Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЗАЙН-СТУДИЯ "МАРЕНГО"", Быково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЗАЙН-СТУДИЯ "МАРЕНГО""
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 508 | 24 735 | 22 046 | 11 120 | 10 253 | 7 081 | 6 952 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 112 | 17 110 | 11 390 | 3 966 | 3 436 | 2 998 | 2 560 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 22 112 | 17 100 | 11 166 | 3 864 | 3 426 | 2 988 | 2 550 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 224 | 102 | 10 | 10 | 10 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 396 | 7 625 | 10 656 | 7 154 | 6 817 | 4 083 | 4 392 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 562 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 185 | 2 890 | 10 634 | 6 875 | 6 738 | 4 038 | 4 381 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 211 | 53 | 22 | 279 | 79 | 45 | 11 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 120 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 99 718 | 33 508 | 30 083 | 22 046 | 11 120 | 10 253 | 7 081 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 86 636 | 22 112 | 17 110 | 11 390 | 3 966 | 3 436 | 2 998 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 86 636 | 22 112 | 17 100 | 11 166 | 3 864 | 3 426 | 2 988 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 224 | 102 | 10 | 10 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 082 | 11 396 | 12 973 | 10 656 | 7 154 | 6 817 | 4 083 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 624 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 745 | 3 841 | 12 920 | 10 634 | 6 875 | 6 738 | 4 038 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 575 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 337 | 211 | 53 | 22 | 279 | 79 | 45 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 145 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 508 | 24 735 | 22 046 | 11 120 | 10 253 | 7 081 | 6 952 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 610 | 649 | 5 227 | 1 752 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 010 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 898 | 24 086 | 16 819 | 12 815 | 12 637 | 9 440 | 5 200 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 292 | 5 495 | 16 819 | 12 815 | 12 637 | 9 440 | 5 200 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 18 591 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 606 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 99 718 | 33 508 | 30 083 | 22 046 | 11 120 | 10 253 | 7 081 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 333 | 3 610 | 649 | 5 220 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 010 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 600 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 902 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 902 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 76 483 | 29 898 | 29 434 | 16 826 | 12 815 | 12 637 | 9 440 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 184 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 740 | 11 292 | 10 843 | 16 826 | 12 815 | 12 637 | 9 440 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 18 606 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 61 559 | 18 591 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 310 934 | 1 496 | 89 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 157 224 | 68 099 | 3 950 | 7 814 | 4 441 | 1 626 | 1 640 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 153 710 | 66 603 | 3 988 | 9 664 | 4 974 | 2 206 | 1 551 |
| Выручка за отчетный год | 68 099 | 3 950 | 7 814 | 4 441 | 1 626 | 1 640 | 1 663 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 169 | 89 | 514 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 89 | 514 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 207 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 67 818 | 3 781 | 9 657 | 4 974 | 2 206 | 1 551 | 1 149 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 281 | 89 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 368 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 847 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 538 | 6 136 | 58 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 918 | 11 | 14 116 | 385 | 9 | 12 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 620 | 2 851 | 6 137 | 6 766 | 46 | 31 | 1 803 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 070 | 579 | 6 129 | 58 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 782 | 1 918 | 11 | 14 116 | 385 | 9 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 288 | 1 620 | 2 851 | 6 137 | 6 766 | 46 | 31 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 319 | 197 | 4 571 | 25 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 689 | 116 | 83 | 1 558 | 36 | 33 | |
| Прочее за предыдущий год | 266 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 382 | 83 | 1 559 | 36 | 33 | 25 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 197 | 4 577 | 25 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 197 | 4 577 | 25 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 197 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,6 млн ₽ | -6,9 млн ₽ | -653 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Активы | 22,0 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 7,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,2 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,63 | 0,56 | 0,54 | 0,43 | 0,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,56 | 0,54 | 0,43 | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | -0,15 | -0,23 | -0,33 | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 3,22 | — | — | — | 2,97 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,8 % | -62,2 % | -6,4 % | 0,4 % | -18,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 87,6 % | — | — | — | -74,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.