Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИОННАЯ ФИРМА ТЕРРАДИН", Раменское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИОННАЯ ФИРМА ТЕРРАДИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 445 | 14 724 | 10 572 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 139 | 14 068 | 10 328 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 71 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 068 | 14 068 | 7 924 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 404 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 306 | 656 | 244 |
| Запасы на конец отчетного года | 126 | 209 | 214 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 72 | 3 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 180 | 375 | 27 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 926 | 15 128 | 14 724 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 859 | 14 068 | 14 068 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 176 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 683 | 14 068 | 14 068 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 67 | 1 060 | 656 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 114 | 209 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 174 | 72 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 65 | 772 | 375 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 445 | 14 724 | 10 572 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 365 | 14 447 | 10 280 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 355 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 80 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 277 | 292 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 277 | 292 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 926 | 15 128 | 14 724 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 888 | 14 976 | 14 447 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 878 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 38 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 152 | 277 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 152 | 277 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 804 | 40 | |
| Выручка за предыдущий год | 198 | 7 673 | 6 568 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 034 | 6 869 | 6 528 |
| Выручка за отчетный год | 6 782 | 6 568 | 2 106 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 856 | 40 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 856 | 40 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 926 | 6 528 | 6 190 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 804 | 40 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 681 | 123 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 135 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 175 | 52 | 63 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 134 | 740 | 123 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 970 | 135 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 64 | 52 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 114 | 611 | 49 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 129 | 74 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 203 | 74 | 21 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 478 | 49 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 478 | 49 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 114 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 49 тыс. ₽ | -4,2 млн ₽ |
| Активы | 14,7 млн ₽ | 10,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,4 млн ₽ | 10,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,37 | 0,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,61 | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,35 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | -39,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,3 % | -40,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.