Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕГАРАТ-М", Подольск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕГАРАТ-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 270 538 | 276 362 | 243 790 | 282 324 | 285 305 | 330 714 | 363 990 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 579 | 6 434 | 7 449 | 6 551 | 4 073 | 4 284 | 8 068 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 21 | 17 | 12 | 7 | 29 | 50 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 553 | 6 413 | 7 432 | 6 539 | 4 066 | 4 255 | 8 018 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 26 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 261 959 | 269 928 | 236 341 | 275 772 | 281 232 | 326 430 | 355 922 |
| Запасы на конец отчетного года | 121 083 | 123 928 | 100 436 | 117 183 | 116 285 | 142 953 | 141 267 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 132 | 291 | 382 | 667 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 64 203 | 77 301 | 40 156 | 56 968 | 62 668 | 81 970 | 91 661 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 122 | 2 122 | 2 122 | 2 122 | 2 122 | 2 122 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 76 673 | 66 228 | 92 993 | 98 864 | 99 146 | 98 864 | 120 165 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 217 | 343 | 252 | 344 | 521 | 707 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 240 068 | 270 538 | 276 362 | 243 790 | 282 324 | 285 305 | 330 714 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 654 | 8 579 | 6 434 | 7 449 | 6 552 | 4 073 | 4 284 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 26 | 21 | 17 | 12 | 7 | 29 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 623 | 8 553 | 6 413 | 7 432 | 6 540 | 4 066 | 4 255 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 31 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 229 414 | 261 959 | 269 928 | 236 341 | 275 772 | 281 232 | 326 430 |
| Запасы на конец предыдущего года | 113 027 | 121 083 | 123 928 | 100 436 | 117 184 | 116 284 | 142 953 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 430 | 132 | 291 | 382 | 667 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 87 029 | 60 649 | 77 302 | 40 156 | 56 968 | 62 668 | 81 970 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 122 | 2 122 | 2 122 | 2 122 | 2 122 | 2 122 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 358 | 76 673 | 66 228 | 92 993 | 98 864 | 99 146 | 98 864 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 002 | 216 | 343 | 252 | 345 | 521 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 270 538 | 276 362 | 243 790 | 282 324 | 285 305 | 330 714 | 363 990 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 212 465 | 232 926 | 188 231 | 222 872 | 205 724 | 234 967 | 308 531 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 232 916 | 188 221 | 222 862 | 205 714 | 234 957 | 308 521 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 073 | 43 436 | 55 559 | 59 452 | 79 581 | 95 747 | 55 459 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 58 073 | 43 436 | 55 559 | 59 452 | 78 862 | 94 730 | 54 215 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 719 | 1 017 | 1 244 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 240 068 | 270 538 | 276 362 | 243 790 | 282 324 | 285 305 | 330 714 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 212 624 | 212 465 | 232 926 | 188 231 | 222 872 | 205 724 | 234 968 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 212 455 | 232 916 | 188 221 | 222 862 | 205 714 | 234 958 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 444 | 58 073 | 43 436 | 55 559 | 59 452 | 79 581 | 95 746 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 444 | 58 073 | 43 436 | 55 559 | 59 452 | 78 862 | 94 729 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 719 | 1 017 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 801 089 | 113 899 | 124 126 | 103 362 | 157 369 | 157 741 | 186 795 |
| Выручка за предыдущий год | 425 582 | 453 996 | 488 891 | 407 325 | 492 449 | 534 949 | 632 122 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 375 507 | 340 097 | 364 765 | 303 963 | 335 080 | 377 208 | 445 327 |
| Выручка за отчетный год | 453 996 | 488 891 | 407 325 | 492 449 | 534 949 | 632 122 | 788 369 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 124 126 | 103 362 | 157 369 | 157 741 | 186 795 | 243 836 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 47 288 | 33 323 | 57 727 | 61 627 | 80 295 | 132 262 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 57 969 | 51 179 | 74 388 | 66 532 | 75 451 | 80 542 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 869 | 18 860 | 25 254 | 29 582 | 31 049 | 31 032 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 413 006 | 364 765 | 303 963 | 335 080 | 377 208 | 445 327 | 544 533 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 40 990 | 47 288 | 33 323 | 57 727 | 61 627 | 80 295 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 51 400 | 57 969 | 51 179 | 74 388 | 66 532 | 75 451 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 509 | 18 869 | 18 860 | 25 254 | 29 582 | 31 049 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 45 784 | 56 247 | 63 021 | 87 282 | 51 128 | 93 768 | 170 933 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 9 616 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 82 | 175 | 371 | 687 | 828 | 851 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 632 | 27 416 | 117 459 | 241 323 | 146 307 | 60 291 | 74 376 |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 152 | 18 539 | 87 936 | 212 139 | 157 493 | 47 646 | 46 172 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 943 | 34 470 | 56 247 | 63 021 | 87 281 | 51 128 | 93 768 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 82 | 175 | 370 | 687 | 828 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 660 | 19 632 | 27 416 | 117 459 | 241 323 | 146 307 | 60 291 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 283 | 26 152 | 18 539 | 87 936 | 212 139 | 157 493 | 47 646 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 233 | 27 641 | 44 881 | 50 304 | 69 640 | 40 853 | 75 244 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 219 | 6 829 | 11 349 | 12 717 | 17 641 | 10 275 | 18 496 |
| Прочее за предыдущий год | 17 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 829 | 11 349 | 12 717 | 17 641 | 10 275 | 18 496 | 32 334 |
| Прочее за отчетный год | 17 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 641 | 44 881 | 50 304 | 69 641 | 40 853 | 75 244 | 138 562 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 641 | 44 881 | 50 304 | 69 641 | 40 853 | 75 244 | 138 562 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 641 | 44 881 | 50 304 | 69 640 | 40 853 | 75 244 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 212 455 | 232 916 | 188 221 | 222 862 | 205 714 | 234 958 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 212 465 | 232 926 | 188 231 | 222 872 | 205 724 | 234 968 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 232 916 | 188 221 | 222 862 | 205 714 | 234 957 | 308 521 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 232 926 | 188 231 | 222 872 | 205 724 | 234 967 | 308 531 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 881 | 50 305 | 69 641 | 40 853 | 75 243 | 138 562 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 44 881 | 50 305 | 69 641 | 40 853 | 75 243 | 138 562 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 881 | 50 305 | 69 641 | 40 853 | 75 243 | 138 562 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 44 881 | 50 305 | 69 641 | 40 853 | 75 243 | 138 562 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 420 | 95 000 | 35 000 | 58 000 | 46 000 | 65 000 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 24 420 | 95 000 | 35 000 | 58 000 | 46 000 | 65 000 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 420 | 95 000 | 35 000 | 58 000 | 46 000 | 65 000 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 24 420 | 95 000 | 35 000 | 58 000 | 46 000 | 65 000 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 232 916 | 188 231 | 222 872 | 205 724 | 234 967 | 308 531 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 212 455 | 232 926 | 188 231 | 222 872 | 205 724 | 234 969 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 93 660 | 36 341 | 82 686 | 44 050 | 80 209 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 560 709 | 526 289 | 581 548 | 634 310 | 687 991 | 877 630 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 555 778 | 522 564 | 579 381 | 630 839 | 617 800 | 785 722 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 931 | 3 725 | 2 167 | 3 471 | 70 191 | 91 908 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 577 723 | 432 629 | 545 207 | 551 624 | 643 941 | 797 421 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 405 795 | 329 375 | 343 270 | 342 911 | 446 534 | 539 142 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 58 703 | 44 011 | 45 266 | 54 430 | 78 265 | 76 836 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 186 | 6 736 | 20 446 | 15 937 | 13 568 | 7 689 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 102 039 | 52 507 | 136 225 | 6 758 | 105 574 | 173 754 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 709 | 287 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 834 | 287 | 2 767 | 3 361 | 14 924 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 490 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 344 | 287 | 2 767 | 3 361 | 5 308 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 9 616 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 125 | 7 942 | 6 707 | 20 225 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 125 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 942 | 6 707 | 20 225 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 94 386 | 35 000 | 50 460 | 40 020 | 56 550 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 85 836 | 30 450 | 50 460 | 40 020 | 56 550 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 550 | 4 550 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 628 | 27 051 | 684 | 18 358 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 6 568 | 26 782 | 4 243 | 2 885 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 69,6 млн ₽ |
| Активы | 282,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,70 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 128 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 4,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.