Финансы ЗАО "ГЗЭ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГЖЕЛЬСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОИЗОЛЯТОР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 627 008 | 8 428 476 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 723 531 | 142 348 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 716 990 | 138 962 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 6 541 | 3 385 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 903 477 | 8 286 128 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 313 475 | 2 456 245 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 642 | 611 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 698 695 | 1 260 263 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 710 449 | 4 567 467 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 69 380 | 452 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 93 836 | 1 090 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 027 041 | 5 632 007 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 752 | 723 531 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 318 | 716 990 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 9 231 | 6 541 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 203 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 995 289 | 4 908 476 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 316 328 | 1 313 475 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 200 | 17 642 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 085 461 | 698 694 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 467 378 | 2 710 449 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 506 | 69 380 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 120 416 | 98 836 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 627 008 | 8 428 476 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 106 727 | 1 763 494 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 106 717 | 1 763 484 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 443 350 | 2 132 490 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 441 530 | 2 130 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 820 | 2 490 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 076 931 | 4 532 492 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 134 119 | 116 571 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 942 812 | 4 415 921 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 027 041 | 5 632 007 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 428 969 | 1 106 727 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 428 959 | 1 106 717 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 983 112 | 1 443 350 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 981 445 | 1 441 530 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 667 | 1 820 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 614 960 | 3 081 931 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 34 577 | 134 119 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 580 383 | 2 947 812 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 693 385 | 1 457 160 |
| Выручка за предыдущий год | 8 995 273 | 14 121 574 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 301 888 | 12 664 414 |
| Выручка за отчетный год | 14 121 574 | 12 876 524 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 457 160 | 1 173 113 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 900 493 | 661 254 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 522 631 | 486 311 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 34 036 | 25 548 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 664 414 | 11 703 411 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 405 490 | 900 493 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 256 629 | 522 631 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 31 266 | 34 036 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 855 674 | 828 024 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 159 781 | 393 591 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 157 103 | 189 943 |
| Прочие доходы за отчетный год | 164 842 | 124 082 |
| Прочие расходы за отчетный год | 212 339 | 160 960 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 428 504 | 855 674 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 157 738 | 159 781 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 110 946 | 157 103 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 624 | 164 842 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 64 402 | 212 339 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 339 601 | 677 758 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 89 061 | 176 417 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 188 | 228 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 376 | |
| Прочее за предыдущий год | 30 | 979 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 176 417 | 163 541 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 397 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 228 | 670 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||
| Прочее за отчетный год | 979 | 7 046 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 677 758 | 656 767 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 677 758 | 656 767 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 339 601 | 677 758 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 428 959 | 1 106 717 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 428 969 | 1 106 727 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 106 717 | 1 763 484 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 106 727 | 1 763 494 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 677 758 | 656 767 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 677 758 | 656 767 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 677 758 | 656 767 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 677 758 | 656 767 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Убыток (ИТОГО) | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 106 727 | 1 763 494 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 428 969 | 1 106 727 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 550 668 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 13 661 228 | 14 201 676 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 594 796 | 12 369 156 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 66 432 | 1 832 520 |
| Платежи – всего за отчетный год | 15 841 523 | 12 651 008 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 660 988 | 10 667 097 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 922 | 39 429 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 000 149 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 176 417 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 001 047 | 2 111 003 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||
| Поступления – всего за отчетный год | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 245 979 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 305 420 | 5 849 072 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 462 030 | 4 948 554 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 843 390 | 900 518 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 059 441 | 7 468 470 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 058 498 | 4 468 370 |
| Прочие платежи за отчетный год | 943 | 3 000 100 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 65 684 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 190 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||
| Членские взносы за отчетный год | ||
| Целевые взносы за отчетный год | ||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||
| иные мероприятия за отчетный год | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||
| прочие за отчетный год | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 656,8 млн ₽ |
| Активы | 8,43 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 77 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 138 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.