Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПОДОЛЬСКИЙ ТЕХНОТОРГОВЫЙ ЦЕНТР "ГАРАНТ", Подольск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПОДОЛЬСКИЙ ТЕХНОТОРГОВЫЙ ЦЕНТР "ГАРАНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 401 | 1 381 | 2 289 | 1 917 | 2 511 | 1 993 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 210 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 88 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 122 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 191 | 1 175 | 2 083 | 1 711 | 2 305 | 1 787 |
| Запасы на конец отчетного года | 180 | 1 216 | 626 | 1 098 | 226 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 823 | 22 | 221 | 274 | 328 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 368 | 348 | 175 | 224 | 311 | 364 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 647 | 670 | 640 | 622 | 869 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 340 | 1 099 | 1 381 | 2 289 | 1 917 | 2 511 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 210 | 210 | 206 | 206 | 206 | 206 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 88 | 88 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 122 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 130 | 889 | 1 175 | 2 083 | 1 711 | 2 305 |
| Запасы на конец предыдущего года | 400 | 180 | 1 216 | 626 | 1 098 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 522 | 35 | 22 | 221 | 274 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 208 | 337 | 348 | 175 | 224 | 311 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 517 | 647 | 670 | 640 | 622 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 401 | 1 381 | 2 289 | 1 917 | 2 511 | 1 993 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 476 | 205 | 304 | 293 | 294 | 288 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 | 118 | 107 | 108 | 102 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 925 | 1 176 | 1 985 | 1 624 | 2 217 | 1 705 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 925 | 1 176 | 1 985 | 1 624 | 2 217 | 1 705 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 340 | 1 099 | 1 381 | 2 289 | 1 917 | 2 511 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 293 | 313 | 205 | 304 | 293 | 294 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 127 | 19 | 118 | 107 | 108 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 047 | 786 | 1 176 | 1 985 | 1 624 | 2 217 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 047 | 786 | 1 176 | 1 985 | 1 624 | 2 217 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 973 | 571 | 438 | 600 | 570 | 431 |
| Выручка за предыдущий год | 9 275 | 10 050 | 9 653 | 8 537 | 9 803 | 6 803 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 698 | 9 479 | 9 215 | 7 937 | 9 233 | 6 372 |
| Выручка за отчетный год | 9 451 | 9 653 | 8 537 | 9 803 | 6 803 | 7 221 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 438 | 600 | 570 | 431 | 430 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 438 | 600 | 570 | 431 | 430 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 432 | 9 215 | 7 937 | 9 233 | 6 372 | 6 791 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 571 | 438 | 600 | 570 | 431 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 57 | 352 | 502 | 421 | 290 | 284 |
| Прочие расходы за отчетный год | 57 | 86 | 98 | 149 | 141 | 146 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 85 | 485 | 352 | 502 | 421 | 290 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 77 | 86 | 86 | 98 | 149 | 141 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 | 99 | 25 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 496 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 629 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 779 | |||||
| Прочее за отчетный год | 459 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 183 | 99 | 25 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 183 | 99 | 25 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 99 | 25 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 9,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 183 тыс. ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 476 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 |
| Коэффициент автономии | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 1,94 |
| Рентабельность продаж | 10,8 % |
| Чистая рентабельность | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 38,4 % |
| Оборачиваемость активов | 6,75 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 32 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.