Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДУГА-ХИТ", Подольск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДУГА-ХИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 442 | 24 805 | 30 499 | 64 301 | 70 205 | 76 228 | 95 407 | 98 914 | 109 556 | 102 949 | 83 584 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 762 | 15 772 | 13 048 | 10 382 | 7 896 | 35 | 59 619 | 59 615 | 59 619 | 55 500 | 55 500 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 762 | 15 772 | 13 048 | 10 382 | 7 892 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 59 619 | 59 615 | 59 619 | 55 500 | 55 500 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 35 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 680 | 9 033 | 17 451 | 53 919 | 62 309 | 76 193 | 35 788 | 39 299 | 49 938 | 47 449 | 28 084 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 564 | 292 | 209 | 46 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 221 | 84 | 246 | 2 430 | 334 | 467 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 865 | 8 953 | 17 416 | 53 164 | 60 133 | 61 071 | 35 660 | 38 718 | 47 506 | 46 797 | 24 334 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 815 | 66 | 35 | 755 | 2 176 | 1 328 | 38 | 38 | 105 | 233 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 9 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 146 | 32 993 | 24 805 | 30 499 | 64 301 | 70 287 | 97 429 | 93 518 | 100 673 | 103 068 | 102 452 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 261 | 18 266 | 15 772 | 13 048 | 10 382 | 7 896 | 59 613 | 59 615 | 59 619 | 55 500 | 55 500 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 261 | 18 266 | 15 772 | 13 048 | 10 382 | 7 892 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 59 613 | 59 615 | 59 619 | 55 500 | 55 500 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 884 | 14 727 | 9 033 | 17 451 | 53 919 | 62 391 | 37 816 | 33 904 | 41 054 | 47 569 | 46 952 |
| Запасы на конец предыдущего года | 292 | 209 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 204 | 89 | 246 | 5 | 336 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 311 | 14 664 | 8 967 | 17 416 | 53 164 | 58 658 | 35 583 | 33 770 | 40 473 | 47 562 | 46 297 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 550 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 573 | 54 | 66 | 35 | 755 | 2 176 | 2 020 | 38 | 38 | 105 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 6 | 9 | 6 | 5 | 1 | 4 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 442 | 24 805 | 30 499 | 64 301 | 70 205 | 76 228 | 95 407 | 98 914 | 109 556 | 102 949 | 83 585 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 947 | 11 120 | 12 007 | 22 826 | 28 550 | 28 032 | 2 421 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 020 | 27 932 | 2 321 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 1 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | 1 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 495 | 13 685 | 18 492 | 41 475 | 41 655 | 48 196 | 92 981 | 102 063 | 110 263 | 106 434 | 97 450 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 124 | 7 106 | 10 403 | 13 259 | 13 319 | 13 319 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 495 | 13 685 | 18 492 | 41 475 | 41 655 | 41 072 | 85 875 | 91 660 | 97 004 | 93 115 | 84 131 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 146 | 32 993 | 24 805 | 30 499 | 64 301 | 70 286 | 97 429 | 93 518 | 100 672 | 103 068 | 102 453 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 848 | 10 329 | 11 120 | 12 007 | 22 826 | 28 550 | 34 817 | 2 383 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 229 | 28 450 | 34 717 | 2 283 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 298 | 22 664 | 13 685 | 18 492 | 41 475 | 41 736 | 62 610 | 91 133 | 104 221 | 105 310 | 105 898 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 125 | 7 106 | 10 825 | 13 259 | 13 319 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 298 | 22 664 | 13 685 | 18 492 | 41 475 | 41 736 | 59 485 | 84 027 | 93 396 | 92 051 | 92 578 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 108 | 646 | 636 | 1 837 | 15 809 | 33 838 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 3 983 | 5 174 | 3 390 | 26 905 | 108 402 | 115 380 | 104 537 | 117 389 | 121 733 | 123 920 | 127 744 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 125 | 4 528 | 2 754 | 25 068 | 92 593 | 81 542 | 115 406 | 133 203 | 124 665 | 128 620 | 135 883 |
| Выручка за отчетный год | 3 976 | 3 390 | 26 905 | 108 402 | 115 380 | 105 892 | 117 389 | 121 735 | 123 920 | 127 703 | 79 829 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 636 | 1 837 | 15 809 | 11 128 | 35 623 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 636 | 1 837 | 15 809 | 11 128 | 5 638 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 29 985 | 109 | 68 | 72 | 76 | 1 310 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 217 | 2 754 | 25 068 | 92 593 | 104 252 | 70 269 | 133 178 | 124 666 | 124 806 | 135 883 | 83 820 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 646 | 636 | 1 837 | 15 809 | 11 128 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 710 | 109 | 68 | 72 | 76 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 669 | 990 | 1 129 | 13 524 | 16 072 | 2 841 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 38 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 | 292 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | 9 116 | 362 | 6 752 | 20 003 | 38 668 | 50 377 | 31 522 | 29 773 | 359 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 652 | 8 762 | 708 | 2 647 | 1 799 | 25 906 | 55 166 | 52 911 | 27 723 | 22 760 | 5 477 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 313 | 477 | 990 | 1 129 | 13 524 | 16 072 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 180 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 974 | 6 421 | 9 116 | 362 | 6 572 | 61 399 | 38 668 | 47 098 | 31 522 | 19 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 339 | 6 590 | 8 762 | 708 | 2 647 | 1 799 | 60 803 | 55 171 | 50 757 | 27 812 | 6 994 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 394 | 382 | 792 | 887 | 10 818 | 12 745 | 49 340 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 99 | 95 | 198 | 242 | 2 706 | 3 327 | 57 260 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 353 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | 198 | 242 | 2 706 | 3 327 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 99 | 792 | 887 | 10 818 | 12 745 | 2 841 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 99 | 792 | 887 | 10 818 | 12 745 | 2 841 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 382 | 12 745 | 49 340 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 450 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 28 550 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 932 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 28 032 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 518 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 518 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 518 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 518 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 28 032 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 550 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 707 | 4 937 | 127 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 98 539 | 50 123 | 26 807 | 24 437 | 61 832 | 42 839 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 92 824 | 46 360 | 22 414 | 20 611 | 50 638 | 37 870 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 715 | 3 763 | 4 393 | 3 826 | 11 194 | 4 969 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 109 591 | 49 416 | 26 813 | 26 107 | 56 895 | 42 712 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 83 229 | 18 325 | 10 | 17 981 | 24 173 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 362 | 17 719 | 17 452 | 18 959 | 17 219 | 11 749 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 000 | 13 372 | 9 361 | 7 138 | 21 695 | 5 280 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 372 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 | 1 372 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 300 | 1 372 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 000 | 499 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | 499 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 438 | 127 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 117,4 млн ₽ | 121,7 млн ₽ | 123,9 млн ₽ | 127,7 млн ₽ | 79,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -32,4 млн ₽ | -5,5 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | -10,4 млн ₽ | ||
| Активы | 95,4 млн ₽ | 98,9 млн ₽ | 109,6 млн ₽ | 102,9 млн ₽ | 83,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,4 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | -708 тыс. ₽ | -3,5 млн ₽ | -13,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +3,7 % | +1,8 % | +3,1 % | -37,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,38 | 0,39 | 0,45 | 0,45 | 0,29 | 1,13 ▼ | 1,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,38 | 0,43 | 0,44 | 0,28 | 0,96 ▼ | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,26 ▼ | 0,21 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | -0,03 | -0,01 | -0,03 | -0,17 | 0,42 ▼ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 38,41 | — | — | — | — | 0,78 | 0,67 |
| Рентабельность продаж | -13,5 % | -2,5 % | -0,8 % | -6,5 % | -6,6 % | 2,6 % ▼ | 3,2 % |
| Чистая рентабельность | -27,6 % | -4,5 % | 2,3 % | -1,0 % | -13,1 % | 1,2 % ▼ | 0,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -34,0 % | -5,6 % | 2,6 % | -1,2 % | -12,5 % | 0,7 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1 338,1 % | — | — | — | — | 5,4 % | 0,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,23 | 1,23 | 1,13 | 1,24 | 0,96 | 0,92 ▲ | 0,74 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 111 дн. | 116 дн. | 140 дн. | 134 дн. | 111 дн. | 79 дн. ▼ | 103 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 11 дн. ▲ | 8 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 235 дн. | 268 дн. | 284 дн. | 250 дн. | 366 дн. | 104 дн. ▼ | 124 дн. |
| Финансовый цикл | — | -151 дн. | -144 дн. | -116 дн. | -255 дн. | -6 дн. ▲ | -9 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,60 | -1,60 | -1,21 | -1,24 | -2,47 | 0,16 ▼ | 0,33 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -6,11 | -4,68 | -3,47 | -3,99 | -6,98 | 2,02 ▼ | 2,01 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,29 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -13,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.3 (компаний: 1107).