Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ПАРАДИЗ", Подольск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ПАРАДИЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 450 | 4 645 | 19 902 | 7 156 | 11 361 | 15 030 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 778 | 4 155 | 4 195 | 3 749 | 7 320 | 7 175 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 778 | 4 155 | 4 195 | 3 749 | 7 320 | 7 175 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 672 | 490 | 15 707 | 3 407 | 4 041 | 7 855 |
| Запасы на конец отчетного года | 565 | 391 | 458 | 35 | 100 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 046 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 107 | 99 | 15 249 | 3 407 | 4 006 | 3 709 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 654 | 5 450 | 4 645 | 19 902 | 7 156 | 11 361 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 597 | 4 778 | 4 155 | 4 195 | 3 749 | 7 320 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 597 | 4 778 | 4 155 | 4 195 | 3 749 | 7 320 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 057 | 672 | 490 | 15 707 | 3 407 | 4 041 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 769 | 565 | 391 | 458 | 35 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 288 | 107 | 99 | 15 249 | 3 407 | 4 006 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 450 | 4 645 | 19 902 | 7 156 | 11 361 | 15 030 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 583 | 3 612 | 18 960 | 6 446 | 11 005 | 14 714 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 017 | 483 | 33 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 017 | 483 | 33 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 850 | 550 | 909 | 710 | 356 | 316 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 850 | 550 | 100 | 100 | 34 | 10 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 809 | 610 | 322 | 306 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 654 | 5 450 | 4 645 | 19 902 | 7 156 | 11 361 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 297 | 3 583 | 3 612 | 18 960 | 6 446 | 11 005 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 917 | 1 017 | 483 | 33 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 917 | 1 017 | 483 | 33 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 440 | 850 | 550 | 909 | 710 | 356 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 850 | 550 | 100 | 100 | 34 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 440 | 809 | 610 | 322 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 107 | 29 | 15 348 | 3 335 | 4 085 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 417 | 7 310 | 9 180 | 27 687 | 20 918 | 22 519 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 405 | 7 203 | 9 151 | 12 339 | 17 583 | 18 434 |
| Выручка за отчетный год | 7 310 | 9 180 | 27 687 | 20 918 | 22 519 | 24 157 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 107 | 29 | 15 348 | 3 335 | 4 085 | 3 643 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 107 | 29 | 15 348 | 3 335 | 4 085 | 3 643 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 203 | 9 151 | 12 339 | 17 583 | 18 434 | 20 514 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 107 | 29 | 15 348 | 3 335 | 4 085 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 107 | 29 | 15 348 | 3 407 | 4 194 | 3 709 |
| Прочие доходы за отчетный год | 72 | 109 | 66 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 505 | 107 | 29 | 15 348 | 3 407 | 4 194 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 858 | 72 | 109 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 365 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 505 | 107 | 29 | 15 348 | 3 407 | 4 194 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 630 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 107 | 29 | 15 348 | 2 777 | 4 194 | 3 709 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 107 | 29 | 15 348 | 2 777 | 4 194 | 3 709 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 107 тыс. ₽ | 29 тыс. ₽ | 15,3 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Активы | 5,5 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 15,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,6 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 14,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,79 | 0,89 | 17,28 | 4,80 | 11,35 | 24,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,18 | 16,78 | 4,80 | 11,25 | 24,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,18 | 16,78 | 4,80 | 11,25 | 11,74 |
| Коэффициент автономии | 0,66 | 0,78 | 0,95 | 0,90 | 0,97 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,52 | 0,29 | 0,05 | 0,11 | 0,03 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 0,6 % | 77,1 % | 38,8 % | 36,9 % | 24,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,0 % | 0,8 % | 80,9 % | 43,1 % | 38,1 % | 25,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 16 дн. | 14 дн. | — | 1 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 24,86 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.