Финансы ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПОДОЛЬСКАЯ ШКОЛА РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ" МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ", Подольск
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПОДОЛЬСКАЯ ШКОЛА РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ" МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 292 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 179 |
| Основные средства на конец отчетного года | 23 356 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 823 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 113 |
| Запасы на конец отчетного года | 658 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 451 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 401 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 973 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 150 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 823 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 428 |
| Запасы на конец предыдущего года | 995 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 412 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 292 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 496 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 23 244 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 15 748 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 500 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 500 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 296 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 296 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 401 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 376 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 24 039 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 12 663 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 500 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 500 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 525 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 525 |
Финансовые результаты
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 8 471 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 094 |
| Выручка за отчетный год | 18 595 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 704 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 429 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 682 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 227 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 465 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 600 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 723 |
Изменения капитала
| 2016 | |
|---|---|
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 085 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 085 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 085 |
| Убыток (ИТОГО) | 3 085 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 496 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 376 |
Движение денежных средств
| 2016 | |
|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 24 589 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 633 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 10 632 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 324 |
| Платежи – всего за отчетный год | 24 606 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 220 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 815 |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 571 |
Целевое использование средств
| 2016 | |
|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 3 564 |
| Прочие за отчетный год | 3 564 |
| Использовано средств - всего за отчетный год | 3 564 |
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 284 |
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 124 |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | 7 |
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | 153 |
| Прочие за отчетный год | 3 280 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -3,1 млн ₽ |
| Активы | 28,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,26 |
| Финансовый рычаг | 2,77 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -41,2 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,11 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.