Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАУНТ", Гжель
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАУНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 145 598 | 243 569 | 233 396 | 253 248 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 336 | 48 521 | 65 246 | 44 895 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 80 | 70 | 50 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 50 246 | 48 441 | 65 176 | 44 845 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 90 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 95 262 | 195 048 | 168 150 | 208 353 |
| Запасы на конец отчетного года | 54 208 | 135 062 | 105 283 | 164 930 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 624 | 110 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 469 | 56 094 | 61 562 | 42 944 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 585 | 1 137 | 842 | 66 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 130 | 353 | 413 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 108 244 | 145 598 | 243 569 | 218 068 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 795 | 50 336 | 48 521 | 55 684 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 90 | 80 | 60 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 695 | 50 246 | 48 441 | 55 624 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 100 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 74 449 | 95 262 | 195 048 | 162 384 |
| Запасы на конец предыдущего года | 38 100 | 54 208 | 135 062 | 133 608 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 624 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 315 | 39 187 | 56 094 | 27 751 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 034 | 1 585 | 1 137 | 855 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 283 | 130 | 170 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 145 598 | 243 569 | 233 396 | 253 248 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 796 | 70 384 | 85 465 | 99 530 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 70 369 | 85 450 | 99 515 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 127 | 4 892 | 4 892 | 3 541 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 127 | 4 892 | 4 892 | 3 541 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 675 | 168 293 | 143 040 | 150 177 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 086 | 12 087 | 27 000 | 23 692 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 88 589 | 155 299 | 114 941 | 125 232 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 908 | 1 100 | 1 253 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 108 244 | 145 598 | 243 569 | 218 068 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 800 | 39 796 | 70 384 | 93 368 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 39 781 | 70 370 | 93 353 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 127 | 5 127 | 4 892 | 4 701 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 127 | 5 127 | 4 892 | 4 701 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 72 318 | 100 675 | 168 293 | 119 999 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 781 | 12 086 | 12 087 | 36 271 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 537 | 88 589 | 155 299 | 82 826 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 908 | 902 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 754 021 | 30 804 | 60 838 | 20 973 |
| Выручка за предыдущий год | 391 857 | 438 813 | 536 611 | 541 574 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 362 164 | 408 009 | 475 773 | 520 601 |
| Выручка за отчетный год | 438 813 | 536 611 | 538 017 | 642 262 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 838 | 32 392 | 28 597 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 46 569 | 13 874 | 3 813 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 567 | 6 445 | 12 770 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 702 | 12 073 | 12 014 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 415 858 | 475 773 | 505 625 | 613 665 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 955 | 46 569 | 1 276 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 611 | 5 567 | 7 454 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 238 | 8 702 | 12 243 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 134 091 | 38 174 | 19 501 | 3 566 |
| Проценты к получению за отчетный год | 17 | 2 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 387 | 1 237 | 1 555 | 4 835 |
| Прочие доходы за отчетный год | 65 840 | 33 232 | 44 471 | 49 790 |
| Прочие расходы за отчетный год | 66 864 | 40 390 | 37 306 | 45 204 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 145 672 | 20 544 | 38 174 | 8 369 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 33 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 489 | 1 387 | 1 237 | 7 799 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 72 274 | 65 840 | 33 232 | 69 513 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 71 909 | 66 864 | 40 390 | 54 654 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 162 | 15 996 | 30 589 | 7 894 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 407 | 4 548 | 7 585 | 475 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 548 | 7 586 | 3 955 | 905 |
| Прочее за отчетный год | 466 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 996 | 30 588 | 15 080 | 2 661 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 996 | 30 588 | 15 080 | 2 661 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 996 | 30 589 | 7 894 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 93 353 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 93 368 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 515 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 99 530 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 162 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 162 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 661 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 661 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 501 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 3 501 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 99 530 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 99 368 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 609 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 628 231 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 627 960 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 271 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 616 622 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 563 419 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 421 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 903 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 313 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 566 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 83 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 301 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 300 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 218 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 218 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 480 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 87 544 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 87 544 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 024 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 100 024 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 788 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 438,8 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 16,0 млн ₽ | 30,6 млн ₽ | 15,1 млн ₽ |
| Активы | 145,6 млн ₽ | 243,6 млн ₽ | 233,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 39,8 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 1,16 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,34 | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | — | — |
| Финансовый рычаг | 2,66 | — | — |
| Рентабельность продаж | 5,2 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 3,6 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,0 % | 12,6 % | 6,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 40,2 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 3,01 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 33 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 48 дн. | 104 дн. | 76 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.