Финансы МУП "ЛИФТРЕМОНТ" Г.О. ПОДОЛЬСК, Подольск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛИФТРЕМОНТ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 968 | 16 158 | 18 758 | 18 985 | 24 298 | 19 720 | 20 007 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 767 | 710 | 653 | 1 003 | 994 | 859 | 1 272 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 767 | 710 | 653 | 1 003 | 990 | 859 | 1 272 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 201 | 15 448 | 18 105 | 17 982 | 23 304 | 18 861 | 18 735 |
| Запасы на конец отчетного года | 656 | 545 | 674 | 607 | 785 | 891 | 875 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 398 | 14 860 | 16 380 | 17 220 | 22 263 | 16 333 | 16 948 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 001 | 105 | 118 | 1 588 | 797 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 146 | 42 | 49 | 50 | 139 | 49 | 115 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 992 | 16 836 | 16 158 | 18 758 | 18 985 | 24 298 | 19 720 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 883 | 767 | 710 | 653 | 1 003 | 994 | 859 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 883 | 767 | 710 | 653 | 1 003 | 990 | 859 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 109 | 16 069 | 15 448 | 18 105 | 17 982 | 23 304 | 18 861 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 076 | 656 | 545 | 674 | 607 | 785 | 891 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 598 | 15 398 | 14 860 | 16 380 | 17 220 | 22 263 | 16 333 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 001 | 105 | 118 | 1 588 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 434 | 14 | 42 | 49 | 50 | 139 | 49 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 968 | 16 158 | 18 757 | 18 985 | 24 298 | 19 720 | 20 007 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 620 | 1 713 | 1 867 | 756 | 5 351 | 7 238 | 6 947 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 117 | 117 | 117 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 296 | 1 390 | 1 544 | 433 | 4 910 | 6 798 | 6 507 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 14 | 19 | 13 | 36 | 35 | 590 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | 14 | 19 | 13 | 36 | 35 | 48 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 542 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 344 | 14 431 | 16 871 | 18 216 | 18 911 | 12 447 | 12 470 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 848 | 866 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 496 | 13 565 | 16 871 | 18 216 | 18 911 | 12 447 | 12 470 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 993 | 16 836 | 16 158 | 18 757 | 18 985 | 24 298 | 19 720 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 629 | 1 620 | 1 713 | 1 867 | 756 | 5 351 | 7 238 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 117 | 117 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 305 | 1 296 | 1 390 | 1 544 | 433 | 4 910 | 6 798 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 5 | 14 | 19 | 13 | 36 | 35 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | 5 | 14 | 19 | 13 | 36 | 35 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 358 | 15 211 | 14 431 | 16 871 | 18 216 | 18 911 | 12 447 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 866 | 848 | 866 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 491 | 14 364 | 13 565 | 16 871 | 18 216 | 18 911 | 12 447 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 317 | 13 785 | 18 004 | 17 402 | 18 002 | 20 825 | 22 151 |
| Выручка за предыдущий год | 71 468 | 80 072 | 84 542 | 82 133 | 76 829 | 72 268 | 64 538 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 58 151 | 66 287 | 66 538 | 64 731 | 58 827 | 51 443 | 42 387 |
| Выручка за отчетный год | 80 072 | 84 542 | 82 133 | 76 829 | 72 268 | 64 538 | 54 786 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 785 | 18 004 | 17 402 | 18 002 | 20 825 | 22 151 | 17 425 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 226 | 1 195 | 1 405 | 2 875 | 8 305 | 6 050 | 1 486 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 559 | 16 809 | 15 997 | 15 127 | 12 520 | 16 101 | 15 939 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 66 287 | 66 538 | 64 731 | 58 827 | 51 443 | 42 387 | 37 361 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 912 | 1 226 | 1 195 | 1 405 | 2 875 | 8 305 | 6 050 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 405 | 12 559 | 16 809 | 15 997 | 15 127 | 12 520 | 16 101 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 846 | 1 139 | 1 246 | 2 654 | 8 125 | 5 830 | 989 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 133 | 151 | 35 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 56 | 61 | 9 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 190 | 34 | 200 | 2 | 79 | 74 |
| Прочие расходы за отчетный год | 330 | 185 | 184 | 554 | 182 | 450 | 606 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 541 | 846 | 1 139 | 1 246 | 2 654 | 8 125 | 5 830 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 133 | 151 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 58 | 56 | 61 | 9 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | 6 | 190 | 34 | 200 | 2 | 79 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 329 | 330 | 185 | 184 | 554 | 182 | 450 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 478 | 281 | 530 | 477 | 4 676 | 3 128 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 322 | 178 | 236 | 265 | 608 | 1 612 | 1 187 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 | 4 | 10 | 5 | 6 | 1 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 735 | 383 | 363 | 499 | 2 770 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 178 | 236 | 265 | 608 | 1 612 | 1 187 | 193 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 12 | 18 | 21 | 10 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 8 | 12 | 18 | 13 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 | 10 | 5 | 23 | 1 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 383 | 363 | 499 | 2 782 | 1 814 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 281 | 530 | 477 | 4 793 | 3 128 | 92 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 281 | 530 | 477 | 4 676 | 3 128 | 92 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 117 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 478 | 281 | 530 | 477 | 4 793 | 3 128 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 117 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 288 | 288 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 305 | 1 296 | 1 389 | 1 543 | 433 | 4 910 | 6 798 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 629 | 1 620 | 1 713 | 1 867 | 757 | 5 351 | 7 239 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 171 | 171 | 171 | 171 | 288 | 288 | 288 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 296 | 1 390 | 1 543 | 433 | 4 910 | 6 798 | 6 507 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 620 | 1 713 | 1 867 | 757 | 5 351 | 7 239 | 6 948 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 117 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 281 | 530 | 477 | 4 477 | 3 128 | 92 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 281 | 530 | 477 | 4 594 | 3 128 | 92 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 281 | 530 | 477 | 4 477 | 3 128 | 92 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 281 | 530 | 477 | 4 477 | 3 128 | 92 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 117 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 117 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 290 | 436 | 323 | 1 110 | 1 240 | 383 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 290 | 436 | 323 | 1 110 | 1 240 | 383 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 110 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 110 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 436 | 323 | 383 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 436 | 323 | 383 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 240 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 240 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 620 | 1 713 | 1 867 | 756 | 5 351 | 7 238 | 6 947 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 629 | 1 620 | 1 713 | 1 867 | 756 | 5 350 | 7 238 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 41 | 1 876 | 11 | 1 471 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 97 109 | 100 197 | 97 008 | 90 000 | 80 768 | 82 372 | 65 695 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 97 109 | 99 100 | 96 556 | 89 832 | 79 887 | 81 693 | 64 733 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 097 | 452 | 168 | 881 | 679 | 962 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 97 120 | 100 156 | 95 132 | 90 897 | 80 757 | 80 901 | 66 484 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 893 | 17 165 | 8 581 | 6 693 | 8 798 | 7 611 | 6 204 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 43 772 | 48 494 | 50 214 | 50 224 | 38 900 | 35 583 | 31 783 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 183 | 14 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 178 | 24 302 | 473 | 608 | 2 502 | 1 242 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 35 277 | 10 012 | 35 850 | 33 372 | 30 557 | 36 465 | 28 497 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 876 | 3 036 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 24 876 | 3 036 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 919 | 3 910 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 24 919 | 3 910 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 002 | 11 | 1 471 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 530 тыс. ₽ | 477 тыс. ₽ | -730 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | 92 тыс. ₽ |
| Активы | 16,2 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 20,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 756 тыс. ₽ | 7,2 млн ₽ | 6,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,07 | 0,99 | 1,52 | 1,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 1,03 | 0,95 | 1,44 | 1,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,06 | 0,01 | 0,13 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,10 | 0,04 | 0,37 | 0,35 |
| Финансовый рычаг | 8,43 | 9,05 | 24,11 | 1,72 | 1,88 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | 2,5 % | -3,8 % | 15,9 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30,9 % | 25,5 % | -96,6 % | 43,2 % | 1,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 8 дн. | 9 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 74 дн. | 95 дн. | 113 дн. | 107 дн. | 122 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,07 | 0,07 | -0,01 | 0,34 | 0,33 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,29 | 1,26 | 0,98 | 5,85 | 4,01 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.