Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "РАМЕНСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ", Раменское
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "РАМЕНСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 870 | 13 745 | 12 165 | 13 349 | 13 256 | 13 619 | 15 470 | 4 185 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 424 | 10 077 | 8 150 | 6 304 | 8 292 | 7 125 | 6 310 | 3 655 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 424 | 10 077 | 8 150 | 6 304 | 8 292 | 7 125 | 6 310 | 3 655 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 447 | 3 668 | 4 015 | 7 045 | 4 964 | 6 494 | 9 160 | 530 |
| Запасы на конец отчетного года | 748 | 1 274 | 788 | 690 | 1 276 | 739 | 394 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 035 | 1 059 | 845 | 870 | 614 | 1 032 | 940 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 639 | 1 297 | 2 346 | 5 450 | 3 023 | 4 719 | 7 594 | 530 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 25 | 39 | 37 | 36 | 52 | 3 | 231 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 636 | 13 870 | 13 745 | 12 165 | 13 349 | 13 256 | 15 358 | 15 092 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 711 | 10 424 | 10 077 | 8 150 | 6 304 | 8 292 | 8 036 | 5 932 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 711 | 10 424 | 10 077 | 8 150 | 6 304 | 8 292 | 8 036 | 5 932 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 925 | 3 447 | 3 668 | 4 015 | 7 045 | 4 964 | 7 322 | 9 160 |
| Запасы на конец предыдущего года | 912 | 748 | 1 274 | 788 | 690 | 1 276 | 788 | 394 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 128 | 2 035 | 1 059 | 845 | 870 | 613 | 590 | 940 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 870 | 639 | 1 297 | 2 346 | 5 450 | 3 023 | 5 772 | 7 594 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | 25 | 39 | 37 | 36 | 52 | 172 | 231 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 870 | 13 745 | 12 165 | 13 350 | 13 256 | 13 619 | 15 470 | 4 185 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 327 | 12 941 | 11 622 | 12 766 | 12 986 | 13 370 | 14 879 | 4 185 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 16 | 16 | 16 | 16 | 220 | 220 | 3 929 | 3 929 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 211 | 12 825 | 11 506 | 12 650 | 12 666 | 13 050 | 10 850 | 156 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 543 | 804 | 543 | 583 | 270 | 249 | 591 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 043 | 563 | 465 | 565 | 254 | 249 | 591 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 500 | 241 | 78 | 18 | 16 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 636 | 13 870 | 13 745 | 12 165 | 13 350 | 13 256 | 15 358 | 15 092 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 157 | 12 327 | 12 941 | 11 622 | 12 766 | 12 986 | 14 983 | 14 500 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 220 | 3 929 | 3 929 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 040 | 12 211 | 12 825 | 11 506 | 12 650 | 12 666 | 10 954 | 10 471 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 479 | 1 543 | 804 | 543 | 583 | 270 | 375 | 591 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 575 | 1 043 | 563 | 465 | 565 | 254 | 375 | 591 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 904 | 500 | 241 | 78 | 18 | 16 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 159 | 10 185 | 9 098 | 8 294 | 11 058 | 10 274 | 17 638 | 12 630 |
| Выручка за предыдущий год | 18 910 | 21 331 | 20 351 | 20 905 | 22 573 | 21 692 | 24 564 | 27 415 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 751 | 11 146 | 11 253 | 12 611 | 11 515 | 11 418 | 6 926 | 14 785 |
| Выручка за отчетный год | 21 331 | 20 351 | 20 905 | 22 573 | 21 692 | 24 339 | 27 415 | 13 594 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 185 | 9 098 | 8 294 | 11 058 | 10 274 | 11 923 | 12 692 | 1 882 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 952 | 1 326 | 2 405 | 763 | 1 292 | 1 484 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 233 | 7 772 | 8 910 | 8 653 | 9 511 | 10 631 | 11 208 | 12 178 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 146 | 11 253 | 12 611 | 11 515 | 11 418 | 12 416 | 14 723 | 11 712 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 370 | 1 952 | 1 326 | 2 405 | 763 | 1 393 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 789 | 8 233 | 7 772 | 8 910 | 8 653 | 9 511 | 19 115 | 11 237 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 197 | 1 439 | 2 212 | 662 | 1 281 | 1 120 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 442 | 337 | 177 | 66 | 27 | 22 | 13 | 793 |
| Прочие расходы за отчетный год | 197 | 224 | 247 | 259 | 128 | 33 | 377 | 382 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 585 | 2 197 | 1 439 | 2 212 | 662 | 1 029 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 483 | 442 | 337 | 177 | 66 | 27 | 12 | 13 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 268 | 197 | 224 | 247 | 259 | 128 | 29 | 377 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 011 | 1 561 | 818 | 1 526 | 10 | 206 | ||
| Прочее за предыдущий год | 574 | 636 | 621 | 632 | ||||
| Прочее за отчетный год | 636 | 621 | 632 | 686 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 561 | 818 | 1 526 | 10 | 553 | 297 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 561 | 818 | 1 526 | 10 | 553 | 297 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 011 | 1 561 | 818 | 1 526 | 10 | 206 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 220 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 040 | 12 211 | 12 824 | 11 506 | 12 650 | 12 666 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 157 | 12 327 | 12 940 | 11 622 | 12 766 | 12 986 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 16 | 16 | 16 | 16 | 220 | 220 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 211 | 12 824 | 11 506 | 12 650 | 12 666 | 13 050 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 327 | 12 940 | 11 622 | 12 766 | 12 986 | 13 370 | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 220 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 560 | 818 | 1 526 | 27 | 522 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 560 | 818 | 1 526 | 247 | 522 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 560 | 818 | 1 526 | 11 | 522 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 560 | 818 | 1 526 | 11 | 522 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 220 | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 236 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 16 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 390 | 205 | 1 318 | 382 | 11 | 138 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 390 | 205 | 1 318 | 382 | 27 | 138 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 318 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 318 | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 16 | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 16 | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 390 | 205 | 382 | 11 | 138 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 390 | 205 | 382 | 11 | 138 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 827 | 13 182 | 11 700 | 12 784 | 13 002 | 13 370 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 061 | 12 827 | 13 182 | 11 700 | 12 784 | 13 002 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 658 | 1 048 | 3 104 | 1 697 | 1 817 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 254 | 21 717 | 22 440 | 24 421 | 23 043 | 25 627 | 29 940 | 15 196 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 161 | 20 639 | 20 888 | 22 573 | 21 723 | 24 261 | 27 415 | 14 378 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 093 | 1 078 | 1 552 | 1 848 | 1 320 | 1 366 | 2 525 | 818 |
| Платежи – всего за отчетный год | 22 484 | 21 059 | 21 392 | 21 317 | 25 469 | 23 930 | 28 123 | 22 196 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 379 | 5 588 | 3 764 | 3 836 | 8 744 | 6 215 | 5 405 | 3 272 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 284 | 10 776 | 12 320 | 11 766 | 11 590 | 13 531 | 14 627 | 14 086 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 821 | 4 695 | 5 308 | 5 715 | 5 135 | 4 184 | 8 091 | 4 838 |
| Платежи – всего за отчетный год | 65 | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 65 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 658 | 1 048 | 3 104 | 1 697 | 1 817 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | 27,4 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -1,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 10 тыс. ₽ | 553 тыс. ₽ | 297 тыс. ₽ | -10,3 млн ₽ | |
| Активы | 12,2 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | 14,9 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | -50,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,39 | 12,08 | 18,39 | 26,08 | 15,50 | — | 2,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,88 | 10,84 | 13,47 | 23,10 | 14,44 | — | 1,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,32 | 9,35 | 11,20 | 18,95 | 12,85 | — | 0,25 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | 0,96 | 1,00 | 0,58 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,04 | 0,00 | 0,23 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 5,4 % | -75,7 % | 5,0 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 1,1 % | -75,9 % | 1,8 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,8 % | 11,4 % | 0,1 % | 4,1 % | 1,9 % | -246,5 % | 1,2 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 2,0 % | -246,5 % | 8,6 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 1,77 | 3,25 | 1,95 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 13 дн. | 0 дн. | 57 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 22 дн. | 41 дн. | 22 дн. | 10 дн. | 0 дн. | 1 дн. ▲ |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -75,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 60.20 (компаний: 286).