Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК-НЕФТЬ", Подольск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК-НЕФТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 449 | 31 077 | 37 558 | 33 677 | 33 276 | 29 984 | 27 750 | 30 182 | 30 167 | 23 569 | 19 219 | 14 974 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 291 | 30 172 | 34 755 | 32 196 | 30 871 | 28 601 | 26 431 | 18 804 | 22 992 | 18 574 | 13 509 | 9 698 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 33 291 | 30 172 | 34 755 | 32 196 | 30 871 | 28 601 | 26 431 | 18 804 | 22 992 | 18 574 | 13 509 | 9 698 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 158 | 904 | 2 803 | 1 481 | 2 405 | 1 383 | 1 319 | 11 378 | 7 175 | 4 995 | 5 710 | 5 275 |
| Запасы на конец отчетного года | 80 | 80 | 2 923 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 507 | 216 | 1 326 | 679 | 1 558 | 1 350 | 1 209 | 8 232 | 7 011 | 4 920 | 4 831 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 223 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 571 | 608 | 1 477 | 802 | 847 | 33 | 110 | 223 | 164 | 75 | 879 | 2 052 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 926 | 34 449 | 31 077 | 37 558 | 33 677 | 33 276 | 29 984 | 27 247 | 30 182 | 30 167 | 23 569 | 19 219 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 458 | 33 291 | 30 172 | 34 755 | 32 196 | 30 871 | 28 601 | 19 246 | 18 804 | 22 992 | 18 574 | 13 509 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 458 | 33 291 | 30 172 | 34 755 | 32 196 | 30 871 | 28 601 | 19 246 | 18 804 | 22 992 | 18 574 | 13 509 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 468 | 1 158 | 904 | 2 803 | 1 481 | 2 405 | 1 383 | 8 001 | 11 378 | 7 175 | 4 995 | 5 710 |
| Запасы на конец предыдущего года | 80 | 80 | 80 | 1 412 | 2 923 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 821 | 507 | 216 | 1 326 | 679 | 1 558 | 1 350 | 6 200 | 8 232 | 7 011 | 4 920 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 831 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 567 | 571 | 608 | 1 477 | 802 | 847 | 33 | 389 | 223 | 164 | 75 | 879 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 449 | 31 077 | 37 558 | 33 677 | 33 276 | 29 984 | 27 750 | 30 182 | 30 167 | 23 569 | 19 219 | 14 974 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 525 | 2 998 | 1 958 | 2 086 | 6 931 | 6 970 | 5 852 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 253 | 6 513 | 4 024 | 2 208 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 700 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 253 | 6 513 | 4 024 | 1 508 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 882 | 42 257 | 46 912 | 38 954 | 35 356 | 29 459 | 24 752 | 27 971 | 21 568 | 12 614 | 10 041 | 9 122 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 934 | 6 911 | 6 928 | 5 771 | 4 903 | 3 735 | 2 012 | 12 295 | 7 525 | 264 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 948 | 35 346 | 39 984 | 33 183 | 30 453 | 25 724 | 22 740 | 15 676 | 14 043 | 12 350 | 10 041 | 9 122 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 926 | 34 449 | 31 077 | 37 558 | 33 677 | 33 276 | 29 984 | 27 247 | 30 182 | 30 167 | 23 569 | 19 219 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 525 | 1 898 | 1 958 | 2 086 | 6 931 | 6 970 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 233 | 253 | 6 513 | 4 024 | 700 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 700 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 233 | 253 | 6 513 | 4 024 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 285 | 47 882 | 42 257 | 46 912 | 38 954 | 35 356 | 29 459 | 25 116 | 27 971 | 21 568 | 12 614 | 11 549 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 047 | 7 934 | 6 911 | 6 928 | 5 771 | 4 903 | 3 735 | 4 959 | 12 295 | 7 525 | 264 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 238 | 39 948 | 35 346 | 39 984 | 33 183 | 30 453 | 25 724 | 20 157 | 15 676 | 14 043 | 12 350 | 11 549 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 811 | 138 | 3 433 | 4 384 | 5 671 | 5 278 | 3 121 | 15 985 | 111 699 | 26 488 | 23 674 | 26 229 |
| Выручка за предыдущий год | 6 866 | 7 326 | 10 308 | 11 973 | 12 978 | 12 906 | 10 383 | 6 294 | 52 862 | 13 309 | 11 059 | 11 903 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 945 | 7 188 | 6 875 | 7 589 | 7 307 | 7 628 | 7 262 | 9 691 | 58 837 | 13 179 | 12 615 | 14 326 |
| Выручка за отчетный год | 7 326 | 10 308 | 11 973 | 12 978 | 12 906 | 10 383 | 9 837 | 52 862 | 13 309 | 11 059 | 11 903 | 9 901 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 433 | 4 384 | 5 671 | 5 278 | 3 121 | 4 319 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 433 | 4 384 | 5 671 | 5 278 | 3 121 | 4 319 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 188 | 6 875 | 7 589 | 7 307 | 7 628 | 7 262 | 5 518 | 58 837 | 13 179 | 12 615 | 14 326 | 12 081 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 138 | 3 433 | 4 384 | 5 671 | 5 278 | 3 121 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 247 | 2 252 | 3 005 | 4 077 | 4 062 | 3 327 | 3 187 | 8 528 | 6 129 | 2 568 | 5 757 | 8 845 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 261 | 216 | 154 | 539 | 421 | 90 | 34 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | 44 | 68 | 31 | 1 559 | 4 | 7 336 | 3 150 | 1 895 | 4 148 | 8 109 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 230 | 1 181 | 1 423 | 1 662 | 986 | 1 137 | 982 | 653 | 2 558 | 583 | 1 575 | 736 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 193 | 2 252 | 3 005 | 4 077 | 4 062 | 3 327 | 9 731 | 8 528 | 6 119 | 2 568 | 5 757 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 261 | 216 | 91 | 539 | 421 | 90 | 34 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | 44 | 68 | 31 | 1 559 | 6 927 | 7 336 | 3 150 | 1 895 | 4 148 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 193 | 1 230 | 1 181 | 1 423 | 1 662 | 986 | 1 137 | 2 713 | 653 | 2 548 | 583 | 1 575 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 252 | 2 968 | 4 077 | 3 197 | 2 605 | 473 | 61 | 139 | 39 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 | 865 | 722 | 253 | 108 | 172 | 21 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 | 865 | 722 | 714 | 108 | 172 | 21 | 77 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 252 | 2 968 | 4 077 | 3 197 | 2 605 | 2 473 | 61 | 129 | 39 | 3 880 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 252 | 2 968 | 4 077 | 3 197 | 2 605 | 2 473 | 61 | 129 | 39 | 3 880 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 52,9 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | 61 тыс. ₽ | 129 тыс. ₽ | -355 тыс. ₽ | 39 тыс. ₽ | 3,9 млн ₽ | ||
| Активы | 27,8 млн ₽ | 30,2 млн ₽ | 30,2 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -74,8 % | -16,9 % | +7,6 % | -16,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,05 | 0,41 | 0,33 | 0,40 | 0,57 | 0,58 | 2,31 ▼ | 2,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,30 | 0,33 | 0,40 | 0,57 | 0,58 | 1,03 ▼ | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,09 | 0,58 | 0,78 ▼ | 1,04 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,06 | 0,07 | 0,29 | 0,36 | 0,39 | 0,65 ▼ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 8,26 | 14,41 | 13,46 | 2,40 | 1,76 | 1,56 | 0,30 ▼ | 0,40 |
| Рентабельность продаж | — | -11,3 % | 1,0 % | -14,1 % | -20,4 % | -22,0 % | 4,5 % ▼ | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,1 % | 1,0 % | -3,2 % | 0,3 % | 39,2 % | 1,9 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,9 % | 0,2 % | 0,4 % | -1,5 % | 0,2 % | 25,9 % | 2,1 % ▲ | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 82,5 % | 3,1 % | 6,2 % | -5,1 % | 0,6 % | 66,3 % | 7,2 % ▲ | 6,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,75 | 0,44 | 0,47 | 0,62 | 0,66 | 1,82 ▼ | 1,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 57 дн. | 192 дн. | 162 дн. | 148 дн. | — | 18 дн. | 24 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 18 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 56 дн. | 56 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 504 дн. | 97 дн. | 389 дн. | 357 дн. | 256 дн. | 276 дн. | 37 дн. ▼ | 43 дн. |
| Финансовый цикл | — | -22 дн. | -197 дн. | -195 дн. | — | — | 29 дн. | 16 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -17,77 | -1,46 | -2,01 | -1,53 | -0,76 | -0,73 | 0,71 ▼ | 0,71 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -4,64 | — | — | — | — | — | 5,74 | 3,56 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,58 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 39,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.30 (компаний: 6312).