Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАМЕНСКИЙ КОНДИТЕРСКИЙ КОМБИНАТ", Кузнецово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАМЕНСКИЙ КОНДИТЕРСКИЙ КОМБИНАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 444 326 | 577 350 | 971 298 | 1 449 460 | 1 325 641 | 1 217 055 | 1 303 267 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 51 295 | 92 548 | 190 014 | 222 709 | 281 275 | 394 317 | 469 460 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 400 | 1 048 | 1 048 | 1 048 | 1 048 | 1 048 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 25 205 | 25 135 | 114 908 | 134 230 | 139 464 | 131 599 | 125 265 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 24 780 | 65 346 | 71 296 | 84 826 | 136 453 | 254 168 | 334 500 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 975 | 1 081 | 2 249 | 2 167 | 3 945 | 7 211 | 8 429 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 336 | 586 | 513 | 439 | 365 | 292 | 218 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 393 031 | 484 802 | 781 284 | 1 226 751 | 1 044 366 | 822 738 | 833 807 |
| Запасы на конец отчетного года | 65 141 | 162 692 | 371 543 | 726 297 | 484 377 | 313 265 | 358 956 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 397 | 183 | 692 | 601 | 2 031 | 5 353 | 23 483 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 319 359 | 316 698 | 401 804 | 488 722 | 545 459 | 486 429 | 395 947 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 115 | 5 223 | 7 227 | 10 481 | 12 300 | 17 633 | 55 347 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 | 6 | 19 | 650 | 198 | 58 | 74 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 414 386 | 444 326 | 577 350 | 971 298 | 1 449 460 | 1 325 641 | 1 217 055 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 998 | 51 295 | 92 548 | 190 014 | 222 709 | 281 275 | 394 317 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 400 | 1 048 | 1 048 | 1 048 | 1 048 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 944 | 25 205 | 25 135 | 114 908 | 134 230 | 139 464 | 131 599 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 900 | 24 780 | 65 346 | 71 296 | 84 826 | 136 453 | 254 168 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 768 | 975 | 1 081 | 2 249 | 2 167 | 3 945 | 7 211 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 386 | 336 | 586 | 513 | 439 | 365 | 292 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 390 388 | 393 031 | 484 802 | 781 284 | 1 226 751 | 1 044 366 | 822 738 |
| Запасы на конец предыдущего года | 48 906 | 65 141 | 162 692 | 371 543 | 726 297 | 484 377 | 313 265 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 796 | 3 397 | 183 | 692 | 601 | 2 031 | 5 353 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 308 056 | 319 359 | 316 698 | 401 804 | 488 722 | 545 459 | 486 429 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 780 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 831 | 5 115 | 5 223 | 7 227 | 10 481 | 12 300 | 17 633 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 | 19 | 6 | 19 | 650 | 198 | 58 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 444 326 | 577 350 | 971 298 | 1 449 460 | 1 325 641 | 1 217 055 | 1 303 267 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 820 | 24 346 | 25 507 | 32 882 | 44 670 | 144 602 | 260 822 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 808 | 24 334 | 25 495 | 32 870 | 44 658 | 144 590 | 260 810 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 834 | 4 305 | 5 090 | 5 856 | 7 173 | 6 905 | 7 408 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 834 | 4 305 | 5 090 | 5 856 | 7 173 | 6 905 | 7 408 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 435 672 | 548 699 | 940 702 | 1 410 723 | 1 273 798 | 1 065 548 | 1 035 038 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 841 | 4 212 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 431 502 | 544 640 | 919 728 | 1 405 863 | 1 264 262 | 1 043 247 | 1 018 507 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 153 | 4 058 | 5 134 | 4 860 | 9 536 | 18 089 | 16 531 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 17 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 414 386 | 444 326 | 577 350 | 971 298 | 1 449 460 | 1 325 641 | 1 217 055 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 642 | 7 820 | 24 346 | 25 507 | 32 882 | 44 670 | 144 602 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 632 | 7 808 | 24 334 | 25 495 | 32 870 | 44 658 | 144 590 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 | 834 | 4 305 | 5 090 | 5 856 | 7 173 | 6 905 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 31 | 834 | 4 305 | 5 090 | 5 856 | 7 173 | 6 905 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 407 713 | 435 672 | 548 699 | 940 702 | 1 410 723 | 1 273 798 | 1 065 548 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 841 | 4 212 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 404 505 | 431 502 | 544 640 | 919 728 | 1 405 863 | 1 264 262 | 1 043 247 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 193 | 4 153 | 4 058 | 5 134 | 4 860 | 9 536 | 18 089 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14 | 17 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 132 757 | 92 941 | 127 087 | 159 968 | 313 962 | 355 362 | 565 103 |
| Выручка за предыдущий год | 1 958 479 | 2 164 690 | 2 221 663 | 2 470 305 | 3 419 384 | 4 337 627 | 4 363 833 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 825 722 | 2 071 749 | 2 094 576 | 2 310 337 | 3 105 422 | 3 982 265 | 3 798 730 |
| Выручка за отчетный год | 2 164 690 | 2 221 663 | 2 470 305 | 3 419 384 | 4 337 627 | 4 363 833 | 4 628 653 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 92 941 | 127 087 | 159 968 | 313 962 | 355 362 | 565 103 | 894 822 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 853 | 39 997 | 57 513 | 133 101 | 50 439 | 187 051 | 280 423 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 68 759 | 39 474 | 82 197 | 154 401 | 275 498 | 233 755 | 336 431 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 329 | 47 616 | 20 258 | 26 460 | 29 425 | 144 297 | 277 968 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 071 749 | 2 094 576 | 2 310 337 | 3 105 422 | 3 982 265 | 3 798 730 | 3 733 831 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 853 | 39 997 | 57 513 | 133 101 | 50 439 | 187 051 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 67 130 | 68 759 | 39 474 | 82 197 | 154 401 | 275 498 | 233 755 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 76 639 | 15 329 | 47 616 | 20 258 | 26 460 | 29 425 | 144 297 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 797 | 21 202 | 2 371 | 10 559 | 14 472 | 130 630 | 225 587 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 146 | 571 | 799 | 841 | 1 009 | 1 786 | 2 883 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 301 | 1 155 | 1 178 | 1 301 | 682 | 725 | 42 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 775 | 31 534 | 22 335 | 55 155 | 107 194 | 24 522 | 36 433 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 676 | 49 745 | 77 098 | 177 237 | 143 488 | 82 004 | 94 110 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 797 | 21 202 | 2 371 | 10 559 | 14 472 | 130 630 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 130 | 146 | 571 | 799 | 841 | 1 009 | 1 786 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 167 | 301 | 1 155 | 1 178 | 1 301 | 682 | 725 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 862 | 3 775 | 31 534 | 22 335 | 55 155 | 107 194 | 24 522 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 251 | 8 676 | 49 745 | 77 098 | 177 237 | 143 488 | 82 004 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 178 | 16 527 | 1 162 | 7 374 | 9 786 | 102 061 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 085 | 1 198 | 1 309 | 1 594 | 2 336 | 5 735 | 32 103 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 804 | 3 471 | 784 | 849 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 714 | 208 | 105 | 1 169 | 1 780 | 3 534 | |
| Прочее за предыдущий год | 825 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 198 | 1 309 | 1 594 | 2 336 | 5 735 | 32 103 | 48 082 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 035 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 393 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 804 | 3 471 | 784 | 766 | 731 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 208 | 105 | 1 169 | 1 780 | 3 534 | 1 218 | |
| Прочее за отчетный год | 825 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 178 | 16 527 | 1 162 | 7 374 | 9 786 | 102 061 | 178 220 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 178 | 16 527 | 1 162 | 7 374 | 9 786 | 102 061 | 178 220 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 178 | 16 527 | 1 162 | 7 374 | 9 786 | 102 061 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 632 | 7 808 | 24 334 | 25 495 | 32 870 | 44 658 | 144 590 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 642 | 7 820 | 24 346 | 25 507 | 32 882 | 44 670 | 144 602 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 808 | 24 334 | 25 495 | 32 870 | 44 658 | 144 590 | 260 810 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 820 | 24 346 | 25 507 | 32 882 | 44 670 | 144 602 | 260 822 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 178 | 16 526 | 1 160 | 7 375 | 11 788 | 102 061 | 178 220 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 178 | 16 526 | 1 160 | 7 375 | 11 788 | 102 061 | 178 220 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 178 | 16 526 | 1 160 | 7 375 | 11 788 | 102 061 | 178 220 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 178 | 16 526 | 1 160 | 7 375 | 11 788 | 102 061 | 178 220 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 129 | 62 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 129 | 62 000 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 129 | 62 000 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 129 | 62 000 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 2 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 820 | 24 346 | 25 507 | 32 882 | 44 670 | 144 602 | 250 822 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 642 | 7 820 | 24 346 | 25 507 | 32 882 | 44 670 | 144 602 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 586 | 39 764 | 47 709 | 15 538 | 126 150 | 193 098 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 957 957 | 2 099 877 | 2 413 372 | 3 364 200 | 4 138 388 | 4 320 510 | 4 621 197 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 945 993 | 2 093 005 | 2 365 411 | 3 271 145 | 4 132 024 | 4 314 389 | 4 618 060 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 291 | 1 576 | 2 233 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 964 | 6 872 | 47 961 | 93 055 | 6 073 | 4 545 | 904 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 950 371 | 2 060 113 | 2 416 697 | 3 316 491 | 4 122 850 | 4 194 360 | 4 428 099 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 425 780 | 1 731 905 | 2 256 525 | 3 067 267 | 3 880 690 | 3 725 991 | 3 743 950 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 83 303 | 97 375 | 110 940 | 125 987 | 147 266 | 363 491 | 564 730 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 301 | 1 155 | 1 178 | 1 301 | 682 | 725 | 42 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 092 | 1 989 | 1 208 | 2 338 | 4 601 | 34 552 | 51 058 |
| Прочие платежи за отчетный год | 439 895 | 227 689 | 46 846 | 119 598 | 89 611 | 69 601 | 68 319 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 523 | 3 745 | 233 | 3 958 | 74 336 | 9 845 | 4 812 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 314 | 303 | 322 | 390 | 525 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 100 | 3 745 | 5 | 3 641 | 73 885 | 5 685 | 3 268 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 101 | 228 | 14 | 129 | 3 770 | 1 019 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 8 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 828 | 43 399 | 10 745 | 32 848 | 87 075 | 135 176 | 95 499 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 769 | 142 | 3 581 | 14 463 | 23 500 | 11 776 | 10 438 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 21 059 | 43 257 | 7 164 | 18 385 | 63 575 | 123 400 | 85 061 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 841 | 472 428 | 4 212 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 841 | 204 000 | 236 214 | 362 908 | 14 624 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 841 | 204 000 | 236 214 | 362 908 | 14 624 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 219 841 | 236 214 | 358 696 | 80 836 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 62 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 219 841 | 236 214 | 358 696 | 18 836 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 110 | 2 004 | 2 978 | 2 799 | 5 031 | 36 199 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 | 276 | 301 | 1 515 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 16,5 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 102,1 млн ₽ | 178,2 млн ₽ |
| Активы | 577,4 млн ₽ | 971,3 млн ₽ | 1,45 млрд ₽ | 1,33 млрд ₽ | 1,22 млрд ₽ | 1,30 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 | 0,83 | 0,87 | 0,82 | 0,77 | 0,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 0,43 | 0,35 | 0,44 | 0,47 | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | 0,1 % | 0,5 % | 0,7 % | 8,4 % | 13,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 59 дн. | 85 дн. | 44 дн. | 30 дн. | 35 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 95 дн. | 145 дн. | 165 дн. | 116 дн. | 100 дн. | 100 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.