Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОДТОРГКОНТРАКТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОДТОРГКОНТРАКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 599 344 | 381 580 | 449 926 | 449 926 | 463 626 | 461 734 | 475 614 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 599 344 | 381 580 | 449 926 | 449 926 | 463 626 | 461 734 | 475 614 |
| Запасы на конец отчетного года | 48 732 | 11 818 | 1 737 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 24 | 140 | 92 | 244 | 23 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 313 316 | 242 758 | 280 974 | 280 974 | 284 154 | 320 156 | 322 599 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 161 323 | 31 353 | 76 630 | 76 630 | 1 186 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 98 | 731 | 13 | 13 | 130 | 184 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 124 583 | 106 598 | 92 309 | 92 309 | 129 332 | 129 332 | 151 255 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 642 178 | 372 048 | 381 997 | 381 997 | 463 626 | 461 734 | 471 979 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 642 178 | 372 048 | 381 997 | 381 997 | 463 626 | 461 734 | 471 979 |
| Запасы на конец предыдущего года | 109 910 | 48 732 | 11 818 | 1 737 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 140 | 140 | 92 | 244 | 105 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 266 249 | 250 432 | 242 715 | 242 715 | 284 154 | 320 156 | 319 954 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 265 933 | 31 353 | 31 353 | 31 353 | 1 186 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 86 | 95 | 731 | 731 | 130 | 184 | 11 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 90 168 | 107 058 | 107 058 | 129 332 | 129 332 | 150 172 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 599 344 | 381 580 | 449 926 | 449 926 | 463 626 | 461 734 | 475 614 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 551 | 16 163 | 16 409 | 16 409 | 16 435 | 16 435 | 5 008 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 551 | 11 163 | 11 409 | 11 409 | 11 435 | 11 435 | 8 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 257 012 | 289 778 | 293 855 | 293 855 | 277 580 | 244 580 | 27 180 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 257 012 | 289 778 | 293 855 | 293 855 | 277 580 | 244 580 | 27 180 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 329 781 | 75 639 | 139 662 | 139 662 | 169 610 | 200 719 | 443 425 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 861 | 7 952 | 7 952 | 12 388 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 301 920 | 75 639 | 131 710 | 131 710 | 169 610 | 200 719 | 431 037 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 642 178 | 372 048 | 381 997 | 381 997 | 463 626 | 461 734 | 471 979 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 975 | 14 981 | 16 120 | 16 120 | 16 435 | 16 435 | 10 416 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 975 | 9 981 | 11 120 | 11 120 | 11 435 | 11 435 | 5 416 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 257 012 | 257 012 | 289 778 | 289 778 | 277 580 | 244 580 | 27 180 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 257 012 | 257 012 | 289 778 | 289 778 | 277 580 | 244 580 | 27 180 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 373 191 | 100 055 | 76 099 | 76 099 | 169 610 | 200 719 | 434 383 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 32 966 | 12 388 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 373 191 | 67 089 | 76 099 | 76 099 | 169 610 | 200 719 | 421 995 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 978 | 12 965 | 31 401 | 31 401 | 3 010 | 3 274 | 21 |
| Выручка за предыдущий год | 325 928 | 217 152 | 281 967 | 281 967 | 18 836 | 68 394 | 24 419 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 315 950 | 204 187 | 250 566 | 250 566 | 15 826 | 65 120 | 24 398 |
| Выручка за отчетный год | 207 699 | 281 967 | 246 971 | 246 971 | 18 836 | 9 499 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 546 | 31 401 | 18 550 | 18 550 | 3 010 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 046 | 14 352 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 500 | 17 049 | 22 243 | 22 243 | 11 591 | 4 765 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 174 153 | 250 566 | 228 421 | 228 421 | 15 826 | 9 949 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 352 | 14 352 | 21 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 067 | 13 717 | 17 049 | 17 049 | 11 591 | 7 754 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 946 | 1 494 | 372 | 372 | 33 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 367 | 4 367 | 3 040 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 28 573 | 12 042 | 59 082 | 59 082 | 2 976 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 57 500 | 6 040 | 68 317 | 68 317 | 139 761 | 74 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 51 027 | 6 856 | 9 537 | 9 537 | 131 211 | 267 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 091 | 2 849 | 1 494 | 1 494 | 33 | 78 412 | 169 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 105 | 3 040 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 895 | 50 919 | 12 042 | 12 042 | 2 976 | 32 872 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 191 410 | 204 349 | 6 040 | 6 040 | 139 761 | 41 446 | 74 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 157 440 | 149 829 | 6 856 | 6 856 | 131 211 | 4 094 | 95 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 616 | 2 208 | 1 138 | 1 138 | 26 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 475 | 641 | 356 | 356 | 7 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 368 | 313 | 83 | 83 | 7 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 578 | 1 181 | 289 | 289 | 26 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 578 | 1 181 | 289 | 289 | 26 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 616 | 2 208 | 1 138 | 1 138 | 26 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 982 | 11 120 | 11 120 | 11 435 | 11 435 | 5 416 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 982 | 16 120 | 16 120 | 16 435 | 16 435 | 10 416 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 163 | 11 409 | 11 409 | 11 435 | 11 435 | 8 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 163 | 16 409 | 16 409 | 16 435 | 16 435 | 5 008 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 181 | 289 | 289 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 181 | 289 | 289 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 181 | 289 | 289 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 181 | 289 | 289 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 408 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 408 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 408 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 408 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 163 | 16 409 | 16 409 | 16 435 | 16 435 | 5 008 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 982 | 16 120 | 16 120 | 16 435 | 16 435 | 10 416 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 636 | 27 025 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 323 016 | 255 636 | 255 636 | 201 343 | 4 194 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 323 013 | 254 490 | 254 490 | 181 370 | 2 964 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | 1 146 | 1 146 | 19 973 | 1 230 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 322 380 | 264 262 | 264 262 | 174 318 | 4 197 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 212 636 | 153 565 | 153 565 | 69 933 | 1 516 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 156 | 6 514 | 6 514 | 5 606 | 1 334 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 25 000 | 41 823 | 41 823 | 33 450 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 767 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 76 821 | 62 360 | 62 360 | 65 329 | 1 347 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 908 | 7 908 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 188 | 9 188 | 2 413 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 188 | 9 188 | 2 413 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 280 | 1 280 | 29 321 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 280 | 1 280 | 29 321 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 636 | 117 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 26 тыс. ₽ | -5,4 млн ₽ |
| Активы | 463,6 млн ₽ | 475,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,73 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,68 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 124 дн. | 64 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 3 912 дн. | 15 813 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.