Налоговые новости:

Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОДОЛЬСКХОЛОД", Подольск

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОДОЛЬСКХОЛОД" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	61 624	73 450	132 593	128 329	119 462	117 078	133 881
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	51 486	58 500	115 636	107 635	100 592	86 865	92 003
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	49 770	56 836	110 428	101 479	95 753	82 116	86 870
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	1 716
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		1 664	5 208	6 156	4 840	4 749	5 133
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	10 139	14 950	16 957	20 694	18 869	30 213	41 878
Запасы на конец отчетного года	480	485	464	224	193	830	3 052
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года			2 750	1 550	1 024	1 054	1 107
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	9 600	14 354	13 688	14 484	12 209	20 542	26 599
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		32	32	750	57	7	7
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	59	70	10	205	263	1 682	2 597
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		8	12	3 481	5 124	6 098	8 516
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	99 114	61 624	73 450	132 592	128 329	119 462	117 078
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	22 517	51 485	58 500	115 636	107 635	100 592	86 865
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	22 433	49 770	56 836	110 428	101 479	95 753	82 116
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	84
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		1 716	1 664	5 208	6 156	4 840	4 749
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	76 598	10 139	14 950	16 956	20 694	18 870	30 213
Запасы на конец предыдущего года	3 796	480	485	464	224	193	830
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года				2 750	1 550	1 024	1 054
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	72 795	9 520	14 354	13 688	14 484	12 209	20 542
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		32	32	32	750	57	7
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	7	59	70	10	205	263	1 682
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		48	8	12	3 481	5 124	6 098
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	61 624	73 450	132 592	128 329	119 462	117 078	133 881
ИТОГО капитал на конец отчетного года	38 057	39 406	74 538	74 623	69 684	70 209	70 278
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		300	500	300	300	300	300
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года				23 183	23 183	23 183	23 183
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года			23 183	200	200	200	200
Резервный капитал на конец отчетного года		45	75	75	75	75	75
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		39 061	50 780	50 865	45 926	46 451	46 520
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	272	568	1 151	1 115	1 182	1 805	13 827
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года						548
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		568	1 151	1 115	1 182	1 264	1 215
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	272						12 612
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	23 295	33 476	56 903	52 591	48 596	45 065	49 776
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	19 164	22 825	31 535	31 443	26 544	24 090	24 090
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	4 131	10 651	25 367	20 455	20 882	18 879	23 290
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года				693	1 170	2 096	2 396
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	99 114	61 624	73 450	132 592	128 330	119 462	117 078
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	34 383	38 057	39 406	74 538	74 623	69 684	70 209
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		300	300	500	300	300	300
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года				23 183	23 183	23 183	23 183
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года					200	200	200
Резервный капитал на конец предыдущего года		45	45	75	75	75	75
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		37 712	39 061	50 780	50 865	45 926	46 451
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года		272	568	1 152	1 115	1 182	1 805
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года							548
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года		272	568	1 152	1 115	1 182	1 264
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	64 731	23 295	33 476	56 902	52 592	48 595	45 065
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	60 766	19 164	22 825	31 535	31 443	26 544	24 090
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	3 965	4 131	10 651	25 367	20 455	20 881	18 879
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года					693	1 170	2 096
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	109 575		14 253	26 720	31 303	26 070	37 307
Выручка за предыдущий год	46 025	47 277	70 596	75 535	78 501	67 176	75 039
Себестоимость продаж за предыдущий год	63 550	48 392	56 343	48 815	47 198	41 106	37 732
Выручка за отчетный год	47 277	70 596	75 535	78 501	65 063	75 039	64 499
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		14 253	26 720	31 303	23 957	37 307	27 347
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		3 194	8 284	7 254	1 471	2 246
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год		11 059	18 436	24 049	22 486	35 061	27 554
Себестоимость продаж за отчетный год	54 919	56 343	48 815	47 198	41 106	37 732	37 152
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год			3 194	8 284	7 254	3 584	2 246
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год		6 527	11 059	18 436	24 049	22 486	35 061
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	16 301	1 728	5 831	2 295	2 388	917	232
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год	336	25	28	29	6
Прочие доходы за отчетный год	13 207	148	8 513	11	2 304	743	1 451
Прочие расходы за отчетный год	2 758	1 589	10 938	4 941	1 381	2 072	1 012
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	127 666	2 471	1 728	5 831	2 295	2 303	917
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год	131	336	25	28	29	6
Прочие доходы за предыдущий год	89 183	13 207	148	8 513	11	106	743
Прочие расходы за предыдущий год	38 352	2 758	1 589	10 938	4 941	1 381	2 072
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	33 235	3 675	1 348	5 341	176	416	518
Текущий налог на прибыль за предыдущий год			24	174	58		608
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		272	347				419
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		1 632		269		1 060	59
Прочее за предыдущий год		156	9
Текущий налог на прибыль за отчетный год		24	174	58		608	597
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год			774	93
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год			25	774	93
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		347	578			419	49
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год			360		1 060	59	385
Прочее за отчетный год		9	7
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	3 675	1 348	5 432	176	501	518	69
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	3 675	1 348	5 432	176	501	518	69
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		3 675	1 348	28 524	176	416	518
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год				23 183
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	300	300	300	300
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	23 183	23 383	23 383	23 383
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	75	75	75	75
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	50 689	50 869	45 665	46 451
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	74 247	74 627	69 423	70 209
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	300	300	300	300
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	23 383	23 383	23 383	23 383
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	75	75	75	75
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	50 865	41 986	46 451	46 520
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	74 623	65 744	70 209	70 278
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	176		786	69
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	176		786	69
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	176		786	69
Чистая прибыль (ИТОГО)	176		786	69
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		8 883
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		8 883
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		8 883
Убыток (ИТОГО)		8 883
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	74 623	69 684	70 209	70 279
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	74 539	74 622	69 685	70 209

Движение денежных средств

	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	873	71	15 152	6 967
Поступления – всего за отчетный год	88 919	76 615	73 596	61 889
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	88 911	68 981	71 221	61 127
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год			58
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	8	7 634	2 317	762
Платежи – всего за отчетный год	88 046	76 544	58 444	54 922
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	64 880	32 446	30 231	30 825
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	9 964	7 708	10 151	11 954
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	12	17
Налога на прибыль организаций за отчетный год	224
Прочие платежи за отчетный год	298	16 636	18 062	12 143
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год	46
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	46
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	559	7
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	559	7
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год			1 256
Поступления – всего за отчетный год	400		1 256
Получение кредитов и займов за отчетный год	400		1 256
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	565	6		548
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	565	6		548
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	195	58	16 408	6 419
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2014	2016	2017
Выручка	—	—	—	—
Чистая прибыль	1,3 млн ₽	5,4 млн ₽	501 тыс. ₽	518 тыс. ₽
Активы	73,5 млн ₽	132,6 млн ₽	119,5 млн ₽	117,1 млн ₽
Капитал и резервы	—	—	—	—
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,45	0,30	0,39	0,67
Коэффициент быстрой ликвидности	0,43	0,24	0,26	0,49
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,00	0,01	0,04
Коэффициент автономии	—	—	—	—
Финансовый рычаг	—	—	—	—
Рентабельность продаж	—	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	1,8 %	4,1 %	0,4 %	0,4 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	—
Оборачиваемость активов	—	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—
Оборачиваемость запасов	3 дн.	3 дн.	2 дн.	8 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	69 дн.	190 дн.	185 дн.	183 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	—	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	—	—

Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,67 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.