Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛАРИТ+", Островцы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛАРИТ+"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 695 | 19 271 | 19 149 | 18 836 | 18 166 | 25 441 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 165 | 18 892 | 18 367 | 17 842 | 17 322 | 14 461 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 165 | 18 892 | 18 367 | 17 842 | 17 322 | 14 461 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 530 | 379 | 782 | 994 | 844 | 10 980 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 4 | 3 | 238 | 8 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 374 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 120 | 363 | 381 | 100 | 303 | 340 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 | 9 | 391 | 891 | 298 | 10 628 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 063 | 12 695 | 19 271 | 19 149 | 18 836 | 18 166 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 082 | 12 165 | 18 892 | 18 367 | 17 842 | 17 322 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 082 | 12 165 | 18 892 | 18 367 | 17 842 | 17 322 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 981 | 530 | 379 | 782 | 994 | 844 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 4 | 3 | 238 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 374 | 374 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 229 | 120 | 363 | 381 | 100 | 303 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 310 | 34 | 9 | 391 | 891 | 298 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 68 | 2 | 5 | 5 | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 695 | 19 271 | 19 149 | 18 836 | 18 166 | 25 441 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 072 | 10 170 | 10 461 | 10 348 | 10 355 | 22 947 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 062 | 10 160 | 10 451 | 10 338 | 10 345 | 22 937 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 815 | 7 840 | 7 840 | 7 840 | 7 240 | 1 950 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 815 | 7 840 | 7 840 | 7 840 | 7 240 | 1 950 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 808 | 1 261 | 847 | 648 | 571 | 544 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 920 | 372 | 372 | 193 | 193 | 193 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 888 | 889 | 475 | 455 | 378 | 350 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 063 | 12 695 | 19 271 | 19 149 | 18 836 | 18 166 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 063 | 2 072 | 10 170 | 10 461 | 10 348 | 10 355 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 053 | 2 062 | 10 160 | 10 451 | 10 338 | 10 345 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 865 | 7 815 | 7 840 | 7 840 | 7 840 | 7 240 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 865 | 7 815 | 7 840 | 7 840 | 7 840 | 7 240 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 135 | 2 808 | 1 261 | 847 | 648 | 571 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 707 | 920 | 372 | 372 | 193 | 193 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 428 | 1 888 | 889 | 475 | 455 | 378 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 286 | 1 285 | 3 302 | 2 246 | 1 876 | 1 969 |
| Выручка за предыдущий год | 3 384 | 6 583 | 5 461 | 4 883 | 4 673 | 4 951 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 098 | 5 298 | 2 159 | 2 637 | 2 797 | 2 982 |
| Выручка за отчетный год | 6 583 | 5 461 | 4 883 | 4 673 | 4 951 | 5 009 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 285 | 3 302 | 2 246 | 1 876 | 1 969 | 1 801 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 553 | 1 759 | 792 | 525 | 552 | 518 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 732 | 1 543 | 1 454 | 1 351 | 1 417 | 1 283 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 298 | 2 159 | 2 637 | 2 797 | 2 982 | 3 208 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 572 | 553 | 1 759 | 792 | 525 | 552 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 714 | 732 | 1 543 | 1 454 | 1 351 | 1 417 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 | 4 985 | 309 | 44 | 70 | 12 605 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 3 834 | 15 103 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 540 | 608 | 483 | 481 | 482 | 3 016 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 510 | 15 | 4 985 | 309 | 44 | 70 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 33 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 141 | 2 | 3 834 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 170 | 540 | 608 | 483 | 481 | 482 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 311 | 9 | 4 381 | 291 | 56 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 74 | 3 | 230 | 62 | 9 | 14 |
| Прочее за предыдущий год | 125 | 3 | 374 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 230 | 62 | 9 | 14 | 12 |
| Прочее за отчетный год | 3 | 374 | 148 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 | 4 381 | 291 | 56 | 12 593 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 4 381 | 291 | 56 | 12 593 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 311 | 9 | 4 381 | 291 | 56 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 053 | 5 778 | 10 160 | 10 451 | 10 338 | 10 345 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 063 | 5 788 | 10 170 | 10 461 | 10 348 | 10 355 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 062 | 10 160 | 10 451 | 10 338 | 10 345 | 22 937 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 072 | 10 170 | 10 461 | 10 348 | 10 355 | 22 947 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | 4 381 | 296 | 7 | 12 593 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 | 4 381 | 296 | 7 | 12 593 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | 4 381 | 296 | 7 | 12 593 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 | 4 381 | 296 | 7 | 12 593 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | 113 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 | 113 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 113 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 113 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 4 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 072 | 10 170 | 10 461 | 10 348 | 10 355 | 22 948 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 063 | 5 788 | 10 170 | 10 462 | 10 348 | 10 355 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 382 | 679 | 7 | 15 620 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 636 | 4 873 | 4 722 | 4 769 | 4 851 | 20 266 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 636 | 4 666 | 4 722 | 4 673 | 4 820 | 5 163 |
| Прочие поступления за отчетный год | 207 | 96 | 31 | 15 103 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 074 | 5 266 | 4 340 | 4 090 | 4 844 | 4 646 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 428 | 2 366 | 1 427 | 1 319 | 1 907 | 1 756 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 115 | 1 471 | 1 510 | 1 649 | 1 623 | 1 554 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 27 | 302 | 110 | 14 | 6 | 39 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 504 | 1 127 | 1 293 | 1 108 | 1 308 | 1 297 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 162 | 46 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 375 | 179 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 375 | 179 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 213 | 133 | 179 | 600 | 5 290 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 213 | 133 | 179 | 600 | 5 290 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 382 | 500 | 10 330 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 291 тыс. ₽ | 12,6 млн ₽ |
| Активы | 19,1 млн ₽ | 25,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 20,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 20,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,46 | 19,54 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 49,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 20,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.