Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦМЕДСЕРВИС", Электроизолятор
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦМЕДСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 768 | 637 | 1 390 | 1 308 | 1 339 | 1 448 | 1 575 | 1 882 | 2 018 | 1 854 | 837 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 62 | 21 | 1 358 | 1 304 | 1 240 | 1 240 | 1 016 | 961 | 904 | 848 | 792 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 62 | 21 | 1 358 | 1 304 | 1 240 | 1 240 | 1 016 | 961 | 904 | 848 | 792 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 706 | 616 | 32 | 4 | 99 | 208 | 559 | 921 | 1 114 | 1 006 | 45 |
| Запасы на конец отчетного года | 191 | 856 | 940 | 866 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 672 | 614 | 17 | 179 | 41 | 60 | 99 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 28 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 | 2 | 32 | 4 | 82 | 17 | 380 | 24 | 114 | 41 | 17 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 379 | 768 | 637 | 1 390 | 1 308 | 1 339 | 1 321 | 1 575 | 1 882 | 2 018 | 1 854 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 103 | 62 | 21 | 1 358 | 1 304 | 1 240 | 1 072 | 1 016 | 961 | 904 | 848 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 103 | 62 | 21 | 1 358 | 1 304 | 1 240 | 1 072 | 1 016 | 961 | 904 | 848 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 276 | 706 | 616 | 32 | 4 | 99 | 249 | 559 | 921 | 1 114 | 1 006 |
| Запасы на конец предыдущего года | 85 | 856 | 940 | 866 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 261 | 672 | 614 | 17 | 49 | 179 | 41 | 60 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 99 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 | 34 | 2 | 32 | 4 | 82 | 115 | 380 | 24 | 114 | 41 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 768 | 637 | 1 390 | 1 308 | 1 339 | 1 448 | 1 575 | 1 882 | 2 018 | 1 854 | 837 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 272 | 537 | 950 | 953 | 1 513 | 1 862 | 1 994 | 1 830 | 665 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 087 | 741 | 1 118 | 771 | 389 | 495 | 62 | 20 | 24 | 24 | 172 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 66 | 380 | 357 | 358 | 16 | 99 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 021 | 741 | 1 118 | 391 | 32 | 137 | 46 | 20 | 24 | 24 | 73 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 379 | 768 | 637 | 1 390 | 1 308 | 1 339 | 1 321 | 1 575 | 1 882 | 2 018 | 1 854 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 272 | 537 | 950 | 1 021 | 1 513 | 1 862 | 1 994 | 1 830 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 594 | 1 087 | 741 | 1 118 | 771 | 389 | 300 | 62 | 20 | 24 | 24 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 180 | 66 | 380 | 357 | 161 | 16 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 414 | 1 021 | 741 | 1 118 | 391 | 32 | 139 | 46 | 20 | 24 | 24 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 000 | 127 | 535 | 374 | 571 | 6 624 | 6 533 | 6 579 | 5 986 | 7 158 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 363 | 2 500 | 2 712 | 3 184 | 3 126 | 3 576 | 3 439 | 3 629 | 3 604 | 3 164 | 3 604 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 471 | 2 500 | 2 585 | 2 649 | 2 752 | 3 005 | 3 185 | 2 904 | 2 975 | 2 822 | 3 554 |
| Выручка за отчетный год | 2 500 | 2 712 | 3 184 | 3 126 | 3 576 | 3 202 | 3 629 | 3 604 | 3 164 | 3 604 | 4 269 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 127 | 535 | 374 | 571 | 137 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 127 | 535 | 374 | 571 | 137 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 500 | 2 585 | 2 649 | 2 752 | 3 005 | 3 065 | 2 904 | 2 975 | 2 822 | 3 554 | 4 324 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 127 | 535 | 374 | 571 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 127 | 485 | 312 | 486 | 65 | 125 | 181 | 116 | 107 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 50 | 62 | 85 | 72 | 125 | 177 | 116 | 107 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 127 | 485 | 312 | 486 | 87 | 125 | 181 | 116 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 | 62 | 85 | 87 | 125 | 177 | 116 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 93 | 438 | 265 | 413 | 63 | 492 | 349 | 132 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 29 | 34 | 47 | 47 | 73 | 104 | 108 | 107 | 94 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 | 34 | 47 | 47 | 73 | 63 | 108 | 107 | 94 | 107 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 93 | 438 | 265 | 413 | 2 | 492 | 349 | 132 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 93 | 438 | 265 | 413 | 2 | 492 | 349 | 132 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 3,6 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2 тыс. ₽ | 492 тыс. ₽ | 349 тыс. ₽ | 132 тыс. ₽ | -164 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | ||
| Активы | 1,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 837 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 953 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 665 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -0,7 % | -12,2 % | +13,9 % | +18,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,42 | 9,02 | 46,05 | 46,42 | 41,92 | 0,26 | 2,75 ▼ | 4,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 9,02 | 3,25 | 7,25 | 5,83 | 0,26 | 2,07 ▼ | 3,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 6,13 | 1,20 | 4,75 | 1,71 | 0,26 | 1,71 ▼ | 3,05 |
| Коэффициент автономии | 0,66 | 0,96 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,79 | 0,74 ▲ | 0,83 |
| Финансовый рычаг | 0,52 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,26 | 0,21 ▼ | 0,17 |
| Рентабельность продаж | — | 20,0 % | 17,5 % | 10,8 % | 1,4 % | -1,3 % | 8,8 % ▼ | 11,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 13,6 % | 9,7 % | 4,2 % | -4,6 % | -27,3 % | 5,7 % ▼ | 7,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 31,2 % | 18,5 % | 6,5 % | -8,8 % | -139,2 % | 11,8 % ▼ | 19,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,2 % | 32,5 % | 18,7 % | 6,6 % | -9,0 % | -175,2 % | 23,1 % ▼ | 29,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,30 | 1,91 | 1,57 | 1,94 | 5,10 | 2,60 ▲ | 2,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 18 дн. | 4 дн. | 7 дн. | 10 дн. | — | 22 дн. | 21 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 0 дн. | 105 дн. | 122 дн. | 89 дн. | 0 дн. | 10 дн. ▲ | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 16 дн. | 6 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 6 дн. | 20 дн. ▲ | 17 дн. |
| Финансовый цикл | — | 12 дн. | 107 дн. | 125 дн. | 97 дн. | — | 5 дн. | -7 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,38 | 0,89 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | -2,82 | 0,72 ▼ | 0,79 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,02 | — | — | — | — | — | 8,47 | 11,75 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,26 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -27,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 86.21 (компаний: 2846).