Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММЕТ", Подольск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 59 064 | 57 809 | 59 606 | 60 272 | 62 918 | 49 649 | 59 530 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 51 323 | 49 621 | 51 621 | 51 728 | 50 834 | 40 032 | 35 508 |
| Основные средства на конец отчетного года | 51 249 | 49 540 | 51 435 | 51 414 | 50 564 | 39 734 | 35 333 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 74 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 81 | 186 | 313 | 270 | 298 | 175 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 741 | 8 188 | 7 985 | 8 544 | 12 084 | 9 617 | 24 022 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 199 | 2 180 | 2 362 | 1 200 | 1 253 | 1 208 | 2 113 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 558 | 1 558 | 1 149 | 1 149 | 1 152 | 1 149 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 509 | 4 024 | 3 656 | 5 687 | 7 918 | 3 605 | 17 590 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 030 | 3 140 | 3 140 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 33 | 64 | 2 | 15 | 43 | 3 | 19 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 362 | 407 | 493 | 691 | 509 | 11 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 60 104 | 58 979 | 57 809 | 59 606 | 60 272 | 62 918 | 49 649 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 51 448 | 51 323 | 49 621 | 51 621 | 51 728 | 50 834 | 40 032 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 51 447 | 51 249 | 49 540 | 51 435 | 51 414 | 50 564 | 39 734 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 74 | 81 | 186 | 313 | 270 | 298 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 656 | 7 656 | 8 188 | 7 985 | 8 544 | 12 084 | 9 617 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 088 | 1 199 | 2 180 | 2 362 | 1 200 | 1 253 | 1 208 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 558 | 1 558 | 1 558 | 1 149 | 1 149 | 1 152 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 987 | 4 471 | 4 024 | 3 656 | 5 687 | 7 918 | 3 605 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 030 | 3 140 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 581 | 33 | 64 | 2 | 15 | 43 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 395 | 362 | 407 | 493 | 691 | 509 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 59 064 | 57 809 | 59 606 | 60 272 | 62 918 | 49 649 | 59 530 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 988 | 18 990 | 27 982 | 28 360 | 29 890 | 32 672 | 33 031 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 977 | 27 969 | 28 347 | 29 877 | 32 659 | 33 018 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 485 | 19 976 | 248 | 404 | 307 | 5 624 | 5 240 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 21 065 | 19 701 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 275 | 248 | 404 | 307 | 881 | 718 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 420 | 4 743 | 4 522 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 591 | 18 843 | 31 376 | 31 508 | 32 721 | 11 353 | 21 259 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 101 | 12 499 | 597 | 644 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 490 | 6 344 | 30 779 | 30 864 | 32 721 | 11 353 | 21 259 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 60 104 | 58 979 | 57 809 | 59 606 | 60 272 | 62 918 | 49 649 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 675 | 11 988 | 18 990 | 27 982 | 28 360 | 29 890 | 32 672 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 975 | 18 977 | 27 969 | 28 347 | 29 877 | 32 659 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 466 | 21 485 | 19 976 | 248 | 404 | 307 | 5 624 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 31 116 | 21 065 | 19 701 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 420 | 275 | 248 | 404 | 307 | 881 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 350 | 4 743 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 963 | 25 506 | 18 843 | 31 376 | 31 508 | 32 721 | 11 353 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 247 | 16 101 | 12 499 | 597 | 644 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 716 | 9 405 | 6 344 | 30 779 | 30 864 | 32 721 | 11 353 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 223 | 33 682 | 19 068 | 20 409 | 9 100 | 16 136 | 13 887 |
| Выручка за предыдущий год | 41 447 | 47 348 | 45 485 | 48 933 | 36 273 | 44 626 | 47 827 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 776 | 13 666 | 26 417 | 28 524 | 27 173 | 28 490 | 33 940 |
| Выручка за отчетный год | 47 348 | 45 485 | 48 933 | 36 273 | 44 626 | 47 827 | 35 711 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 068 | 20 409 | 9 100 | 16 136 | 13 887 | 3 702 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 240 | 13 610 | 1 884 | 9 300 | 7 911 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 828 | 6 799 | 7 216 | 6 836 | 5 976 | 5 080 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 099 | 26 417 | 28 524 | 27 173 | 28 490 | 33 940 | 32 009 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 249 | 13 240 | 13 610 | 1 884 | 9 300 | 7 911 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 433 | 5 828 | 6 799 | 7 216 | 6 836 | 5 976 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 828 | 9 025 | 11 344 | 611 | 3 339 | 4 808 | 552 |
| Проценты к получению за отчетный год | 12 | 201 | 334 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 798 | 1 672 | 1 376 | 47 | 12 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 654 | 3 002 | 28 637 | 2 750 | 3 030 | 9 936 | 4 892 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 376 | 5 545 | 29 527 | 3 976 | 8 991 | 13 240 | 3 296 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 704 | 8 729 | 9 025 | 11 344 | 611 | 3 339 | 4 808 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 | 201 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 600 | 2 798 | 1 672 | 1 376 | 47 | 12 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 270 | 1 654 | 3 002 | 28 637 | 2 750 | 3 030 | 9 936 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 834 | 4 376 | 5 545 | 29 527 | 3 976 | 8 991 | 13 240 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 984 | 6 613 | 7 002 | 8 992 | 378 | 1 530 | 2 782 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 523 | 2 119 | 2 175 | 2 484 | 205 | 1 863 | 1 480 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 155 | 98 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | 152 | 132 | 127 | 28 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 116 | 2 303 | 2 484 | 205 | 1 863 | 1 480 | 233 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 84 | 111 | 1 142 | 1 064 | 506 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 346 | 84 | 111 | 1 142 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 155 | 44 | 163 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 408 | 132 | 127 | 98 | 28 | ||
| Прочее за отчетный год | 128 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 613 | 7 002 | 8 992 | 378 | 1 530 | 2 782 | 359 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 613 | 7 002 | 8 992 | 378 | 1 530 | 2 782 | 359 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 613 | 7 002 | 8 992 | 378 | 1 530 | 2 782 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 659 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 32 672 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 018 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 33 031 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 359 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 359 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 359 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 359 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 33 031 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 32 672 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 855 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 621 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 188 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 433 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 766 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 378 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 200 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 41 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 147 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 839 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 839 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 378 тыс. ₽ |
| Активы | 60,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,27 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.