Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИКОНОВСКОЕ", Никоновское
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИКОНОВСКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 942 | 58 695 | 55 332 | 40 236 | 196 551 | 192 126 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 969 | 40 828 | 36 651 | 34 529 | 191 612 | 189 624 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 240 | 120 | 60 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 28 232 | 36 942 | 9 294 | 8 954 | 8 714 | 8 343 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 21 960 | 20 268 | 177 663 | 176 078 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 737 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 646 | 3 608 | 3 578 | 3 566 | 3 534 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 669 | 1 669 | 1 669 | 1 669 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 971 | 17 867 | 18 681 | 5 707 | 4 939 | 2 501 |
| Запасы на конец отчетного года | 52 | 102 | 86 | 274 | 26 | 531 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 376 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 633 | 14 094 | 13 940 | 1 942 | 2 783 | 1 915 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 286 | 3 671 | 339 | 238 | 167 | 55 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 316 | 2 877 | 1 963 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 203 | 45 942 | 55 098 | 55 332 | 40 236 | 196 551 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 073 | 33 970 | 40 089 | 36 651 | 34 529 | 191 612 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 300 | 180 | 120 | 60 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 758 | 28 232 | 10 733 | 9 294 | 8 954 | 8 714 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 23 896 | 21 960 | 20 268 | 177 663 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 315 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 768 | 3 610 | 3 608 | 3 578 | 3 566 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 669 | 1 669 | 1 669 | 1 669 | 1 669 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 130 | 11 972 | 15 009 | 18 681 | 5 707 | 4 939 |
| Запасы на конец предыдущего года | 52 | 97 | 86 | 274 | 26 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 376 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 043 | 11 599 | 13 738 | 13 940 | 1 942 | 2 783 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 87 | 286 | 1 175 | 339 | 238 | 167 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 34 | 4 316 | 2 877 | 1 963 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 942 | 58 695 | 55 332 | 40 236 | 196 551 | 192 126 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 041 | 937 | 154 304 | 154 836 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 813 | 4 813 | 4 813 | 4 813 | 4 813 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 910 | 5 910 | 5 910 | 164 976 | 164 976 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 29 788 | 29 788 | 29 788 | 29 788 | 29 788 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 589 | 26 262 | 10 676 | 11 379 | 2 | 2 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 589 | 26 262 | 7 812 | 7 812 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 862 | 3 565 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 312 | 31 496 | 46 974 | 33 742 | 42 246 | 37 288 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 834 | 13 555 | 17 502 | 16 129 | 22 941 | 19 299 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 478 | 11 008 | 13 081 | 5 902 | 2 917 | 1 224 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 19 | 31 | 28 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 933 | 16 391 | 11 693 | 16 357 | 16 736 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 203 | 45 942 | 55 098 | 55 332 | 40 236 | 196 551 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 969 | 1 041 | 154 304 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 813 | 4 813 | 4 813 | 4 813 | 4 813 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 910 | 5 910 | 5 910 | 5 910 | 164 976 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 29 788 | 29 788 | 29 788 | 29 788 | 29 788 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 136 | 25 589 | 25 290 | 10 676 | 11 379 | 2 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 37 136 | 25 589 | 15 933 | 7 812 | 7 812 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 356 | 2 862 | 3 565 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 097 | 19 312 | 30 783 | 46 974 | 33 742 | 42 246 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 13 834 | 14 442 | 17 502 | 16 129 | 22 941 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 092 | 5 478 | 7 508 | 13 081 | 5 902 | 2 917 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 | 19 | 31 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 825 | 16 391 | 11 693 | 16 357 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 809 | 4 725 | 5 889 | 2 303 | 5 039 | 1 304 |
| Выручка за предыдущий год | 7 034 | 13 987 | 19 482 | 19 208 | 21 661 | 19 170 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 775 | 9 262 | 13 593 | 16 905 | 16 622 | 17 866 |
| Выручка за отчетный год | 13 987 | 21 457 | 19 208 | 21 661 | 19 170 | 19 528 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 888 | 2 303 | 5 039 | 1 304 | 1 113 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 408 | 738 | 3 316 | 1 | 43 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 475 | 1 565 | 1 723 | 1 303 | 1 070 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 207 | 11 569 | 16 905 | 16 622 | 17 866 | 18 415 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 780 | 4 239 | 738 | 3 316 | 1 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 943 | 1 650 | 1 565 | 1 723 | 1 303 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 947 | 138 | 596 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 287 | 2 047 | 2 036 | 1 754 | 1 099 | 379 |
| Прочие доходы за отчетный год | 56 | 294 | 1 683 | 618 | 2 378 | 1 234 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 604 | 1 672 | 1 713 | 2 809 | 1 142 | 302 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 552 | 138 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 234 | 2 287 | 2 320 | 2 036 | 1 754 | 1 099 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 348 | 56 | 427 | 1 683 | 618 | 2 378 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 970 | 2 604 | 3 937 | 1 713 | 2 809 | 1 142 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 123 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 380 | 85 | 3 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 131 | 3 | 70 | |||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 | 85 | 3 | 32 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 92 | 13 | 56 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 84 | 13 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 70 | |||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 159 189 | 532 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 123 | 532 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 159 066 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 159 189 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 159 066 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 813 | 4 813 | 4 813 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 35 698 | 35 698 | 194 764 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 154 304 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 813 | 4 813 | 4 813 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 35 698 | 35 698 | 194 764 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 154 836 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 532 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 532 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 532 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 532 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 342 | 2 568 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 342 | 2 568 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 342 | 659 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 342 | 659 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 909 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 909 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 154 836 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 154 304 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 530 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 415 | 22 224 | 20 266 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 579 | 4 370 | 5 970 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 375 | 17 854 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 846 | 22 325 | 16 736 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 757 | 9 782 | 9 443 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 728 | 713 | 546 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 613 | 35 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 380 | 11 795 | 1 210 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 405 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 405 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 642 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 642 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 14,0 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -929 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | -659 тыс. ₽ | 123 тыс. ₽ | 532 тыс. ₽ |
| Активы | 45,9 млн ₽ | 55,3 млн ₽ | 40,2 млн ₽ | 196,6 млн ₽ | 192,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | — | -4,9 млн ₽ | — | 154,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,62 | 0,40 | 0,17 | 0,12 | 0,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,30 | 0,06 | 0,07 | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | — | -0,12 | — | 0,81 |
| Финансовый рычаг | 43,13 | — | — | — | 0,24 |
| Рентабельность продаж | 27,0 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -6,6 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,0 % | -2,4 % | -1,6 % | 0,1 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -89,2 % | — | — | — | 0,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,30 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 304 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 2 дн. | 6 дн. | 1 дн. | 11 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 196 дн. | 282 дн. | 130 дн. | 60 дн. | 24 дн. |
| Финансовый цикл | 110 дн. | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,61 | — | -4,91 | — | -13,91 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | -8,47 | — | 2,43 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,07 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.