Финансы НОУ СГИ, Подольск
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОВРЕМЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 830 088 | 755 553 | 858 639 | 1 064 022 | 780 967 | 590 717 | 419 002 | 216 740 | 201 911 | 198 831 | 192 883 | 195 329 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 474 006 | 467 188 | 440 211 | 415 797 | 397 174 | 364 214 | 266 273 | 196 984 | 185 965 | 174 944 | 164 796 | 154 582 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 33 794 | 30 287 | 23 135 | 18 622 | 14 779 | 10 955 | 3 236 | 1 050 | 128 | 105 | 81 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 372 081 | 359 390 | 335 920 | 318 658 | 304 548 | 275 427 | 255 318 | 193 748 | 184 915 | 174 816 | 164 691 | 154 501 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 101 925 | 74 004 | 74 004 | 74 004 | 74 004 | 74 008 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 356 082 | 288 365 | 418 428 | 648 225 | 383 793 | 226 503 | 152 729 | 19 756 | 15 946 | 23 887 | 28 087 | 40 747 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 860 | 3 167 | 2 885 | 3 095 | 3 049 | 2 019 | 1 017 | 7 | 6 | 12 | 9 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 132 | 95 | 85 | 61 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 311 965 | 101 177 | 278 934 | 550 871 | 303 242 | 163 187 | 83 465 | 14 856 | 12 963 | 17 467 | 12 602 | 19 400 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 72 350 | 68 350 | 70 250 | 68 208 | 52 708 | 58 408 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 44 117 | 107 540 | 67 687 | 24 087 | 9 153 | 7 474 | 8 776 | 3 883 | 2 858 | 6 048 | 14 913 | 20 989 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 438 | 290 | 118 | 366 | 560 | 349 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 956 057 | 830 088 | 755 553 | 858 639 | 1 064 022 | 780 967 | 590 717 | 279 109 | 216 740 | 201 911 | 198 831 | 192 883 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 690 045 | 474 006 | 467 188 | 440 211 | 415 797 | 397 174 | 364 214 | 217 044 | 196 984 | 185 965 | 174 944 | 164 796 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 27 921 | 33 794 | 30 287 | 23 135 | 18 622 | 14 779 | 5 617 | 3 236 | 1 050 | 128 | 105 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 602 006 | 372 081 | 359 390 | 335 920 | 318 658 | 304 548 | 275 427 | 211 427 | 193 748 | 184 915 | 174 816 | 164 691 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 88 039 | 74 004 | 74 004 | 74 004 | 74 004 | 74 004 | 74 008 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 266 012 | 356 082 | 288 365 | 418 428 | 648 225 | 383 793 | 226 503 | 62 065 | 19 756 | 15 946 | 23 887 | 28 087 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 245 | 6 860 | 3 167 | 2 885 | 3 095 | 3 049 | 1 766 | 1 017 | 7 | 6 | 12 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 290 | 132 | 95 | 85 | 32 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 227 344 | 102 685 | 101 177 | 278 934 | 550 871 | 303 242 | 163 187 | 47 478 | 14 856 | 12 963 | 17 467 | 12 602 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 202 350 | 72 350 | 68 350 | 70 250 | 68 208 | 52 708 | 9 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 668 | 44 117 | 107 540 | 67 687 | 24 087 | 9 153 | 7 474 | 3 289 | 3 883 | 2 858 | 6 048 | 14 913 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 685 | 438 | 118 | 366 | 560 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 830 088 | 755 553 | 858 639 | 1 064 022 | 780 967 | 590 717 | 419 002 | 216 740 | 201 911 | 198 831 | 192 883 | 195 329 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 489 758 | 575 827 | 653 006 | 668 341 | 268 863 | 14 337 | 35 906 | 95 769 | 97 507 | 100 871 | 101 569 | 100 500 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 458 022 | 455 035 | 448 545 | 444 035 | 443 982 | 436 974 | 361 998 | 94 253 | 95 870 | 97 595 | 97 595 | 97 595 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 31 736 | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 120 787 | 204 456 | 224 301 | 1 511 | 1 632 | 3 271 | 3 969 | 2 900 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 268 500 | 147 500 | 157 500 | 274 000 | 309 000 | 311 930 | 270 656 | 88 046 | 86 400 | 60 040 | 45 980 | 40 645 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 268 500 | 147 500 | 157 500 | 274 000 | 309 000 | 311 930 | 270 656 | 88 046 | 86 400 | 60 040 | 45 980 | 40 645 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 830 | 32 226 | 48 133 | 121 681 | 203 104 | 264 450 | 112 440 | 32 925 | 18 004 | 37 920 | 45 334 | 54 184 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 732 | 1 133 | 12 377 | 29 784 | 48 196 | 18 779 | 11 184 | 8 711 | 5 487 | 5 500 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 69 575 | 29 494 | 47 000 | 109 304 | 173 320 | 216 254 | 93 661 | 32 925 | 6 820 | 29 209 | 39 847 | 48 684 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 255 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 956 057 | 830 088 | 755 553 | 858 639 | 1 064 022 | 780 967 | 590 717 | 279 109 | 216 740 | 201 911 | 198 831 | 192 883 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 464 410 | 489 758 | 575 827 | 653 006 | 668 341 | 268 863 | 14 337 | 45 678 | 95 769 | 97 507 | 100 871 | 101 569 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 464 894 | 458 022 | 455 035 | 448 545 | 444 035 | 443 982 | 436 974 | 45 454 | 94 253 | 95 870 | 97 595 | 97 595 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 31 731 | 120 787 | 204 456 | 224 301 | 219 | 1 511 | 1 632 | 3 271 | 3 969 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 245 100 | 268 500 | 147 500 | 157 500 | 274 000 | 309 000 | 311 930 | 134 350 | 88 046 | 86 400 | 60 040 | 45 980 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 245 100 | 268 500 | 147 500 | 157 500 | 274 000 | 309 000 | 311 930 | 134 350 | 88 046 | 86 400 | 60 040 | 45 980 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 246 547 | 71 830 | 32 226 | 48 133 | 121 681 | 203 104 | 264 450 | 99 081 | 32 925 | 18 004 | 37 920 | 45 334 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 255 | 2 732 | 1 133 | 12 377 | 29 784 | 48 196 | 3 141 | 11 184 | 8 711 | 5 487 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 244 366 | 69 575 | 29 494 | 47 000 | 109 304 | 173 320 | 216 254 | 95 940 | 32 925 | 6 820 | 29 209 | 39 847 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 181 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 368 220 | 3 432 | 56 715 | 55 550 | 12 420 | 10 708 | 15 569 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 2 693 632 | 2 453 285 | 2 256 942 | 2 044 560 | 1 518 599 | 787 687 | 480 427 | 86 063 | 60 152 | 112 133 | 122 612 | 141 257 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 674 588 | 2 449 853 | 2 200 227 | 1 989 010 | 1 506 179 | 1 170 296 | 740 008 | 101 339 | 107 249 | 114 724 | 111 904 | 125 688 |
| Выручка за отчетный год | 2 453 285 | 2 256 942 | 2 044 560 | 1 518 599 | 787 687 | 480 427 | 173 710 | 60 152 | 112 133 | 122 612 | 141 257 | 137 619 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 715 | 55 550 | 12 420 | 10 708 | 15 569 | 10 861 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 56 715 | 55 550 | 12 420 | 10 708 | 15 569 | 10 861 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 449 853 | 2 200 227 | 1 989 010 | 1 506 179 | 1 170 296 | 740 008 | 265 242 | 107 249 | 114 724 | 111 904 | 125 688 | 126 758 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 432 | 56 715 | 55 550 | 12 420 | 10 708 | 15 569 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 737 222 | 112 787 | 86 959 | 20 593 | 233 | 2 368 | 229 | 2 170 | 4 726 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 518 | 4 721 | 4 829 | 4 659 | 4 180 | 3 479 | 117 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 27 040 | 26 789 | 12 982 | 15 846 | 23 668 | 25 275 | 16 093 | 3 532 | 2 896 | 2 718 | 1 903 | 2 596 |
| Прочие доходы за отчетный год | 387 715 | 101 571 | 72 634 | 45 060 | 37 045 | 111 703 | 135 560 | 70 095 | 16 424 | 3 936 | 3 181 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 322 467 | 24 228 | 32 964 | 25 870 | 34 174 | 46 926 | 31 181 | 17 215 | 10 708 | 9 756 | 12 121 | 8 361 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 237 707 | 41 640 | 112 787 | 86 959 | 20 593 | 379 | 2 368 | 229 | 2 170 | 4 726 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 028 | 5 518 | 4 721 | 4 829 | 4 659 | 4 180 | 2 534 | 117 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 22 202 | 27 040 | 26 789 | 12 982 | 15 846 | 23 668 | 25 275 | 11 051 | 3 532 | 2 896 | 2 718 | 1 903 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 109 695 | 380 687 | 101 571 | 72 634 | 45 060 | 37 045 | 111 703 | 39 872 | 70 095 | 16 424 | 3 936 | 3 181 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 105 810 | 322 467 | 24 228 | 32 964 | 25 870 | 34 174 | 46 926 | 15 700 | 17 215 | 10 708 | 9 756 | 12 121 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 220 | 89 056 | 83 669 | 19 845 | 219 | 1 292 | 121 | 1 639 | 698 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 970 | 8 457 | 22 778 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 963 | 953 | 3 290 | 748 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 420 | 22 778 | 49 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 953 | 3 290 | 748 | 678 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 32 220 | 89 056 | 83 669 | 19 845 | 184 | 1 292 | 121 | 1 639 | 698 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 220 | 89 056 | 83 669 | 19 845 | 184 | 1 292 | 121 | 1 639 | 698 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 32 220 | 89 056 | 83 669 | 19 845 | 219 | 1 292 | 121 | 1 639 | 698 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 458 022 | 455 035 | 448 545 | 444 035 | 443 982 | 436 974 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 731 | 120 787 | 204 456 | 224 301 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 489 758 | 575 827 | 653 006 | 668 341 | 268 863 | 14 337 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 455 035 | 448 545 | 444 035 | 443 982 | 436 974 | 361 998 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 787 | 204 456 | 224 301 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 575 827 | 653 006 | 668 341 | 268 863 | 14 337 | 35 906 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 056 | 83 669 | 19 845 | 96 545 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 89 056 | 83 669 | 19 845 | 96 545 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 056 | 83 669 | 19 845 | 184 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 89 056 | 83 669 | 19 845 | 184 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 96 361 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 96 361 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 987 | 6 490 | 4 510 | 53 | 7 008 | 74 976 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 399 425 | 247 518 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 987 | 6 490 | 4 510 | 399 478 | 254 526 | 74 976 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 399 425 | 219 637 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 399 425 | 219 637 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 2 987 | 6 490 | 4 510 | 53 | 7 008 | 74 976 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 881 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 987 | 6 490 | 4 510 | 53 | 34 889 | 74 976 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 653 006 | 668 341 | 268 863 | 14 337 | 35 907 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 575 827 | 653 006 | 668 341 | 268 863 | 14 337 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 259 | 16 233 | 22 925 | 11 949 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 331 218 | 1 935 185 | 1 354 694 | 960 248 | 518 637 | 173 710 | 60 152 | 106 936 | 122 624 | 141 257 | 155 117 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 238 688 | 1 853 533 | 1 226 891 | 789 045 | 249 721 | 18 385 | 205 | 100 | 5 571 | 82 253 | 103 783 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 56 980 | 78 537 | 171 195 | 230 707 | 155 325 | 59 947 | 106 836 | 117 045 | 59 004 | 51 334 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 35 550 | 25 185 | 49 266 | 8 | 38 209 | 8 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 320 959 | 2 059 353 | 1 533 399 | 1 056 320 | 613 466 | 321 077 | 98 591 | 109 314 | 106 391 | 118 332 | 143 168 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 028 379 | 851 473 | 564 608 | 367 027 | 181 780 | 159 839 | 46 843 | 61 064 | 54 134 | 61 559 | 74 101 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 750 751 | 722 122 | 580 276 | 422 972 | 252 234 | 71 853 | 23 484 | 21 621 | 26 010 | 22 770 | 24 962 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 26 313 | 14 581 | 4 602 | 6 260 | 5 985 | 1 784 | 572 | 2 794 | 2 039 | 2 667 | 2 583 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 23 339 | 15 119 | 3 306 | 559 | 267 | 289 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 492 177 | 43 086 | 59 884 | 4 935 | 14 785 | 6 065 | 624 | 226 | 598 | 1 421 | 8 778 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 44 164 | 74 315 | 18 605 | 46 138 | 74 020 | 146 344 | 39 033 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 456 797 | 79 181 | 37 592 | 47 908 | 74 020 | 146 344 | 39 033 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 55 979 | 72 950 | 29 744 | 42 667 | 71 374 | 118 129 | 29 743 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 398 540 | 4 000 | 6 157 | 3 812 | 1 000 | 25 500 | 9 290 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 278 | 2 231 | 1 691 | 1 429 | 1 646 | 2 715 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 412 633 | 4 866 | 18 987 | 1 770 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 17 633 | 4 866 | 1 087 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 395 000 | 17 900 | 1 770 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 000 | 10 000 | 116 500 | 35 000 | 19 130 | 2 325 | 1 353 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 000 | 58 000 | 133 000 | 35 400 | 44 960 | 3 000 | 18 500 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 39 000 | 58 000 | 133 000 | 35 400 | 43 460 | 3 000 | 18 500 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 500 | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 000 | 48 000 | 16 500 | 400 | 25 830 | 675 | 17 147 | 13 660 | 14 060 | 5 335 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 30 000 | 48 000 | 16 500 | 400 | 25 830 | 675 | 17 147 | 13 660 | 14 060 | 5 335 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 63 423 | 1 302 | 594 | 2 573 | 8 865 | 6 614 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 617 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 173,7 млн ₽ | 60,2 млн ₽ | 112,1 млн ₽ | 122,6 млн ₽ | 141,3 млн ₽ | 137,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 184 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 121 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 698 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 419,0 млн ₽ | 216,7 млн ₽ | 201,9 млн ₽ | 198,8 млн ₽ | 192,9 млн ₽ | 195,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 35,9 млн ₽ | 95,8 млн ₽ | 97,5 млн ₽ | 100,9 млн ₽ | 101,6 млн ₽ | 100,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -65,4 % | +86,4 % | +9,3 % | +15,2 % | -2,6 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,36 | 0,60 | 0,89 | 0,63 | 0,62 | 0,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,34 | 0,57 | 0,88 | 0,62 | 0,61 | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,60 | 0,12 | 0,16 | 0,16 | 0,33 | 0,39 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,44 | 0,48 | 0,51 | 0,53 | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 10,67 | 1,26 | 1,07 | 0,97 | 0,90 | 0,94 |
| Рентабельность продаж | -52,7 % | -78,3 % | -2,3 % | 8,7 % | 11,0 % | 7,9 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | 2,1 % | 0,1 % | 1,3 % | 0,5 % | -0,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,6 % | 0,1 % | 0,8 % | 0,4 % | -0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,5 % | 1,3 % | 0,1 % | 1,6 % | 0,7 % | -1,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,41 | 0,28 | 0,56 | 0,62 | 0,73 | 0,70 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 175 дн. | 90 дн. | 42 дн. | 52 дн. | 33 дн. | 51 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 3 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 129 дн. | 112 дн. | 22 дн. | 95 дн. | 116 дн. | 140 дн. |
| Финансовый цикл | 49 дн. | -18 дн. | 21 дн. | -43 дн. | -83 дн. | -89 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,26 | -0,67 | -0,13 | -0,59 | -0,61 | -0,33 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,80 | 0,53 | 0,95 | 0,75 | 0,81 | 0,71 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.