Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОДОЛЬСКОГНЕУПОР", Подольск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОДОЛЬСКОГНЕУПОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 184 476 | 194 553 | 177 444 | 173 332 | 175 344 | 170 877 | 168 437 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 103 729 | 100 794 | 92 380 | 85 084 | 81 033 | 72 998 | 66 332 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 76 | 66 | 55 | 45 | 83 | 67 | 51 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 2 163 | 208 | 104 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 99 895 | 98 613 | 90 056 | 82 762 | 78 842 | 70 754 | 65 198 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 869 | 1 186 | 1 407 | 1 567 | 1 592 | 1 743 | 1 023 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 726 | 721 | 861 | 606 | 516 | 434 | 60 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 80 747 | 93 759 | 85 064 | 88 248 | 94 311 | 97 879 | 102 105 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 411 | 52 043 | 47 980 | 42 531 | 41 327 | 44 291 | 73 629 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 102 | 97 | 261 | 300 | 504 | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 729 | 20 623 | 26 676 | 28 724 | 29 787 | 39 267 | 18 222 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 000 | 10 000 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 113 | 10 971 | 10 084 | 16 161 | 22 691 | 13 314 | 9 747 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 392 | 25 | 63 | 32 | 6 | 3 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 210 479 | 184 477 | 194 553 | 177 444 | 173 332 | 175 344 | 170 877 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 94 550 | 103 730 | 100 794 | 92 380 | 85 084 | 81 033 | 72 998 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 87 | 76 | 66 | 55 | 45 | 83 | 67 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 1 446 | 2 163 | 208 | 104 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 91 912 | 99 895 | 98 613 | 90 056 | 82 762 | 78 842 | 70 754 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 352 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 753 | 869 | 1 186 | 1 407 | 1 567 | 1 592 | 1 743 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 726 | 721 | 861 | 606 | 516 | 434 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 115 929 | 80 747 | 93 759 | 85 064 | 88 248 | 94 311 | 97 879 |
| Запасы на конец предыдущего года | 49 032 | 45 411 | 52 043 | 47 980 | 42 531 | 41 327 | 44 291 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 83 | 102 | 97 | 261 | 300 | 504 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 117 | 19 729 | 20 623 | 26 676 | 28 724 | 29 787 | 39 267 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 000 | 10 000 | 500 | 500 | 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 891 | 7 113 | 10 971 | 10 084 | 16 161 | 22 691 | 13 314 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 806 | 392 | 25 | 63 | 32 | 6 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 184 476 | 194 553 | 177 444 | 173 332 | 175 344 | 170 877 | 168 437 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 164 757 | 174 856 | 162 076 | 158 582 | 157 434 | 153 780 | 157 808 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 820 | 30 820 | 30 820 | 30 820 | 30 820 | 30 820 | 30 820 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 44 065 | 44 065 | 44 065 | 44 065 | 44 065 | 44 065 | 44 065 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 89 862 | 99 961 | 87 181 | 83 687 | 82 539 | 81 751 | 82 913 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 996 | 5 326 | 4 145 | 3 043 | 3 202 | 1 336 | 1 859 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 996 | 5 326 | 4 145 | 2 401 | 2 561 | 694 | 1 217 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 642 | 642 | 642 | 642 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 722 | 14 371 | 11 223 | 11 707 | 14 708 | 15 761 | 8 770 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 386 | 13 284 | 9 854 | 10 365 | 13 333 | 14 072 | 7 350 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 076 | 653 | 60 | 23 | 10 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 260 | 434 | 1 310 | 1 342 | 1 375 | 1 666 | 1 410 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 210 479 | 184 476 | 194 553 | 177 444 | 173 332 | 175 344 | 170 877 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 187 038 | 164 757 | 174 856 | 162 076 | 158 582 | 157 434 | 153 780 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 820 | 30 820 | 30 820 | 30 820 | 30 820 | 30 820 | 30 820 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 44 065 | 44 065 | 44 065 | 44 065 | 44 065 | 44 065 | 44 065 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 112 143 | 89 862 | 99 961 | 87 181 | 83 687 | 82 539 | 81 751 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 627 | 3 996 | 5 326 | 4 145 | 3 043 | 3 202 | 1 336 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 627 | 3 996 | 5 326 | 4 145 | 2 401 | 2 561 | 694 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 642 | 642 | 642 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 814 | 15 722 | 14 371 | 11 223 | 11 707 | 14 708 | 15 761 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 170 | 13 386 | 13 284 | 9 854 | 10 365 | 13 333 | 14 072 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 634 | 2 076 | 653 | 60 | 23 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 010 | 260 | 434 | 1 310 | 1 342 | 1 375 | 1 666 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 069 | 39 237 | 35 380 | 33 928 | 37 941 | 41 550 | 50 574 |
| Выручка за предыдущий год | 121 612 | 111 240 | 99 251 | 96 905 | 114 008 | 124 023 | 151 683 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 73 543 | 72 003 | 63 871 | 62 977 | 76 067 | 82 473 | 101 109 |
| Выручка за отчетный год | 111 240 | 99 251 | 96 905 | 114 008 | 124 023 | 151 683 | 160 849 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 237 | 35 380 | 33 928 | 37 941 | 41 550 | 50 574 | 52 968 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 691 | 7 614 | 10 920 | 12 575 | 13 400 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 681 | 3 025 | 2 109 | 2 331 | 2 309 | 4 323 | 5 214 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 41 721 | 36 933 | 30 128 | 27 996 | 28 321 | 33 676 | 34 354 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 72 003 | 63 871 | 62 977 | 76 067 | 82 473 | 101 109 | 107 881 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 691 | 7 614 | 10 920 | 12 575 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 356 | 5 681 | 3 025 | 2 109 | 2 331 | 2 309 | 4 323 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 55 403 | 41 721 | 36 933 | 30 128 | 27 996 | 28 321 | 33 676 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 35 276 | 669 | 5 408 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 040 | 1 436 | 202 | 377 | 752 | 429 | 252 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 232 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 835 | 101 859 | 7 703 | 254 | 35 | 2 499 | 4 174 |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 282 | 63 441 | 15 408 | 10 653 | 11 811 | 14 834 | 12 418 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 48 051 | 35 276 | 669 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 25 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 887 | 1 040 | 1 436 | 202 | 377 | 752 | 429 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 173 | 232 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 278 607 | 13 835 | 101 859 | 7 703 | 254 | 35 | 2 499 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 217 605 | 28 282 | 63 441 | 15 408 | 10 653 | 11 811 | 14 834 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 057 | 25 509 | 2 685 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 434 | 635 | 8 752 | 1 692 | 3 052 | 1 644 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 767 | 1 330 | 1 867 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 225 | 116 | 317 | 1 244 | 1 903 | 25 | 150 |
| Прочее за предыдущий год | 18 | 23 | 2 | 7 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 635 | 8 752 | 1 692 | 3 052 | 1 644 | 3 816 | 3 003 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 373 | 2 762 | 1 601 | 1 714 | 1 860 | 1 430 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 785 | 3 373 | 2 762 | 1 601 | 1 714 | 1 745 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 330 | 160 | 1 867 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 116 | 317 | 62 | 1 903 | 25 | 150 | |
| Прочее за отчетный год | 23 | 2 | 7 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 509 | 1 162 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 509 | 1 162 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 36 057 | 25 509 | 2 685 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 820 | 30 820 | 30 820 | 30 820 | 30 820 | 30 820 | 30 820 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 44 065 | 44 065 | 44 065 | 44 065 | 44 065 | 44 065 | 44 065 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 112 143 | 89 862 | 99 961 | 87 181 | 83 687 | 82 539 | 81 751 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 187 038 | 164 757 | 174 856 | 162 076 | 158 582 | 157 434 | 153 780 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 820 | 30 820 | 30 820 | 30 820 | 30 820 | 30 820 | 30 820 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 44 065 | 44 065 | 44 065 | 44 065 | 44 065 | 44 065 | 44 065 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 862 | 99 961 | 87 181 | 83 687 | 82 539 | 81 751 | 82 913 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 164 757 | 174 856 | 162 076 | 158 582 | 157 434 | 153 780 | 157 808 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 509 | 735 | 352 | 1 162 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 25 509 | 735 | 352 | 1 162 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 509 | 1 162 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 25 509 | 1 162 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 735 | 352 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 735 | 352 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 281 | 15 410 | 12 144 | 3 494 | 1 883 | 1 140 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 22 281 | 15 410 | 12 144 | 3 494 | 1 883 | 4 006 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 483 | 6 499 | 3 494 | 1 883 | 1 140 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 20 483 | 6 499 | 3 494 | 1 883 | 1 140 | ||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 2 866 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 798 | 15 410 | 5 645 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 798 | 15 410 | 5 645 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 166 835 | 175 506 | 162 136 | 158 582 | 157 434 | 153 803 | 157 808 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 191 174 | 166 835 | 175 506 | 162 136 | 158 582 | 157 434 | 153 780 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 918 | 6 875 | 4 329 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 131 629 | 158 215 | 101 769 | 118 427 | 125 296 | 149 504 | 161 509 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 113 933 | 139 573 | 81 723 | 96 332 | 104 523 | 123 982 | 134 819 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 860 | 9 109 | 15 231 | 17 582 | 18 919 | 23 288 | 25 790 |
| Прочие поступления за отчетный год | 15 836 | 9 533 | 4 815 | 4 513 | 1 854 | 2 234 | 900 |
| Платежи – всего за отчетный год | 136 896 | 138 297 | 106 850 | 111 552 | 120 967 | 158 677 | 167 269 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 54 155 | 42 740 | 45 863 | 68 109 | 72 257 | 101 490 | 111 463 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 54 801 | 49 226 | 32 350 | 29 731 | 28 452 | 33 207 | 34 464 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 33 | 15 874 | 2 599 | 3 052 | 3 264 | 4 749 | 5 033 |
| Прочие платежи за отчетный год | 27 907 | 30 457 | 26 038 | 10 660 | 16 994 | 16 565 | 16 309 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 11 338 | 2 255 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 129 | 2 658 | 13 604 | 358 | 3 419 | 1 183 | 731 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 533 | 1 517 | 3 478 | 200 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 556 | 2 250 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 000 | 10 000 | 500 | 500 | 500 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 040 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 141 | 126 | 358 | 669 | 483 | 231 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 17 821 | 5 752 | 2 266 | 913 | 1 164 | 1 354 | 1 414 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 821 | 3 493 | 2 266 | 413 | 664 | 854 | 914 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 000 | 2 259 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 876 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 876 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 876 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 912 | 13 225 | 7 144 | 243 | 54 | 33 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 912 | 13 225 | 7 144 | 243 | 54 | 33 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 599 | 6 077 | 6 530 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 93 | 259 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 1 587 | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 1 912 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 1 912 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 1 423 | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 1 423 | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | 1 423 | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 2 076 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -6,5 млн ₽ | -1,9 млн ₽ |
| Активы | 177,4 млн ₽ | 175,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,58 | 6,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,28 | 3,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,90 | 1,58 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,7 % | -1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 278 дн. | 183 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 6,41 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.