Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА", Протвино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 994 | 696 | 797 | 1 434 | 2 078 | 2 065 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 77 | 50 | 64 | 117 | 150 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 77 | 50 | 64 | 117 | 150 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 993 | 618 | 747 | 1 370 | 1 961 | 1 915 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 6 | 14 | 114 | 239 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 810 | 409 | 580 | 756 | 1 063 | 1 352 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 182 | 209 | 161 | 600 | 784 | 324 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 137 | 994 | 696 | 797 | 1 434 | 2 078 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 77 | 50 | 64 | 117 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 77 | 50 | 64 | 117 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 137 | 993 | 618 | 747 | 1 370 | 1 961 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | 1 | 6 | 14 | 114 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 | 810 | 409 | 580 | 756 | 1 063 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 81 | 182 | 209 | 161 | 600 | 784 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 994 | 696 | 797 | 1 434 | 2 078 | 2 065 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 585 | 763 | 1 263 | 1 897 | 1 749 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 984 | 111 | 34 | 171 | 181 | 316 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 984 | 111 | 34 | 171 | 181 | 316 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 137 | 994 | 696 | 797 | 1 434 | 2 078 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 585 | 763 | 1 263 | 1 897 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 126 | 984 | 111 | 34 | 171 | 181 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 126 | 984 | 111 | 34 | 171 | 181 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 969 | 669 | 270 | 1 705 | 1 054 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 968 | 2 262 | 2 810 | 3 981 | 5 182 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 999 | 1 593 | 2 540 | 2 276 | 4 128 | |
| Выручка за отчетный год | 1 968 | 2 262 | 2 810 | 3 981 | 5 182 | 5 413 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 969 | 669 | 271 | 1 705 | 1 054 | 390 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 969 | 669 | 271 | 1 705 | 1 054 | 390 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 999 | 1 593 | 2 539 | 2 276 | 4 128 | 5 023 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 969 | 669 | 270 | 1 705 | 1 054 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 959 | 663 | 255 | 1 678 | 1 023 | 345 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 8 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 6 | 16 | 27 | 37 | 53 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 959 | 663 | 254 | 1 678 | 1 023 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 6 | 16 | 27 | 37 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 876 | 575 | 177 | 1 568 | 862 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 83 | 88 | 77 | 110 | 161 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 83 | 88 | 77 | 110 | 161 | 152 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 876 | 575 | 178 | 1 568 | 862 | 193 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 876 | 575 | 178 | 1 568 | 862 | 193 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 876 тыс. ₽ | 575 тыс. ₽ | 178 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 862 тыс. ₽ | 193 тыс. ₽ |
| Активы | 994 тыс. ₽ | 696 тыс. ₽ | 797 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 585 тыс. ₽ | 763 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 5,57 | 21,97 | 8,01 | 10,83 | 6,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 5,57 | 21,79 | 7,93 | 10,20 | 5,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 1,88 | 4,74 | 3,51 | 4,33 | 1,03 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,84 | 0,96 | 0,88 | 0,91 | 0,85 |
| Финансовый рычаг | 98,40 | 0,19 | 0,04 | 0,14 | 0,10 | 0,18 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 88,1 % | 82,6 % | 22,3 % | 109,3 % | 41,5 % | 9,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8 760,0 % | 98,3 % | 23,3 % | 124,1 % | 45,4 % | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | 1 дн. | 2 дн. | 10 дн. | 17 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.