	29 962
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	158 490	166 865	315 345	366 939	471 842	356 546	339 786	445 370	636 011	244 036	60 916	233 738
Запасы на конец предыдущего года	71 471	71 299	61 880	101 027	85 146	70 789	70 223	80 319	112 932	26 180	12 495	139 020
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	4 484	73	123	982	424	597	350	17 758	63 232	21 738	7 191	698
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	75 619	64 162	116 475	218 694	251 846	236 811	218 131	227 323	309 684	50 070	24 237	75 760
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	6 880	31 331	136 866	46 133	134 303	48 067	50 825	119 655	150 005	145 748	16 852	17 137
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	36			103	123	281	258	315	158	300	141	1 123
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	686 951	795 874	879 002	1 027 212	845 515	809 273	932 973	1 179 969	658 445	538 809	679 646	678 625
ИТОГО капитал на конец отчетного года	25 393	193 136			105 420	307 313	129 690	474 535	596 904	482 941	480 679	497 844
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	158 000	158 000	158 000	158 000	158 000	158 000	158 000	158 000	158 000	158 000	158 000	158 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		35 136				149 313		316 535	438 904	324 941	322 679	339 844
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	291 107	161 974	87	87	298	308	315	239	3 153	12 062	153 195	19 096
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	291 098	161 959									143 067
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	9	14	87	87	298	308	315	239	3 153	12 062	10 128	18 225
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года												871
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	370 451	440 764	889 440	1 157 037	739 797	501 652	802 968	705 195	58 388	43 806	45 772	161 685
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	34 250	1 644						242 706		37 702		73 641
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	335 349	437 237	884 547	1 154 322	737 778	499 383	800 245	460 356	56 304	2 084	45 772	66 909
Оценочные обязательства на конец отчетного года	852	1 883	4 894	2 715	2 020	2 269	2 722	2 133	2 084	4 020		21 135
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	719 204	686 951	795 874	879 002	1 027 212	845 515	809 273	946 427	1 179 969	658 444	538 809	645 925
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	18 158	25 393	193 136			105 420	307 313	697 627	474 535	596 904	482 941	451 841
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	158 000	158 000	158 000	158 000	158 000	158 000	158 000	158 000	158 000	158 000	158 000	158 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года			35 136				149 313	539 627	316 535	438 904	324 941	293 841
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	393 753	291 107	161 974	87	87	298	308	162	239	3 153	12 062	157 704
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	393 753	291 098	161 959									143 067
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года		9	14	87	87	298	308	162	239	3 153	12 062	14 637
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	307 293	370 451	440 764	889 440	1 157 037	739 797	501 652	248 638	705 195	58 387	43 806	36 380
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	34 444	34 250	1 644						242 706		37 702
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	272 346	335 349	437 237	884 547	1 154 322	737 778	499 383	246 503	460 356	56 303	2 084	29 975
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	503	852	1 883	4 893	2 715	2 020	2 269	2 135	2 133	2 084	4 020	6 405

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	35 795	73 963	92 734	152 314	142 506	206 984	131 693	210 664		18 969	713	163 421
Выручка за предыдущий год	943 245	919 745	886 076	1 068 707	1 322 858	1 189 034	1 148 903	1 074 819	1 568 287	748 136	5 358	925 159
Себестоимость продаж за предыдущий год	907 450	845 782	793 342	916 393	1 180 352	982 050	1 017 209	864 155	1 752 517	729 167	4 645	761 738
Выручка за отчетный год	919 745	886 076	1 068 707	1 322 858	1 189 034	1 148 902	1 212 522	1 568 287	748 136	5 358	925 159	1 368 816
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	73 963	92 734	152 314	142 506	206 984	131 693	51 547		32 095	713	178 247	339 560
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	5 208	54 607	110 785	102 326	152 451	78 763					33 639	102 370
Коммерческие расходы за отчетный год	38 232	5 687	6 459	6 820	9 478	9 107	12 077	17 356	23 174		47 206	97 076
Управленческие расходы за отчетный год	30 523	32 440	35 070	33 360	45 054	43 824	45 199	59 692	79 186	99 324	97 402	140 114
Себестоимость продаж за отчетный год	845 782	793 342	916 393	1 180 352	982 050	1 017 209	1 160 975	1 752 517	716 041	4 645	746 912	1 029 256
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		5 208	54 607	110 785	102 326	152 451	78 763	138 280				32 522
Коммерческие расходы за предыдущий год	54 667	38 232	5 687	6 459	6 820	9 478	9 107	19 545	17 356	10 048		46 234
Управленческие расходы за предыдущий год	39 577	30 523	32 440	35 070	33 360	45 054	43 824	52 839	59 692	79 186	99 324	84 665
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	11 533	173 001			297 366	258 077			186 926		8 161	59 668
Проценты к получению за отчетный год											499	2 922
Проценты к уплате за отчетный год	4 653	2 557	356				77	4 706	5 900	2 102	19 249	26 519
Прочие доходы за отчетный год	149 835	248 613	74 709	351 361	333 884	242 733	50 731	44 372	680 653	74 072	4 663	7 763
Прочие расходы за отчетный год	138 857	127 662	436 925	599 174	188 969	63 419	175 143	55 765	417 562	103 939	11 391	26 868
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	32 330	11 533	173 001			297 366	258 077	96 750		186 926		12 483
Проценты к получению за предыдущий год												499
Проценты к уплате за предыдущий год	9 799	4 653	2 557	356					4 706	5 900	2 102	19 249
Прочие доходы за предыдущий год	209 636	149 835	248 613	74 709	351 361	333 884	242 733	65 163	44 372	680 653	74 072	10 875
Прочие расходы за предыдущий год	109 058	138 857	127 662	436 928	599 174	188 969	63 419	106 693	55 765	417 562	103 939	12 164
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	51 431	7 235	167 742			235 332	201 892	75 635		123 613
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1 082						26 556		54 287		16 618
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		9	5	72
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	20 183			48 201	26 101
Прочее за предыдущий год		58	39
Текущий налог на прибыль за отчетный год						26 556	28 721	54 287		16 618	9 378	5 935
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	1 934	29 381	2 229	2 996	2 682	2 045	74 729
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	25 567	1 934	29 381	2 229	2 996	2 682	2 045
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	9	5	73		212
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год			48 201	26 100
Прочее за отчетный год	58	39			132
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	7 235	167 742			235 332	201 892			123 613		17 539	65 603
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	7 235	167 742			235 332	201 892			123 613		17 539	65 603
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	51 431	7 235	167 742			235 332	201 892	75 635		123 613

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	158 000	158 000	158 000	158 000	158 000	158 000	158 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			35 136				149 313
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	18 158	25 392	193 136			105 420	307 313
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	158 000	158 000	158 000	158 000	158 000	158 000	158 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		35 135				149 312
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	25 392	193 135			105 420	307 312	129 690
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	7 234	167 743			235 332	201 892
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	7 234	167 743			235 332	201 892
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	7 234	167 743			235 332	201 892
Чистая прибыль (ИТОГО)	7 234	167 743			235 332	201 892
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			203 661	119 387			177 623
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)			203 661	119 387			177 623
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			203 661	119 387			177 623
Убыток (ИТОГО)			203 661	119 387			177 623
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	25 393	193 136			105 420	307 313	12 690
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	18 158	25 393	193 136			105 420	307 313

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	120 806	105 792	70 063	124 398		5 920	158 702		248 922			77 573
Поступления – всего за отчетный год	908 997	835 723	994 334	1 306 001	1 249 667	1 142 862	1 237 898	1 501 421	1 006 620	13 488	903 130	1 372 105
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	899 906	826 643	994 328	1 299 577	1 233 520	1 142 862	1 224 067	1 501 379	954 637	10 320	883 370	1 339 469
Прочие поступления за отчетный год	9 091	9 080	6	6 424	16 147		13 831	42		3 168	19 760	32 636
Платежи – всего за отчетный год	788 191	729 931	924 271	1 181 603	1 256 695	1 136 942	1 079 196	1 644 631	757 698	174 498	1 010 078	1 294 532
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	694 739	670 786	820 242	1 137 563	1 176 351	1 031 638	977 069	1 468 627	628 274	72 340	848 736	952 749
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	22 745	24 520	28 284	39 812	44 537	44 712	46 994	60 890	78 103	67 860	87 941	254 070
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	3 606		2 093				77		10 606		21 351	26 331
Налога на прибыль организаций за отчетный год						19 939	15 505	2 227	1 735
Прочие платежи за отчетный год	67 101	34 625	73 652	4 228	35 807	40 653	39 551	5 436	10 521	5 096	52 051	61 382
Платежи – всего за отчетный год	5 025	5 689	8 771	39 185	47 554	3 852	17 641	64 300	18 585	3 114	303	3 466
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	5 025	5 689	8 771	39 185	47 554	3 852	17 641	64 300	18 585	3 114	303	3 466
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год							80 000	238 000		35 600	107 467
Поступления – всего за отчетный год							40 000	238 000		35 600	251 242	235 678
Получение кредитов и займов за отчетный год							40 000	238 000		35 600	251 242	235 678
Платежи – всего за отчетный год	91 442		175 503				40 000		238 000		143 775	305 104
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	91 442		175 503				40 000		238 000		143 775	305 104
Сальдо денежных потоков за отчетный период	24 339	100 103		85 213		2 068	141 061	30 490			216	4 681
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	112	5 432	23 476	2 959	31 654	690	863		3 404		70

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	1,57 млрд ₽	748,1 млн ₽	5,4 млн ₽	925,2 млн ₽	1,37 млрд ₽
Чистая прибыль	-177,6 млн ₽	-223,1 млн ₽	123,6 млн ₽	-114,0 млн ₽	17,5 млн ₽	65,6 млн ₽
Активы	933,0 млн ₽	1,18 млрд ₽	658,4 млн ₽	538,8 млн ₽	679,6 млн ₽	678,6 млн ₽
Капитал и резервы	—	474,5 млн ₽	596,9 млн ₽	482,9 млн ₽	480,7 млн ₽	497,8 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	-52,3 %	-99,3 %	+17 166,9 %	+48,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,61	0,90	4,18	1,39	5,17	1,67	1,91 ▼	2,16
Коэффициент быстрой ликвидности	0,51	0,65	3,35	0,94	2,10	0,96	1,08 ▼	1,19
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,24	0,21	2,50	0,38	0,37	0,13	0,66 ▼	0,81
Коэффициент автономии	—	0,40	0,91	0,90	0,71	0,73	0,51 ▲	0,51
Финансовый рычаг	—	1,49	0,10	0,12	0,41	0,36	0,62 ▲	0,67
Рентабельность продаж	—	-16,7 %	-9,4 %	-1 840,4 %	3,6 %	7,5 %	5,6 % ▲	7,5 %
Чистая рентабельность	—	-14,2 %	16,5 %	-2 127,0 %	1,9 %	4,8 %	3,2 % ▲	3,4 %
Рентабельность активов (ROA)	-19,0 %	-18,9 %	18,8 %	-21,2 %	2,6 %	9,7 %	2,5 % ▲	2,5 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	-47,0 %	20,7 %	-23,6 %	3,6 %	13,2 %	10,3 % ▲	5,9 %
Оборачиваемость активов	—	1,33	1,14	0,01	1,36	2,02	1,13 ▲	0,92
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	72 дн.	24 дн.	1 651 дн.	31 дн.	35 дн.	70 дн. ▲	89 дн.
Оборачиваемость запасов	23 дн.	24 дн.	13 дн.	982 дн.	68 дн.	40 дн.	91 дн. ▲	118 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 4,8 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 20.30.1 (компаний: 386).