Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОДОЛЬСКАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", Подольск

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОДОЛЬСКАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	230 090	227 515	231 304	229 516	251 597	255 001	270 395
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	124 159	114 023	136 603	141 243	144 692	158 320	167 895
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	109 169	105 956	110 442	103 489	97 586	96 310	91 275
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года					1 020	1 012	1 135
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	14 990	8 067	26 161	37 754	46 086	60 998	75 485
Итого оборотных активов на конец отчетного года	105 931	113 492	94 701	88 273	106 905	96 681	102 500
Запасы на конец отчетного года	729	532	387	309	592	2 952	846
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	2 938	2 938	2 856	2 856	4 355	2 993	2 993
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	57 536	67 049	64 590	67 044	77 470	73 344	88 647
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	5 896	100	10 132	1 246	11 181	5 803
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	27 925	34 300	12 301	10 669	7 491	2 948	2 577
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	10 907	8 573	4 435	6 149	5 816	8 641	7 437
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	207 676	230 090	227 515	231 304	229 516	251 597	255 001
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	125 276	124 159	114 023	136 603	141 243	144 692	158 320
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	109 553	109 169	105 956	110 442	103 489	97 586	96 310
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года						1 020	1 012
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	15 723	14 990	8 067	26 161	37 754	46 086	60 998
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	82 400	105 931	113 492	94 701	88 273	106 905	96 681
Запасы на конец предыдущего года	576	729	532	387	309	592	2 952
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	2 948	2 938	2 938	2 856	2 856	4 355	2 993
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	46 328	57 536	67 049	64 590	67 044	77 470	73 344
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	6 142	5 896	100	10 132	1 246	11 181	5 803
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	17 328	27 925	34 300	12 301	10 669	7 491	2 948
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	9 078	10 907	8 573	4 435	6 149	5 816	8 641
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	230 090	227 515	231 304	229 516	251 597	255 001	270 395
ИТОГО капитал на конец отчетного года	191 976	203 059	205 298	200 739	204 550	200 161	208 344
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	84 909	84 909	84 909	84 909	84 909	84 909	84 909
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	107 067	118 150	120 389	115 830	119 641	115 252	123 435
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	38 114	24 456	26 006	28 777	47 047	54 840	62 051
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	605	605	605		4 849	2 099
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	37 509	23 851	25 401	28 777	38 675	49 212	58 323
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года					3 523	3 529	3 728
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	207 676	230 090	227 515	231 304	229 516	251 597	255 001
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	163 910	191 976	203 059	205 298	200 739	204 550	200 161
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	84 909	84 909	84 909	84 909	84 909	84 909	84 909
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	79 001	107 067	118 150	120 389	115 830	119 641	115 252
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	43 766	38 114	24 456	26 006	28 777	47 047	54 840
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	605	605	605	605		4 849	2 099
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	43 161	37 509	23 851	25 401	28 777	38 675	49 212
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года						3 523	3 529
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	58 115	31 007	21 660	15 642	9 652	15 438	8 874
Выручка за предыдущий год	207 640	199 227	213 031	210 249	205 947	226 978	221 473
Себестоимость продаж за предыдущий год	149 525	168 220	191 371	194 607	196 295	211 540	212 599
Выручка за отчетный год	199 227	213 031	210 249	205 947	226 978	221 473	256 992
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	31 007	21 660	15 642	9 652	15 438	8 874	25 814
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	31 007	21 660	15 642	9 652	15 438	8 874	25 814
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	168 220	191 371	194 607	196 295	211 540	212 599	231 178
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	58 115	31 007	21 660	15 642	9 652	15 438	8 874
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	35 080	15 150	3 974		6 189		12 693
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	242	768	1 589	853	568	549	52
Проценты к уплате за отчетный год					149	157	37
Прочие доходы за отчетный год	8 031	215	2 903	908	760	1 070	2 984
Прочие расходы за отчетный год	4 200	7 493	16 160	14 495	10 428	13 259	16 120
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	54 578	35 080	15 150	3 974		6 189
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	141	242	768	1 589	853	568	549
Проценты к уплате за предыдущий год	100					149	157
Прочие доходы за предыдущий год	273	8 031	215	2 903	908	760	1 070
Прочие расходы за предыдущий год	3 851	4 200	7 493	16 160	14 495	10 428	13 259
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	43 608	28 066	11 084	2 238		3 810
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	10 970	7 014	4 066	1 736	1 476	3 399	1 457
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год						1 020
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	7 014	4 066	1 736	1 476	3 399	1 457	4 633
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	440	1 036	941	1 476	1 141	1 466	1 972
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	153	440	1 036	941	1 476	1 141	1 466
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год					1 020		123
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	28 066	11 084	2 238		3 810		8 183
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	28 066	11 084	2 238		3 810		8 183
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	43 608	28 066	11 084	2 238		3 810
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	84 909	84 909	84 909	84 909	84 909	84 909	84 909
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	79 001	107 067	118 150	120 388	115 830	119 641	115 252
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	163 910	191 976	203 059	205 297	200 739	204 550	200 161
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	84 909	84 909	84 909	84 909	84 909	84 909	84 909
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	107 067	118 150	120 388	115 830	119 641	115 252	123 435
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	191 976	203 059	205 297	200 739	204 550	200 161	208 344
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	28 066	11 083	2 238		3 811		8 183
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	28 066	11 083	2 238		3 811		8 183
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	28 066	11 083	2 238		3 811		8 183
Чистая прибыль (ИТОГО)	28 066	11 083	2 238		3 811		8 183
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				4 558		4 389
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)				4 558		4 389
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				4 558		4 389
Убыток (ИТОГО)				4 558		4 389
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	191 976	203 059	205 297	200 739	204 550	200 161	208 344
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	163 910	191 976	203 059	205 297	200 739	204 550	200 161

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	15 741		11 521	1 965	639	11 171	7 382
Поступления – всего за отчетный год	226 933	243 281	243 560	246 283	255 998	265 035	281 078
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	222 592	243 241	243 352	242 950	255 345	264 927	278 247
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год							2 315
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	4 341	40	208	3 333	653	108	516
Платежи – всего за отчетный год	211 192	245 808	232 039	244 318	255 359	253 864	273 696
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	156 201	177 983	179 613	178 370	184 022	184 289	209 540
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	27 326	33 554	34 415	34 416	31 515	31 988	41 081
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год						207
Налога на прибыль организаций за отчетный год	12 207	5 314	2 778	3 222	3 033	4 266	3 227
Прочие платежи за отчетный год	15 458	28 957	15 233	28 310	36 789	33 114	19 848
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		8 902
Поступления – всего за отчетный год	480	16 565	6 707	40 868	3 322	13 314	5 480
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год			250				20
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	250	15 750	5 000	40 000	3 000	13 100	4 830
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	230	815	1 457	868	322	214	630
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	6 867	7 663	40 227	44 465	11 839	26 328	11 097
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	6 867	7 663	25 227	13 335	11 839	18 928	11 097
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год			15 000	31 130		7 400
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	1 243				4 700
Поступления – всего за отчетный год	1 843				4 700	2 000	1 000
Получение кредитов и займов за отчетный год					4 700	2 000	1 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	1 843
Платежи – всего за отчетный год	600					4 700	3 136
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год						4 700	3 136
Прочие платежи за отчетный год	600
Сальдо денежных потоков за отчетный период	10 597	6 375
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года